برچسب

* شاخص فلزات اساسی به شاخص شیمیایی - روزانه - سناریو احتمالی - 5 اردیبهشت 1403 در صورت وقوع سناریو ترسیم شده تا پیوت E میتوان شاهد برتری نسبی شیمیایی ها و صندوق های بخشی این صنعت به صنعت فلزات اساسی باشیم و پس از اتمام سیر نزولی تا پیوت E شرایط برای حرکت رو به بالا به قصد خروج از الگوی تراکمی چنل نزولی صورت گیرد که با برتری نسبی صنعت فلزی به شیمیایی همراه شود. لازم به ذکر است که هر دو صنعت متاثر از نرخ دلار هست و طبق تحلیل نسبتی پیوستی به دلار آزاد در اشل هفتگی مستعد خروج رو به بالا از الگوی تراکمی هستند. منتهی راند اول برتری نسبی شیمیایی ها و سپس راند دوم برتری فلزی ها. موارد ذکر شده نظر شخصی هست و مبنای معاملات قرار نگیرد. #شاخص #دلار #فلزات_اساسی #شیمیایی #نسبتی #تحلیل_نسبتی

* خودرو به خساپا - هفتگی - 22 تیر 1402 - سناریو احتمالی - در کل با قراری گیری نسبت مذکور در سقف مقاومتی و شکل گیری الگوی سقف دوقلو و نظر به افت مومنتوم خرید در سقف دوم و شکل گیری سقف پایین تر : LH و افت مومنتوم سنگین در سقف دوم؛ انتظار میره در صورت شکست رو به پایین خط گردن؛ شاهد برتری نسبی خساپا به خودرو باشیم. این برتری به یکی از حالات زیر میتونه بروز بکنه : 1. خودرو بریزد و خساپا صعود کند 2. خودرو بریزد و خساپا درجا بزند 3. خودرو تند تر از خساپا بریزد : اصلاح کند 4. خودرو کند تر از خساپا صعود کند 5. خودرو درجا بزند و خساپا صعود کند #خودرو #خساپا #نسبتی

* ابر کوموی ماهانه و یک نکته - چارت ماهانه فولاد و خودرو - ماهانه - 19 تیر 1402 - نکته ای که به نظر توجه بهش حائز اهمیت هست، توجه به وضعیت قرارگیری قیمت لایو بازار نسبت به ابر کوموی ماهانه؛ خصوصا در سرمایه گذاری میان و بلند مدت هست. میدانیم ابر کوموی صعودی : در اینجا خاکستری نقش حمایت ترکیبی داینامیک و استاتیک و ابر کوموی نزولی : در اینجا قرمز رنگ نقش مقاومت ترکیبی داینامیک و استاتیک رو ایفا میکنه. میزان انرژی پتانسیل مورد نیاز برای قیمت برای گذر از ابر کوموی نزولی قرمز رنگ به منظور استارت حرکات بزرگ، معمولا بسیار بیشتری از حالتی هست که قیمت در بالای ابر قرار دارد یا از آن به تازگی رو به بالا گذر کرده. به فرض مثال دو نمونه از سهام بزرگ و شاخص ساز به شرح زیر بررسی شدند. یکی فولاد و دیگری خودرو. نماد خودرو با وجود روند صعودی کی طی ماه های اخیر داشت در اشل ماهانه توانست به ابر کومو برسید اما کماکان در زیر آن قرار دارد و فلت کومو باعث پس زدن قیمت شد؛ حال آنکه نماد فولاد در اشل ماهانه در بالای ابر کوموی حمایتی قرار دارد و ابر صعودی را به عنوان یک حامی در زیر پای خود میبیند؛ حال آنکه خودرو، ابر بالاسری را به عنوان عامل مقاوم و مانع در برابر پیشروی رو به بالای خود میبیند؛ تفاوت اینجاست که اگر هر دو سهم به دوران خوش بازار برسند؛ میتوان حرکات چشمگیر تر و شکیل تری از فولادی که مزاحمی بالای سرش ندارد انتظار داشت تا خودرویی که اول باید از سد مقاومت کوموی ماهانه خود گذر کند، بعد وضعیتش مشابه الان فولاد شود تا بتواند با نفسی باز حرکت صعودی احتمالی بزرگی رقم بزند. - باتوجه به چارت نسبتی فولاد به خودرو نیز اینطور بر می آید که نسبت مذکور از الگویی به بیرون جهیده و انتظار می رود طی یک حرکت صعودی به محدوده مشخص شده با دایره برسید و این می تواند گواهی از برتری نسبی فولاد به خودرو باشد. - به نظرم به منظور سرمایه گذاری بلند مدت حتما به سراغ سهم هایی بهتره بریم که درگیری خاصی با ابر کومو ندارد و مشابه نماد فولاد حداقل ابر به عنوان حمایت زیر پا عمل میکند نه مثل خودرویی که باید ابتدا ابر گردن کلفت را به عنوان مقاومت پشت سر بگذارد تا بعد بتواند حرکت اصلی خودش را بروز دهد. چه بسا تا قیمت بتواند از چنین مقاومتی عبور کند، سیکل رونق بازار سپری شده باشد و سهامدارِ چشم انتظارش منتظرِ حرکت های آنچنانی! #خودرو #فولاد #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی

