برچسب

* در بررسی چارت RSI شاخص کل - هفتگی - 11 مرداد 1403 ، به موردی برخوردم. درصورتی که مقدار RSI به روی هر یک از زون های آبی یا قرمز برسه و عدد شاخص بالاتر از آخرین کف باشه (نقاط مشخص شده با دایره مشکی و فلش ها)؛ در این حالت ما یک واگرایی مخفی مثبت خواهیم داشت. در خصوص قدرت واگرایی HD هم میشه بحث کرد که اهمیت نداره مهم این هست که RSI با آخرین کف (مشخص شده با دایره مشکی) یا روی زون آبی هم تراز بشه یا از زون قرمز کف پایین تر بزنه و بچرخه در هر دو صورت +HD صحیح هست. از طرفی چون عدد شاخص از سقف بالاتر HH ریخته اطمینان از شکل گیری این HD در یک روند صعودی تایید میشه. از طرفی HD هایی که با واگرایی زمانی (TD) همراه باشند، قدرت اثرگذاری بالاتری نسبت به HD های فاقد TD دارند. در اینجا هم همانطور که مشخص هست موج صعودی (دوایر مشکی) طی 27 کندل صعود کرده ولی طی 65 کندلِ پس از سقف، توانِ کف زدن (فتح کفِ مشخص شده با دایره مشکی) نداشته. پس اینجا اگر HD+ شکل بگیره، با واگرایی زمانی معمولی از جنس RTD+ همراه خواهد بود که میتونه حرکت رو به بالای قدرتمندی رو پس از تکمیل سیکل کف رقم بزنه. #شاخص #اندیکاتور #واگرایی

* شاخص کل و سطوح حمایت استاتیک پیش روی آن - چارت هفتگی - 11 مرداد 1403 به نظر این چند زون رنگی مهم ترین ساپورت های استاتیک شاخص باشن. باید دید واکنش به این سطوح چطوره. #شاخص #اندیکاتور #RSI

شکل گیری آرایش 3-5 در اندیکاتور مک دی و بازگشت قیمت از انتهای موج 5 الیوتی #اندیکاتور MACD #دوره آموزشی نیما آزادی_ جلسه هفتم

شکل گیری الگوی سر و شانه در اندیکاتور MACD #اندیکاتور MACD #دوره آموزشی نیما آزادی_ جلسه هفتم

ساختار 3-5 در MACD و یافتن پایان موج پنج الیوتی #اندیکاتور MACD #دوره آموزشی نیما آزادی_ جلسه هفتم

شکل گیری الگوی سقف دو قلو در MACD با شکست خط گردن در نقطه نشان داده شده می توان وارد معامله فروش شد و حد ضرر را زیر آخرین سقف قیمتی و حد سود را ضریبی از حد ضرر در نظر گرفت. #اندیکاتور #دوره_آموزشی_نیما_آزادی_جلسه_هفتم

