تحلیل‌اپ — با تحلیل‌اپ، تصمیم بگیرید

برچسب

#الگوحذف فیلترشما بگویید
سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* الگوهای اندینگ که انتظار می رفت رفتاری برگشتی ایفا کنند و منجر به ریزش قیمت شوند، اما با اکراه در ریزش قیمت، به الگوی ادامه دهنده قدرتمند تبدیل شدند. - همه الگو تواما هم می توانند رفتاری ادامه دهنده و بازگشتی داشته باشند و هر دو سناریو برای هر نوع الگویی می تواند رخ دهد. #الگو #تکنیکال

سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* الگوی QM یا کوازیمودو از دسته الگوهای بازگشتی هم خانواده با الگوی سروشانه است که طی گام حرکت CD قیمت تعریف روند را مخدوش می کند و در بازگشت DE معمولا تا حوالی شانه راست که به QML معروف است، ستاپ معاملاتی کم ریسکی را با استاپِ پشت پیوت C فراهم می کند. اهداف الگو نیز رئوس پیوت های B, D و پیوت منشا حرکت لِگ A خواهد بود. اهداف فوق حداقلی هستند و الگو میتواند در محلی مناسب چرخشِ بزرگی را رقم بزند. همانطور که در چارت مشخص است الگوی مذکور تا TP2 نسبت پاداش به ریسک 1:19 را نیز به ثبت رسانده است! - گفته میشود الگوی کوازیمودو نسبت به الگوی سر و شانه عملکرد به مراتب قوی تری دارد، چرا که در همان گام CD معامله گران جدیدالورود به بازار عیار و برتری خود را به معامله گران روند موجود نشان داده اند و تعریف روند را نقض کرده اند، حال آنکه در الگوی سر و شانه باید تا شکسته شدن خط گردن و عیان شدن برتری معامله گران برگشتی صبر کنیم. - تشکیل واگرایی معمولی «RD» بین پیوت های AC : سر و شانه چپ و همچنین واگرایی مخفی «HD» بین پیوت های CE به کیفیت و عیار الگوی کوازیمودو می افزاید. #الگو #کوازیمودو #تکنیکال #نکته #آموزشی

ادامه
سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* نکته ریز تحلیلی : در صورتی که با اَشکالی این چنینی در بازار مواجه شدید به منظور تحلیل زمانی و قیمتی از کدام پیوت ها بهره می گیرید؟ - در چنین مواقعی برای تحلیل قیمتی از پیوت A به عنوان اکسترمم اصلاح قیمتی و از پیوت E به عنوان اکسترمم اصلاح زمانی استفاده می کنیم. لازم به ذکر هست که گام کارکشن باکس قرمز، اصلاحِ گامِ ایمپالسیو باکس سبز است. #قیمت #الگو #زمان #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_زمانی #تحلیل_قیمتی

ادامه
سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* طی هفته های آتی، روی چارتها، به ستاپ معاملاتی به شکل زیر خیلی توجه داشته باشیم . . . - کلید واژه ها : تبدیل سطوح، حمایت استاتیک، خط روند صعودی، الگو : خصوصا اندینگ ها؛ واگرایی معمولی و مخفی قیمتی، واگرایی زمانی، TRZ-PRZ، مووینگ 100 و 200؛ فلت ابر کومو #قیمت #الگو #زمان #واگرایی

سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* کسرا به کهمدا از گروه کانی های غیر فلزی - هفتگی - 10 تیر 1402 - انتخاب سخت بر سر دو راهی! کسرا یا کهمدا؟ - اگر الگوی مثلث متقارن را ادامه دهنده بدانیم، میتوان انتظار برتری کهمدا به کسرا را داشته باشیم؛ اما میدانیم الگوهای مثلث از الگوهایی هست که بعضا رفتار برگشتی نیز دارند و احتمال خروج رو به بالا از الگو و برتری کسرا به کهمدا نیز وجود دارد. از سال 97 هر دو نماد رالی صعودی قدرتمندی را با شدت و قدرت تقریبا برابر به ثبت رساندند و رفتاری تقریبا مشابه دارند که منجر به ساید شدن نمودار نسبتی : RS آنها و شکل گیری الگوی مثلث شده. حال انتخاب میان این دو نماد کاری هست که باید به فاکتورهای دیگری نظیر فاند یا گراف های تعادلی و یا انتظار برای اطلاع از جهت شکست الگوی چارت RS توجه نمود و یکی را انتخاب و دیگری را کنار گذاشت! #کسرا #کهمدا #نسبتی #الگو #تحلیل_نسبتی #تحلیل_تکنیکال