* اندکی تامل : در خصوص ضریب بتا احتمالا مطالب زیادی شندیم که یک سهم یا صندوق با چه آهنگی نسبت به یک شاخص مبنا تغییر میکنه، رشد، افت یا بی تفاوت رفتار میکنه. در این خصوص یک مقاله مختصر از گروه تلگرام آپشن باز میخوندم که مجدد این سوال رو در ذهن من تکرار کرد که چه رابطه ای میتونیم بین ضریب بتای سهام و نتایج حاصل از تحلیل نسبتی بیابیم؟ وقتی بتای سهم A بیشتر از بتای B هست. عملا در یک دوره رونق، سهم A رشد بیشتری نسبت به B رو به ثبت میرسونه. حالا اگر ما تحلیل نسبتی سهم A به B را نیز انجام میدادم میتونستیم این نتیجه رو دریابیم که سهم A میتونه نسبت به B جذاب تر باشه. علی رغم اینکه محاسبه بتای سهام شاید کاری پیچیده باشه و نیازمند تهیه اشتراکِ وبسایت هایی که این دیتا رو ارائه میکنند، آیا میتونیم با این تفاسیر بگیم سهم که از تحلیل نسبتی یک گروه چندتایی از سهام به عنوان گزینه برتر از نظر نسبتی : RS منتخب میشه، عملا بتای بالایی داره که بالا بودن این بتا سبب برتری اون توی گروهش میشه؟ از طرفی موردی که پیش میاد اینه که بتا مفهمومی متقارن هست یعنی اگه بتا 1.5 داریم یعنی در صعود ها 50% درصد بیشتر گین میده و در افت های بازار 50% بیشتر میریزه و اصطلاحا شارپ تره. ولی در تحلیل نسبتی میگیم در رشد های بازار بیشتر گین میده و در افت ها کمتر میریزه! - زمان داشتید مقاله زیر رو مطالعه کنید. #بتا #پرسش #تحلیل_نسبتی #نسبتی #تحلیل_تکنیکال

* نسبت صندوق قابل معامله : ETF شاخصیِ، "فیروزه" به "هم وزن" - روزانه - 15 تیر 1402 و یک مقایسه - صندوق فیروزه متشکل از سهام 30 شرکت بزرگ که شاخصِ 30 شرکت بزرگ را به عنوان مبنای مدلینگ حرکت خود انتخاب کرده. - صندوق هم وزن، متشکل از سهامی که شاخص هم وزن را به عنوان مبنای مدلینگ حرکت خود انتخاب کرده. * از اونجا که طبق تحلیل شاخص کل به شاخص هم وزن، به نظر میرسه سناریو صعودی شدن نسبت مذکور و برتری نسبی سهام بزرگ و شاخص ساز به سهام کوچک بازار محتمل هست؛ لذا سرمایه گذاری در صندوق شاخصی فیروزه که متاثر از سهام بزرگ و شاخص ساز هست در مقابلِ سرمایه گذاری در صندوق هم وزن که متاثر از سهام کوچک بازار هست، در اولویت انتخاب قرار دارد. - از نسبت نموداری فیروزه به هم وزن مشخص هست که از 1 آگوست 2022 که نمودار RS دو صندوق سیر نزولی داشته، با توجه به سناریو احتمالی برتری شاخص کل به هم وزن میتونه منجر به خروج رو به بالای نسبت دو صندوق و آغاز دوران برتری فیروزه به هم وزن باشد. #صندوق #سرمایه_گذاری #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #فیروزه #هم_وزن #شاخص #شاخص_کل