* نکته ای در خصوص واگرایی ها : معمولا از دو اوسیلاتور محبوب MACD,RSI برای شناسایی واگرایی های قیمتی استفاده می شود و از آنجا که MACD بیس تاخیری و مبتنی بر مووینگ اوریج دارد، عموما واگرایی هایی که عیار و کیفیت بالاتری دارند را شناسایی می کند و اکثرا MACD را به عنوان اصل در نظر گرفته و واگرایی های RSI را به دلیل سوئینگ های شارپ تر در تایید واگرایی های MACD استفاده می کنند و مثلا معامله گر در گام اول صرفا به واگرایی هایی اهمیت میدهد که همزمان روی MACD و RSI نمایان باشند بها می دهد و در گام دوم به واگرایی تنها MACD و در آخر به واگرایی های RSI. اما نکته ای که طی بکتست ها بهش رسیدم این هست که با توجه به این که ما معمولا RSI را برای دوره های زمانی کوتاه، میان و بلند مدت سِت نمی کنیم و مثلا از یک پریود فیکس 14 دوره ای در همه اشل های زمانی استفاده می کنیم، وقتی که RSI واگرایی داد ولی MACD واگرایی نشان نداد، این شک را می توان کرد که احتمالا دوره ای اثر گذاری واگرایی پدیدار شده روی RSI با پریودی که MACD واگرایی نداده همسو نیست و با تغییر مکدی استاندارد به یک لول بالا یعنی : 24,52,18 یا یک لول پایین تر یعنی : 8,13,1 باید دید که آیا واگرایی که RSI نشان میداده روی کدام دوره مکدی پدیدار می شود. مثلا به تصاویر توجه کنید. بین دوسقف RSI واگرایی -RD داده ولی پریود استاندارد مکدی : 12,26,9 هیچگونه واگرایی را نشان نمی دهد و اصطلاحا قیمت و اوسلاتور باهم همسو بوده و همدیگر را تایید می کنند : Convergence ، اما با شیفت به بالای پریود مکدی : 24,52,18 میبینیم همان -RD که RSI شناسایی کرده بود در پریود بلند مدتی مکدی نمایان شد. از آنجا که واگرایی هایی که هر دو اوسیلاتور MACD,RSI باهم آن را تایید کنند از اعتبار و کیفیت بالاتری برخوردارند : چون این دو اوسیلاتور از دوجنس متفاوت هستند؛ لذا می توان به مدت زمان حدودی اثر گذاری واگرایی پی برد : مثلا اینجا چون دوره بلند مدت مکدی RD را شناسایی کرد، انتظار یک دوره طولانی ریزش وجود داشت که همانطور که مشخص است پس از خروج رو به پایین از کانال روسی، قیمت بیش از 1 سال را در ترند نزولی به سر برد. استفاده از پریود فیکس 14 برای RSI و پریودهای شناور سه گانه برای مکدی اطلاعات بسیاری در خصوص واگرایی ها و مدت اثر گذاری آنها به ما می دهد. #واگرایی #اندیکاتور #معامله #معامله_گری #نکته #اوسیلاتور

* یکی از توصیه های عمومی در معامله گری این است که در جهت روند تایم بالاتر معامله کنید. تکنیکی که وجود دارد این است که در روش مولتی تایم فریم در صورتی که تایم فریم های ما از بزرگ به کوچک، آرایش همسویی باهم داشته باشند، معمولا حرکات بزرگ بازار شکل می گیرد. مثلا در صورتی که در بورس از 3 تایم فریم ماهانه، هفتگی و روزانه به روش تاپ داون : از بالا به پایین استفاده می کنیم. همانطور که در تصویر مشخص است، روند ماهانه و هفتگی صعودی هست و هر ستاپ معاملاتی مبتنی بر صعود قیمت در تایم فریم روزانه با رشد قیمت همراه بوده است. با این نگاه می توان ضمن اطلاع از روند تایم های بالاتر، محدوده های حمایت و مقاومت پیش روی قیمت در تایم های بالاتر را نیز دید و بدون شیف مداوم تایم فریم ها به بالا و پایین و آشفتگی ناشی از آن به صورت لحظه ای دانست روند در تایم بالاتر به چه وضعی هست. از این روش می توان در تمام تایم فریم های دلخواه به روش مولتی یا دوآل بهره برد. - پس از بکتست های فراوان به نظرم زون داینامیک حاصل از مووینگ های 55 و 65 که در تصویر نمایان است، قدرتمند ترین مرز بین روندهای صعودی، نزولی بازار است و می توان با تغییر رنگ سبز به قرمز یا بالعکس در خصوص جهت روند تایم های بالاتر، از توجه به ضخامت ابر میانی لاین های مووینگ ها در خصوص مومنتوم قیمت و نخ شدن آنها در خصوص رنج بودن روند تایم های بالاتر دید پیدا کرد. ری اکشن های قیمت از روی این زون ها بسیار چشم گیری و قابل توجه هست. از این ترکیب مووینگ ها می توان در بازارهای جهانی بهره برد. - موقعیت لحظه ای قیمت در تایم فریم روزانه نسبت به زون های ماهانه و هفتگی می تواند در خصوص این که در تایم روزانه ستاپ معاملاتی قدرتمندی شکل گرفته است یا خیر دید بدهد. مثلا برای یک ستاپ صعودی قدرتمند در تایم روزانه باید دو تایم فریم بالاتر یعنی ماهانه و هفتگی نیز هم جهت و صعودی باشند. به منظور دسترسی به روند تایم بالاتر در تایم فریم حاضر می توان از اندیکاتوری با نامِ Multi Time Frame EMA Cloud از ripster47 در محیط تریدینگ ویو بهره برد. * موارد گفته شده صرفا تجربه شخصی هست و بهروری ابزارها با بکتست و فروارد تست توسط اپراتور آن باید سنجیده شود. پیروز باشید. #مووینگ_اوریج #اندیکاتور #حمایت #مقاومت #مولتی_تایم #روند #تایم_فریم #نکته