ادامه
سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* تامل : دو نماد مستعد از گروه محصولات فلزی معرفی شده اند. یکی "چدن" و دیگری "فاراک". اگر قرار باشه که یکی از آنها را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید، انتخابتون کدوم هست؟ طبق چارت نسبتی پیوستی که نشان از نزول نسبت فاراک به چدن داره، انتخاب خودم چدن هست. دوستان اگر فیلتر دیگری دارند که باعث انتخاب یکی و رد دیگری میشه بی زحمت ارائه کنند تا استفاده کنیم. پیروز باشید. - توجه : موارد ذکر شده پیشنهاد خرید و فروش نیست و هرکسی خود مسئول معاملات خویش است. - چارت نسبتی فاراک به چدن از گروه محصولات فلزی - هفتگی - 18 خرداد 1402 #چدن #فاراک #تحلیل_نسبتی #نسبتی #واگرایی #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_زمانی #الگو

ادامه
سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* این باکس ها و حرکات اینچنینی قیمت معمولا با خروج های شارپ و خوبی همراه میشن، وقتی اصلاح عموما از جنس زمان باشه نه از جنس قیمت، بعد از خروج معمولا قیمت سنگ تموم میذاره. بکتست کنید. تریگر میتونه شکست خط روند با حجم معاملات چشمگیر باشه. تکنیکی ساده و کاربردی هست و نیاز به تشریفات خاصی هم نداره. مدت زمان طول کشیدن حرکت داخل باکس برامون اهمیت نداره، چون ما اون موقع تو بازار نیستیم و فقط با خروج قیمت از این فاز خطی اقدام به ورود می کنیم. #استراتژی #معامله #معامله_گری #تحلیل #تحلیل_تکنیکال #حمایت #مقاومت #الگو #قیمت #زمان

ادامه
سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* اندکی تامل : معمولا در نمونه های مشابه چارت ذیل، در تحلیل و معامله سوالی چالشی برای شخص پیش میاد که در حالاتی مثل تصویر زیر وقتی در انتظار چرخش بزرگ قیمت از روند صعودی به روند نزولی هستیم، کدام خط روند رو باید درست بدونیم؟ خط روند شماره 1 یا خط روند شماره 2؟ همانطور که در محل مشخص شده با دایره نشان داده شده، خط روند شماره یک با یک واگرایی +RD فیک بریک اوت شده و مجدد قیمت به بالای آن برگشته، حال برای ترسیم خط روند از پیوت شماره 1 و 2، باید نقطه تک ستاره : * رو مبنای ترسیم بگیریم یا نقطه دو ستاره : ** رو ؟ چرا؟ در صورتی که هر دو خط روند با 3 تاچ قیمت هم معتبر شدند و تفاوت آنها در شیب و درجه و زمان احتمالی تایید چرخش روند هست. در پرایس اکشن معمولا گفته میشود تا زمانی که تراز کفِ منجر به آخرین HH توسط قیمت به پایین فتح نشده است، سیگنال چرخش روند نیست : یعنی شکستِ Level 2 و معامله گران جسور با شکسته شدن آخرینِ کفِ منجر به سقف پایین تر، یعنی همان LH یا فاز شک را سیگنال چرخش روند میدانند : یعنی شکست Level 1. حال اگر شما به این چارت نگاه کنید کدام خط روند صعودی را انتخاب میکنید؟ و اینکه شکسته شدن کدام Level : دایره های زرد رنگ را سیگنالی قطعی مبنی بر چرخش روند میدانید. لازم به ذکر هست که همه HH,HL,LH ها ماژوری هستند. - این مطلب برای خودم هم جای شبه داره، نظر دوستان میتونه برای همه کمک کننده باشه. کسی ایده ای داره ممنون میشم به اشتراک بگذاره. #سوال #نکته #حمایت #مقاومت #روند #الگو #قیمت #واگرایی #کانال #تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری

ادامه
سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* درود و احترام. نکته ای تجربی از بررسی چارت ها توجه بنده رو به خودش جلب کرد که در اینجا منتشرش میکنم. در الگوهای نموداری کلاسیک از نوع انواع مثلث : متقارن، افزایشی، کاهشی، انبساطی؛ عموما شاهد حرکت قیمت در قالبِ یک موج وارد شوند به الگو با لیبل صفر و 5 موج داخلی در الگو با لیبل A,B,C,D,E هستیم و یک پک لیبل کامل برای الگوی مثلث به صورت 0ABCDE خواهد بود : دقیقا مشابه اشکال نشان داده شده در نیمه بالایی تصویر. اما بسیار روی چارت دیدم که الگوهای مثلث بعضا گام های D و E را ندارند و با اتمام حرکت قیمت در پیوت C، چرخش بزرگ صورت گرفته و منجر به خروج قیمت از الگو شده است و نام گذاری لیبل ها مجدد با موج ورودی به الگو با لیبل صفر و امواج داخلی الگو با لیبل حروف A,B,C مشخص می شوند و یک پک لیبل کامل برای چنین الگوهای مثلثی که در نیمه پایینی تصویر نشان داده شده است به صورت 0ABC، خواهد بود. دانستن این موضوع از آن جهت حائز اهمیت بود که در لایو بازار با توجه به حرکت قیمت از چپ به راست روی صفحه نمایش، ما ابتدا پیوت 0 بعد A، بعد B، بعد C را خواهیم داشت، حرکت قیمت پس از پیوت C را باید زیر نظر بگیریم که آیا خواهد توانست همانند اشکال نیمه پایینی از الگو خروج کند که ما در موقع مناسب ستاپ معاملاتی بچینیم یا مثلث مذکور به فرم اشکال بالایی خواهد شد و با تشکیل پیوت D سقفی تا E خواهد ریخت؟ اگر قیمت موفق به خروج شد، سناریو اشکال پایینی محقق خواهد شد و در صورت عدم توانایی در خروج از ضلع بالایی، باید در انتظار پیوت E باشیم. از این جهت پیوت E در این شرایط به نظرم مهم خواهد بود که در الگوهای بزرگ و لانگ ترمی که در تایم فریمهایی نظیر روزانه و بالاتر شکل میگیرد، انتظار برای خروج قیمت از الگوی مثلث پس از پیوت E، مسیر صعودی قابل توجهی از حرکت قیمت از دست می رود و در عوض میتوان با یافتن موقعیت زمانی و مکانی پیوت E به صورت : PRZ-TRZ ، در گام اول با حجم کم ورود کرده و تا زمان حرکت قیمت در جهت صعود و خروج قیمت از الگو از حرکت قیمت سود ببریم و با خروج قیمت از الگو حجم ثانویه و گام دوم خود را ورود کنیم، اینطوری هم از حرکت قیمت جا نماندیم، هم سود کسب کردیم، هم ورود اولیه در پیوت E میتواند منجر به کاهش قیمت میانگین خرید ما شود. خروج قیمت در الگوهای مذکور از سمت پیوت E در الگوهای بالایی و از سمت پیوت C در الگوهای پایینی، منجر به فیل شدن الگو و تغییر نقش از "ادامه دهنده" به "بازگشتی" می شود که در بازارهای دو طرفه میتوان در جهت نزول و Short کردن، به دنبال ستاپ معاملاتی مناسب بود. الگوهای مذکور در روند صعودی ترسیم شده اند که عکس موارد گفته شده در روند نزولی نیز صادق است. در نگاهی جزئی تر می توان برای الگوهایی نظیر Wedge، Diagonal نیز ستاپ و مواردی مشابه گفته های بالا را تدوین کرد. در پیوست نمونه ای از دو سهم درازک و کاردان با دو فرم الگویی متفاوت 0ABC و 0ABCDE آورده شده است که معاملا با شناسایی ساختار 3 موجی abc و پنج موجی 12345 در خصوص احتمال خروج یا ادامه ی نوسان قیمت در درون الگو دید پیدا کرد. به نظرم الگوهای مثلث که با لیبل 0ABC مشخص میشوند از دسته الگوهای فلت در موج 4 الیوتی هستند که به شکل انواع ترسیمی در اشکال پایینی ظاهر میشوند. در هر حال در خصوص روانشناسی و علیت این که چرا یک سری از مثلث ها 5 موج داخلی هستند و یک سری 3 موجی هستند اطلاعی ندارم و شاید هم برای کسی که نگاه معامله گری به چارت قیمت دارد نیز اهمیت چندانی نداشته باشد، چرا که نوسان گیری در داخل الگو در جهت روند پیشین و ورود به معامله پس از بریک اوت ستاپ مناسبی برای کسب سود خواهد بود و ما هم در بازار به دنبالِ چیزی جز کسب سود نیستیم. پیروز باشید. #قیمت #الگو #زمان #مثلث #تجربه #تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری #نکته