* یه نکته ای که خیلی برای خودم مهم هست انتخاب بهترین سهم از هر گروه هست. ببینید در یک بازار صعودی عموم سهام بازار همسو باهم رشد میکنند، اما سرعت و نرخ رشد یکسان نیست. بفرض در یک برهه زمانی شاخص 100% رشد میکنه. سهم الف 150% رشد میکنه، سهم ب 60% رشد میکنه. این که از پیش بدونیم سهم الف رو بخریم یا ب رو، توسط تحلیل نسبتی دو نماد الف به ب قابل تحلیل و بررسی هست. هرسهمی رو نخریم. توی هر گروه و صنعت، نهایت 2 الی 3 نماد برتر وجود دارند نه بیشتر. اگه اون دو سه تا رو توی پرتفویتون داشته باشید بیشتر از اعضای گروه رشد رو در بازار صعودی تجربه می کنید و در بازار رکودی کمترین افت. حالا هم هر نمادی لایق سرمایه گذاری شما نیست. کاری با فاندامنتالیست های عزیز ندارم که با اتکا به بنیاد یک شرکت اقدام به خرید نمادِ شرکت میکنن ولی چون خودم صرفا تکنیکالی و نسبتی چارتها رو بررسی میکنم این که قدرتمند ترین و مستعد ترین نماد گروه کدوم باشه برای بیشتر از این که فاند اون شرکت چی و چطور هست حائز اهمیته. الان هم دیمی سهم نخرید. یه نمونه مثال میزنم شما خودتون برید باقی سهمایی که مد نظرتون هست رو بررسی کنید. نماد "وامید" از گروه چند رشته ای رو در نظر بگرید. سهمی که انتخاب میکنید رو نسبت به این نماد بسنجید ببینید مثلا خساپا بخرید منطقیه یا وامید؟! یعنی نسبت خساپا به وامید رو تحلیل کنید. اگر سیگنال صعودی داشت و تحلیل حاکی از حرکت رشدی بود برید خساپا رو بگیرد وگرنه در شرایط مساوی پولتون رو وامید بیشتر گین میده و کمتر میریزه! حالا چرا "وامید" رو گفتم، این دیگه بر میگرده به آزمون و خطای بسیاری که با جست و جو در میون نمادهای بسیار بازار به همچین نمادی می رسیم. البته گزینه هایی مشابه "وامید" چندتایی داریم ولی منظورم این هست که الکی پول به سهمی ندید. دستچین کنید. مثل میگم الان 60 تا نماد خفن که واچش رو دیروز براتون گذاشتم رو شناسایی کردم. الان از این بین باید بریم هز 60 تاشو بخریم؟ نه. از بین این 60 تا هم میشه یه فیلترایی زد و اونو به 20 نماد تقلیل داد ولی همانطور که گفتم فیلتر کردن 600 نماد و تبدیلش به 60 تا شاید سهل تر از فیلتر کردن 60 نماد برتر و رسوندنشون به 20 نماد هست. معیار بررسی خودم چارت هست و به شدت معتقدم که نمیتونیم نمادها رو بدون بررسی دقیق با یه PE.PS.NAV در ردیف خوبها و بدها قرار بدیم. اگه اینطوری نمادهارو قلع و قمع کنیم عملا اون لیستی که به دست میاریم شاید چندان قابل اعتماد نباشن. در آخر به نظرم چارت ها دروغ نمیگن. البته اگه درست ببینیمشون. به نظرم یکی از اشکالات اساسی این هست که مثلا به هوای فاند و ... میریم سهمی رو میخریم، و با فاند اون توی ابرها واسه خودمون کاخ میسازیم ولی چارتش چیزه دیگه میگه و نرخ بازدهی حداقلی رو شاید توی گروه خودش داشته باشه و نمادهایی توی همون گروه شاید وجود داشته باشند که با فاند متوسط عملکرد فوق العاده تری داشته باشند. وقتی که سهامدار درصدی نمادی بودیم جا داره به وضعیت فاند شرکت توجه آنچنانی بکنیم ولی اگه درصدی نیستیم به نظر تنها ریسمانی که میتونیم بهش چنگ بزنیم، چارت قیمت - زمان اون نماد هست. خیلی میبینیم نوشته هایی منتشر میشه آی شرکت فلان کنه بهمان میشه، قرارداد فلان رو ببنده، خط تولید فلانشو راه بندازه، سود فلان رو شناسایی کنه و ... معجره میخواد بشه؟! نه جونم. چارت راه نده، اپل و مایکروسافت و آراماکو هم باشه محکوم به رکود و اصلاح و ریزشه تا زمان و موعد حرکتش فرا برسه. این دیدگاه خُروندن فاند به چارت رو بهتره کنار بگذاریم و با حقایق رو به رو بشیم! - قصد جسارت به هیچ گروهی رو نداشتم و فقط تجربه شخصی خودم از بررسی هزاران چارت رو بیان کردم. پیروز باشید. #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_فاندامنتال #تحلیل_نسبتی #نسبتی