* الگوی سر و شانه مکدی - چارت هفتگی Apple #اندیکاتور #قیمت #الگو

* روند و دیگر هیچ. هنرِ ماندن با روند بازار و همراهی با آن تا زمانی که استراتژی سیگنال خروج نداده است به نظرم میتونه قدرتمند ترین سبک معاملاتی باشه البته استایل معاملاتی و جنس و شرایط بازار هم حائز اهمیت هست. شاید بعد از تحلیل و تمرین های فراوان وقتش باشه از ابزارها و آموخته ها برای تدوین استراتژی معاملاتی بهره ببریم و بیشتر بر جنبه معامله گری متمرکز بشیم که استراتژیمون برامون تولید سیگنال های معاملاتی کنه. - کساپا - روزانه - 22 اسفند 1401 #معامله #معامله_گری #روند #اندیکاتور #مووینگ_اوریج #رالی #حمایت #مقاومت #کساپا

* برای بیشتر معامله گران استفاده تواما از دو اوسیلاتور محبوب مکدی و RSI در زیر چارت هایشان امری حیاتی هست و با بررسی چارت قیمت در کنار چارت اوسیلاتورهای مذکور در خصوص ستاپ های معاملاتی تصمیم گیری می کنند. برای برخی افراد تعدد پنجره نمایش اندیکاتورها در کنار چارت قیمت موجب گنگی و سردرگمی و بعضا اشکال در تصمیم گیری می شود، لذا قابلیتی وجود دارد که می توانید این دو اوسیلاتور را در هم ادغام کرده و در یک پنجره زیر چارتتان هر دو را در یک نگاه بررسی کنید. شاید فکر کنید شلوغ هست ولی به مرور متوجه خواهید شد که یک نگاه و بررسی همزمان دو اوسیلاتور در یک قاب خیلی خیلی بهتر از دو مرتبه نگاه به اوسیلاتورها در دو قاب مجزا و سپس تصمیم گیری اجمالی در خصوص سیگنال آنهاست. مخصوصا اگر با واگرایی های آَشنایی داشته باشید میتونید با یک نگاه متوجه بشید RSI یا MACD یا هر دو در خصوص یک واگرایی چه نظری دارند، آیا هر دو آن را تایید میکنند یا یکی فقط آن را دیتکت کرده است. در کنار این موضوع یک خلاقیت کوچک هم می توان به خرج داد. از آنجا که اوسیلاتور RSI دارای دو زون بیش فروش و خرید : Over Bought & Over Sold هست، می توان از آنها در اوسیلاتور مکدی هم کمک گرفت، از آنجا که مکدی فاقد نواحی بیش فروش و خرید است، می توان با گذر هیستوگرام مکدی از ترازهای 30 , 70 اوسیلاتور Rsi که با مکدی ادغام شده، به وضعیت مارکت از لحاظ بیش فروش و خرید مکدی نیز پی برد. نمونه ای از این ادغام و مراحل آن در تریدینگ ویو نشان داده شده که در متاتریدر هم قابل اجراست. #اندیکاتور #اوسیلاتور #واگرایی #نکته