ادامه
سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* یکی از مواردی که در تحلیل نموداری و یافتن موقعیت های معاملاتی به نظرم خیلی میتونه موثر باشه، کمک گرفتن از نمودار خطی : Line Chart هست که با یکپارچگی که به نمودارتون میده، باعث میشه نگاهتون سریع تر الگوها، واگرایی ها و خیلی از عوارض کاربردی در ایجاد موقعیت های معاملاتی رو شناسایی کنید و تصمیم مقتضی بگیرید. هرچه بشه که چارت پیوست تر، با تناقض رنگ کمتر و یکدست تر رو پیش روی خودتون به هنگام تحلیل داشته باشید، از خیلی از نقاط گنگ و کوری که بعضا روی چارت بهش بر میخوریم کاسته میشه، خیلی وقت ها چارت خطی، حرکات قیمت رو شکیل تر به تصویر میکشن و با شناسایی مثلا الگوهای نموداری روی چارت خطی، حال میتونیم خطوط روند مربوطه رو روی چارت کندلی ترسیم کنیم. در خصوص الگوهای نموداری هم نکته ای که به نظرم حائز اهمیت هست، اطلاع از آناتومی امواج، محل لیبل ها، اطلاع از نوع الگو و شرایط تایید و رد شدنش، ستاپ معاملاتی پیشفرض مورد استفاده برای اون و مواردی از این دست، باعث میشه در نقاط پیوتی صحیحی دست به معامله بزنیم و با رعایت توالی سقف و کف های داخلی الگو یا خروج قیمت از اون، موضع گیری درستی داشته باشیم. تک تک الگوها برای خودشون نام و شناسنامه دارند، شرایط تایید و رد شدن و ... دارند، لزوما هر دو خط که بر قیمت مماس میشه سازنده الگوی معاملاتی نیست و شاخه ها و لگ های حرکتی قیمت بایستی الگوی پیشفرض موجود در رفرنس ها را تایید کند. #نمودار_خطی #تحلیل #تحلیلگری #تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری #الگو #چارت #حمایت #مقاومت #روند

ادامه
سپهر طهماسبیاستراتژی معامله گری

* وضعیت معاملاتی در خطوط روند صعودی و نزولی نسبت به موقعیت حضور قیمت : - در روند صعودی Up Trend : بالای خط روند موقعیت خرید و زیر خط روند موقعیت فروش - در روند نزولی Down Trend : زیر خط روند موقعیت فروش و بالای خط روند موقعیت خرید * در بازارهای دو طرفه قابلیت فروش استقراضی یا Short Sell وجود دارد و در بازار های یک طرفه فقط به دنبال فرصت های معاملاتی خرید هستیم. #روند #خط_روند #قیمت #حمایت #مقاومت #معامله #معامله_گری #الگو #تحلیل_تکنیکال

ادامه
سپهر طهماسبیتمرینات دوره جامع

* دو مدل مرسوم معامله گری : - معامله در جهت روند : Trend Trading : شکار قیمت به هنگام خروج قیمت از گام های اصلاحی در جهت روند اصلی - معامله در خلاف روند : Counter - Trend Trading : شکار قیمت به هنگام چرخش روند و ریورس. #روند #قیمت #الگو #معامله #معامله_گری #حمایت #مقاومت #نکته