* کپارس به کسعدی - هفتگی - 14 تیر 1402 - سناریو احتمالی و پتانسیل برتری کپارس نسبت به کسعدی در اشل بلند مدت #کپارس #کسعدی #نسبتی #تحلیل_نسبتی

* نوری به زاگرس - نسبتی - هفتگی - 11 تیر 1402 - همواره نسبت دو نماد نوری به زاگرس در یک روند صعودی بلند مدت قرار داشته و شاهد برتری نسبی نمادِ نوری به زاگرس از گروه محصولات شیمیایی هستیم. - ساختار الیوتی شکیلی در قالب کانال صعودی همواره تایید کننده این برتری بوده و تا زمانی که نسبت مذکور در این کانال روند رو به رشد خود را در پیش دارد، میتوان انتظار بقای این برتری را داشت : مگر در امواج اصلاحی 2 و 4 که برتری نسبتی موقت با زاگرس است. - بدین منظور اگر حق انتخاب یکی از این دو گزینه را برای سرمایه گذاری داشته باشیم، به نظر انتخاب نماد نوری میتونه انتخابی درست تری باشه. - پیشنهاد خرید و فروش نیست، نظر شخصی هست. #زاگرس #نوری #تحلیل_نسبتی #نسبتی #تحلیل_تکنیکال

* شاخص کل به شاخص هم وزن - نسبتی - هفتگی - 10 تیر 1402 - سناریو احتمالی - صعودی شدن نسبت مذکور و خروج رو به بالا با آغاز دورانِ برتری سهام شاخص ساز و بزرگ نسبت به سهام کوچک بازار همراه خواهد بود. واگرایی زمانی معمولی و نزدیکی به حمایت استاتیک می تواند محل مناسبی برای صعودی شدن این نسبت شود. - از منظر الگویی محدوده رنج افقی قرار گیری نسبت دو شاخص داخل باکس آبی می تواند تشکیل دهنده یک الگوی مستطیل یا کف سقلو باشد که انتظار میرود پس از خروج رو به بالا و رسیدن به سقف کانال، بتواند حرکتی صعودی به اندازه ارتفاع کانال افقی را مدل کند. #شاخص #شاخص_کل #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی

* شاخص کل به صندوق طلای لوتوس - روزانه - 10 تیر 1402 - سناریو احتمالی - با توجه به چارت شاهد شکل گیری واگرایی معمولی و مخفیِ منفی در مجاورت مووینگ نمایی 200 روزه و سطح استاتیک تبدیل شده ی خاکستری هستیم. نظر به قرار گیری نسبت مذکور زیرِ مقاومت داینامیک قدرتمند 200 روزه و واگرایی های مذکور، می توان انتظار یک دوره برتری نسبی طلا نسبت به بورس را شاهد باشیم : نزولی شدن چارت و با اتمام موج 5 نزولی در حوالی کف حمایتی خاکستری و پر شدن سیکل زمانی کف؛ میتوان انتظار صعودی شدن نسبت مذکور و برتری سرمایه گذاری در بورس در قیاس با طلا را شاهد باشیم. از کف سال 97 : باکس سبز، تا سقف سال 99 : A قرمز؛ دوران برتری بورس بود و از سقف 99 : A قرمز تا کف 1402 : B قرمز؛ دوران برتری طلاس و پس از آن مجدد میتوان شاهد برتری بورس به طلا باشیم. تمام انتظارات برای برتری بورس به طلا با خروج نسبت مذکور از چنل نزولی مشکی محقق خواهد شد. #طلا #بورس #شاخص #شاخص_کل #تحلیل_نسبتی #نسبتی #تحلیل_تکنیکال

* کسرا به کهمدا از گروه کانی های غیر فلزی - هفتگی - 10 تیر 1402 - انتخاب سخت بر سر دو راهی! کسرا یا کهمدا؟ - اگر الگوی مثلث متقارن را ادامه دهنده بدانیم، میتوان انتظار برتری کهمدا به کسرا را داشته باشیم؛ اما میدانیم الگوهای مثلث از الگوهایی هست که بعضا رفتار برگشتی نیز دارند و احتمال خروج رو به بالا از الگو و برتری کسرا به کهمدا نیز وجود دارد. از سال 97 هر دو نماد رالی صعودی قدرتمندی را با شدت و قدرت تقریبا برابر به ثبت رساندند و رفتاری تقریبا مشابه دارند که منجر به ساید شدن نمودار نسبتی : RS آنها و شکل گیری الگوی مثلث شده. حال انتخاب میان این دو نماد کاری هست که باید به فاکتورهای دیگری نظیر فاند یا گراف های تعادلی و یا انتظار برای اطلاع از جهت شکست الگوی چارت RS توجه نمود و یکی را انتخاب و دیگری را کنار گذاشت! #کسرا #کهمدا #نسبتی #الگو #تحلیل_نسبتی #تحلیل_تکنیکال