* در کل به نظرم جدای از سطوح حمایت و مقاومت داینامیک ترسیمی نظیر خطوط روند، دو سطح داینامیک بسیار مهم در بازار های مالی وجود دارند که چشم کلیت بازار به آنها هست و نقش پر رنگی در تعیین روند عمومی مارکت و جهت لانگ ترم بازار دارد و آن دو، یکی مووینگ اوریج نمایی با پریود 200 و دیگری ابرکوموی اندیکاتور ایچیموکو با تنظیمات دیفالت است. توجه به این دو سطح در تایم فریم روزانه و H4 در بازار های بین المللی و تایم فریم روزانه و هفتگی در بورس داخلی می تواند در خصوص درجه ریسکی بودن ستاپ معاملاتی، موقعیت مناسب ورود و خروج، کاشت SL,TP و ... کمک بسیاری به معامله گر بکند. بسیاری از موقعیت های معاملاتی که منجر به شکست یا بازگشت و سوخت شدن سودها می شود، عموما زمانی هست که قیمت با این سطوح قدرتمند دست و پنجه نرم می کند. به نظر خودم مزیت فوق العاده ای که این دو ابزار در مقایسه با خط روند کلاسیک دارد، آبجکتیو و عینی بودن آن است، حال آن که یک خط روند ممکن است به n طریق ممکن توسط معامله گران و تحلیل گران ترسیم شود اما این ابزار روی اسکرین همه معامله گران به یک شکل نمایش داده می شود و اجماع و تصمیم گیری با آنها می تواند با مشارکت عظیمی از توده حاضر در بازار همراه باشد. #معامله #معامله_گری #تحلیل #اندیکاتور #مووینگ_اوریج #ایچیموکو #روند #حمایت #مقاومت

* نگاه مولتی یا دوآل تایم فریم به بازار، خصوصا برای معامله گران مید و لانگ ترم همانند استایل های سوئینگ تریدر و پوزیشن تریدر بسیار کاربردی هست. حداقل با نگاه به بیگ پیکچر در تایم بالاتر میدانیم اوضاع از چه قرار است و در تایم پایین تر به دنبال چه نوع ستاپ های معاملاتی باشیم. به نظرم در مارکت FX دو تایم فریم روزانه و H4 به عنوان مادر تایم فریم های اصلی هستند و عملا این دو تایم هستند که به کلیت مارکت گرا و جهت می دهند. همواره روند تایم فریم بزرگتر در اولویت تصمیم گیری در خصوص جهت ورود در تایم پایین تر است، چرا که حرکات خلاف روند تایم بالا، در تایم فریم های پایین عموما از جنس اصلاحی و کارکشن هست و هر آن احتمالِ حرکات شارپ و سنگین در جهت روند تایم بالا بروز کند و حرکات خلاف روند تایم فریم های پایین تر را منهدم کند. #معامله #معامله_گری #تایم_فریم #فارکس #کریپتو #اندیکاتور #مووینگ_اوریج

* معامله گری در جهت روند صحیح بازار سودده و معامله گری خلاف جهت آن پر استرس و پر ریسک است. طمع در گرفتن حرکات اصلاحی یک روند، پایبند نبودن به استراتژی که به صورت عیان نشان میدهد که نوع روند بازار چیست، عملکرد انتخابی، ترس از جا ماندن : FOMO، گیر افتادن در باتلاق زیان با افزودن به معاملات زیان ده و مارتینگل زدن و در نهایت انفجار حساب معاملاتی بخشی از رویکردهای معاملاتی همین مفهوم روند است که شاید از آنجا که آنقدر تکرار شده که روند دوست شماست و در جهت روند معامله کنید، گوشمان پر شده و فکر می کنیم به صورت اتوماتیک همیشه همسو با روند ترید می کنیم، دریغ از آنکه هر کندل اسپایک و جون داری را که در گام اصلاحی و خلاف روند شکل بگیرد از سر طمع میخواهیم شکار کنیم، اما سرانجام بازگشت همه به سوی روند است! به خروج های فیل شده، رنگ زون سبز و قرمز، نحوه ی تبدیل شدن زون سبز به قرمز، ضخامت زون : گشاد و تنگ شدن، فاصله قیمت از زون و بازگشت به آن با دور شدن های بزرگ قیمت، معدوم شدن گذرهای قیمت به سطح مجاور زون، حمایت و مقاومت داینامیک قیمت، شکیل بودن تعریف روند حتی در آن بخشی از روند صعودی که بازار رنج گونه است. به نظرم جا داره روی بحث روند بیشتر مطالعه بشه. پرسود باشید #روند #اندیکاتور #نکته #حمایت #مقاومت #مومنتوم

* روند بازار : به نظرم هیچ ابزاری به قدرتمندی مووینگ اوریج ها توانایی شناسایی فاز روندی و خنثی بازار رو نداره و چشم ما هرچقدر هم تربیت بشه بازهم نوسانات قیمت میتونه ذهن مارو دچار ابهام و تردید بکنه ولی حضور یک ابزار آبجکتیو روی چارت مانند مووینگ اوریج میتونه در هر لحظه نوع و جنس روند رو به صورت عینی بهمون نشون بده که دیگه تضاد فکری در خصوص روند بازار وجود نداشته باشه. خیلی ها به تاخیر این ابزار خرده میگرند ولی اینم باید در نظر داشت که تاخیر جزئی همیشه هم بد نیست و اتفاقا فاکتور اطمینان از صحت و درستی حرکت قیمت و فراهم شدن وضعیت مناسب برای تصمیم گیری در خصوص معامله است. همانطور که احتمال اینکه بتونیم دقیقا سقف و کف مارکت را شکار کنیم عموما صفر هست، از این رو وسواس برای نقطه زنی و گله از تاخیر جزئی مووینگ ها نیز به نظرم بیهوده هست. در خصوص مووینگ هایی که از کراس آنها برای ورود یا خروج از معامله استفاده می کنیم بله، شاید این تاخیر سبب از دست رفتن بخشی از حرکت بازار شود، ولی هدف ما استفاده از مووینگ ها در تعیین روند بازار هست و روند بازار نیز چیزی نیست که در هرچند کندل یکبار تغییر کند. - یک دنیا نکته و کاربرد پشت مووینگ ها پنهان هست که هرکسی بسته به تجربه ای که در استفاده از آنها داشته می تواند آنها را از دل این خطوط جادویی بیرون بکشد. پریودهای سری فیبوناچی بسیار کاربردی هستند «8,13,21,34,55,89,144 و ...» و در مارکت هایی که جنس روندی دارند مانند بورس ایران، در کمک به ساخت استراتژی های دنبال کننده روند می توانند بسیار کاربردی باشند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که مووینگ ها در بازار ساید و خنثی ضعف دارند و در بازار ساید، نوسانگیری سوئینگ های قیمت کاربردی تر خواهد بود. - نمونه ای از بازار روندی صعودی و وقفه میانی در غالب الگوی کلاسیک روی چارت فولاد نشان داده شده است. به آرایش صعودی و افقی مووینگ و شیب آن در دو تصویر چپ و راست توجه کنید. #روند #اندیکاتور

* به نظرم یکی از مواردی که باعث عدم تحقق تحلیل های انجام شده روی تایم فایم فریم روزانه در بورس داخلی میشه، عدم توجه به وضعیت و موقعیت قرار گیری قیمت نسبت به سطوح پرپتانسیل در تایم فریم هفتگی هست. به نظرم کسی که فقط با نگاه به تک تایم فریم روزانه تحلیل میزنه و از وضعیت قیمت در تایم فریم بالاتر «هفتگی» بی خبر هست، شاید نتونه در معاملاتش هم سود های بزرگی رو دشت بکنه. چرا که حرکات بزرگ قیمتی زمانی رخ میدن که تایم فریم مادر یا همون هفتگی بستر مناسبی برای قیمت فراهم آورده باشه در غیر این صورت حرکات قیمت در تایم روزانه صرفا منجر به رسیدن به یکی از عوارض مقاومتی تایم فریم هفتگی، توقف و سرنگونی قیمت میشه و عملا روندی شکل نمیگیره و حرکات قیمت در نطفه خفه میشه! یک نمونه از نگاه مولتی تایم یا بهتره اینجا بگیم دوآل تایم فریم «هفتگی-روزانه» در صندوق طلا رو مشاهده می کنیم. قبلا توجه چندانی به موقعیت قیمت نسبت به سطوح و ابر کومو در اندیکاتور ایچیموکو نداشتم «فقط ابر کومو و باقی نشانگر ها خاموش»، و همیشه برام سوال بود که چرا تحلیلی که میزنم درست هست ولی قیمت به سطوح مورد نظر من بعضا واکنش نمیده و مثلا اگر اینجا فقط نگاه پرایس اکشنی داشتیم، میشد انتظار داشت قیمت تا سطح حمایتی بریزه ولی همانطور که مشخص هست قیمت به ساپورت سبز نرسید و پیش از رسیدن به ساپورت با تقاضای وارد شده سیر صعودی در پیش گرفت. چرا؟ چون قیمت پیش از اینکه توسط ساپور استاتیکی که از کف پیشین ترسیم کرده بودم مورد حمایت قرار بگیره، تحت حمایت داینامیک لاین پایینی ابر که به Span B معروفه قرار گرفته بود که خیلی هم قدرتمنده و تایم فریم هفتگی چارت هم قدرت این حمایت رو دوچندان کرده و بعدش می بینیم که قیمت صعودی شد. - در بسیار از مواقع در تایم فریم هفتگی بالاسر قیمت یه ابری، مووینگی چیزی هست که عملا اجازه صعودی و پیشروی چندانی رو به قیمت نمیده و ما باید در تایم روزانه به اندازه همون قدر صعودی که باعث میشه قیمت در تایم هفتگی به اون سطح پرپتانسیل مثلا مووینگ برسه انتظار رشد قیمت رو داشته باشیم و تارگت های فضایی برای قیمت در نظر نگیریم. تا تایم فریم هفتگی گواه و چراغ سبزی برای صعودی های بزرگ قیمت نده، تایم فریم روزانه نمیتونه حرکات بزرگی رو رقم بزنه. اگر نوسان گیری 10 20 30 درصدی هستیم همون تایم دیلی و نیم نگاه به هفتگی. اما اگر به دنبال حرکات بزرگ بازار هستیم، حتما باید نگاه از بالا به پایین یا همون Top Down به مارکت داشته باشیم و تایم مادر و اصلی را هفتگی لحاظ کنیم. نمادی که در تایم هفتگی روی روندی صعودی سوار شده و هنوز سیگنالی مبنی بر اتمام روند نداده، حرکات رو به پایین و اصلاحی در تایم فریم روزانه می تواند به عنوان سکوی ورود و سوار شدن بر روند تایم بالاتر باشد. به عنوان پیشنهاد کومو رو روی چارتتون بندازید و بکتست کنید ببینید نتایج چطوره؟ به نظرم میتونیم بهش بها بدیم. چون ابر PRZ قوی و داینامیکی هست و شاید این امکان برای ما وجود نداشته باشد که بتوانیم تمام نواحی PRZ پیش روی قیمت را با دقیت توسط ابزار فیبوناچی پرایس استخراج کنیم : توجه به سطوح فلت و صاف ابر. به حمایت Span B در ناحیه هایلایت شده توجه کنید. #تحلیل #تکنیکال #اندیکاتور #معامله #طلا #نکته

* نکته ای در خصوص اوسیلاتور مکدی : MACD در نرم افزار داینامیک تریدر و پلتفرم تریدینگ ویو - پیش تر موضوعی تحت عنوانِ اختلاف پروفیل هیستوگرام مکدی ترسیم شده در داینامیک تریدر و پلتفرم های تحلیلی همچون تریدینگ ویو، متاتریدر و ... مطرح شده بود. مدتی پیش به نتیجه جالبی رسیدم که فراموش کردم اینجا پستش کنم و طی این پست اونو مطرح می کنم که از طریق اعمال تنظیماتی به وضعیت ایده آل مکدی در نرم افزار داینامیک تریدر و مکدی ترسیمی در تریدینگ ویو خواهید رسید! خب به تصاویر توجه کنید. در تنظیمات مکدی داینامیک تریدر در صورتی که تنظیمات اوسیلاتور مکدی را طبق تصویر هایلایت شده را به ترتیب به موارد زیر تغییر می دهیم : MA Type : Exp Price Type : Close همانطور که ملاحظه میکنید، مکدی ترسیمی در داینامیک تریدر در هر 3 پریود مرسوم کاملا با مکدی ترسیمی تحت انجین تریدینگ ویو منطبق هست. خودتون هم تست بفرمایید. پیروز باشید. #اوسیلاتور #اندیکاتور #مکدی #واگرایی #داینامیک_تریدر

* چارت میانگین نوسانات شاخص کل بورس : ATR - هفتگی - چهارده ساله - 15 دی 1401 - هر بار که این ایندکس از الگوی تراکمی و استراحتی خود خروج رو به بالا داشته، حرکت قابل توجهی را روی چارت شاخص کل رقم زده است. اکنون نیز با افزایش رنج نوسانات مثبت و حجم های وارد شده به نظر کم کم بازار در حال راه افتادن است. #شاخص #اندیکاتور #تحلیل #تکنیکال

* یکی از ستاپ های معاملاتی مورد استفاده اوسیلاتور RSI، ستاپِ Failure Swing می باشد که همان مفهوم شکل گیری فاز شک و شکست آخرین کف در روند های صعودی و شکست آخرین سقف در روند های نزولی منجر به ریورس و برگشت روند می شد. نمونه مثالی از Bullish Failure Swing روی چارت طلا در ادامه آورده شده است. #معامله #قیمت #الگو #اندیکاتور

* یک تکنیک تجربی برای پیشگیری از ورود به معامله با شکست های فیک «جعلی» : یکی از ضرباتی که تریدرها مخصوصا تریدرهای جسور با سبک ورود بریک اوت Breakout بارها تجربه کرده اند، گرفتار شدن در شکست های فیک و جعلی و تشخیص آنها به عنوان شکست یا عبور قیمت از یک سطح کلیدی هست ولی با اندکی سپری شدن زمان و بازگشت قیمت به محدوده اولیه شاهد بروز شسکت و عبور فیک هستیم. - خب حالا نکته ای که به نظرم میتونه مارو از این پدیده مصون نگه داره استفاده از اوسیلاتور استوکاستیک هست. به شکل توجه کنید. کندل لایو بازار در حال عبور از ضلع فوقانی الگو هست. کندل بدنه کشیده، پر قدرت و بدونه سایه بالایی حتی پایینی تا این لحظه است که حکایت از حضور پرقدرت گاو ها از ابتدای هفته تا این لحظه و غلبه آنها بر خرس هاست. خب وقتی همچین حالت عبور یا اصطلاحا Breakout در حال وقوع هست، اگر دو لاین K,D هم سو و موازی باهم در حال پیشروی در جهت عبور قیمت از سطح کلیدی باشند و به ناحیه اشباع خرید «100-80» نرسیده باشد می تواند سیگنالی مبنی بر صحیح بودن شکست و عبور قیمت از سطح باشد. چرا که هنوز لاین های استوک فضای خالی قابل توجهی تا رسیدن به زون OB : بیش خرید دارند و احتمال اینکه در کندل های بعدی با عبور موفق قیمت از الگوی آبی قیمت خارج از الگو تثبیت کند بیشتر از حالتی است که لاین های استوک در ناحیه بیش خرید آرایش نزولی و کراس نزولی گرفته اند و با آن شرایط کندل جاری از الگوی آبی در حال خروج باشد. درسته که اوسیلاتورها در بازار روندی از نظر عموم کاربردی نباشند، ولی می توان از تکنیک در فیلتر کردن عبورهای موفق و ناموفق قیمت از سطوح کلیدی بهره برد. میتونید بکتست کنید و نتایج رو خودتون بیشتر بررسی کنید. - خلاصه : با ترکیب استوکاستیک با پریودهای 14،3،3 یا 10،3،3 و نکاتی که ذکر شد می تونید در خصوص اعتبار شکست ها اظهار نظر کنید. کلیه موارد گفته شده برای روندهای نزولی نیز صادق هست و فقط باید حواسمان به ناحیه OS : بیش فروش «20-0» باشد. - کلا مراقب شکست ها و خروج های قیمت از سطوح کلیدی که درآنها استوک در داخل ناحیه اشباع OB,OS هست باشید. این شکست ها ممکنه فیک باشند و با ریورس و کراس لاین های K,D استوک قیمت مجدد به محل اولیه خود برگرده و یک شکست فیک رقم بخوره. ولی وقتی که قیمت داره از سطحی کلیدی عبور میکنه و لاین های K,D استوک در فاز میان نواحی اشباع یعنی حد فاصل تراز «80-20» هست، میتونید به این عبور قیمت بها بدید و حرکات آتی قیمت رو برای اتخاذ پوزیشن معاملاتی یا فرصت یابی جهت ورود در پولبک ها مد نظر داشته باشید. پیروز باشید. #معامله #نکته #اندیکاتور #تحلیل #تکنیکال