* تامل : دو نماد مستعد از گروه محصولات فلزی معرفی شده اند. یکی "چدن" و دیگری "فاراک". اگر قرار باشه که یکی از آنها را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید، انتخابتون کدوم هست؟ طبق چارت نسبتی پیوستی که نشان از نزول نسبت فاراک به چدن داره، انتخاب خودم چدن هست. دوستان اگر فیلتر دیگری دارند که باعث انتخاب یکی و رد دیگری میشه بی زحمت ارائه کنند تا استفاده کنیم. پیروز باشید. - توجه : موارد ذکر شده پیشنهاد خرید و فروش نیست و هرکسی خود مسئول معاملات خویش است. - چارت نسبتی فاراک به چدن از گروه محصولات فلزی - هفتگی - 18 خرداد 1402 #چدن #فاراک #تحلیل_نسبتی #نسبتی #واگرایی #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_زمانی #الگو

* نسبت شاخص کل به شاخص هم وزن - روزانه - 10 خرداد 1402 - به نظر با اتمام سیکل کف و خروج رو به بالا می توان شاهد برتری نسبی "شاخص کل" نسبت به "شاخص هم وزن" و در نگاه کلی، برتری نمادهای بزرگ و شاخص ساز بازار در قیاس با نمادهای کوچک بازار باشیم. - اوسیلاتور DT در هر دو تنظیم تایم فریم های بالاتر : هفتگی و ماهانه در موقعیت سبز و بیش فروش قرار گرفته و انتظار می رود با تکمیل شاخه g از الگوی اصلاحی دیامتریک پاپیونی، با یک RD+ در محل باکس سبز و کراس صعودی DT، شاهد حرکت رو به بالای نسبت مذکور باشیم. - به موقعیت اوسیلاتور DT در دو تنظیم هفتگی و ماهانه توجه کنید. - تحلیل فوق نظر شخصی هست و پیشنهاد خرید و فروش نیست. #شاخص #شاخص_کل #تحلیل_نسبتی #نسبتی

* شپاکسا، شوینده - هفتگی - 27 اردیبهشت 1402 - دو نماد از گروه شیمیایی، شپاکسا : بر بلندای صعود؛ شوینده : تازه خروج از الگوی تراکمی. - نسبتی شپاکسا به شوینده، خروج رو به بالا از الگوی مثلث به واسطه تندی حرکت صعودی شپاکسا نسبت به شوینده. - اگه قرار باشه یکی رو برای سرمایه گذاری انتخاب کنید کدوم به نظرتون مناسب تر هست و چرا؟ - توجه : پست آموزشی هست و پیشنهاد خرید و فروش نیست. #شپاکسا #شوینده #نسبتی #تحلیل_نسبتی #مقایسه

* صندوق طلای لوتوس با نماد طلا - روزانه - 25 اردیبهشت 1402 و مقایسه با صندوق عیار مفید. - همانطور که از چارت مشخص هست به نظر میرسه قیمت بتونه تا حوالی خط روند صعودی زرد و باکس سبز اصلاحی رو تجربه کنه و سپس از اونجا مجدد با تقاضا رو به رو بشه. این پایین اومدن میتونه بطور متوازی در بازار سکه، ارز و طلا نمایان بشه. در چارت نسبتی صندوق طلای لوتوس به صندوق طلای مفید؛ نماد طلا به عیار، با توجه به همبستگی بالای دو نماد باهم و با طلا، چارت نسبتی آنچنان قابل تحلیلی تولید نمیشه اما باتوجه به همین چارت و شکل گیری کف بالاتر در انتهای روند نزولی چارت RS، در صورت خروج رو به بالا میتونیم شاهد برتری نسبت صندوق لوتوس به صندوق عیار مفید باشیم که این برتری به 5 شکل مختلف پیشفرض در چارت RS قابل تفسیر هست. #طلا #عیار #صندوق #صندوق_طلا #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #واگرایی #تحلیل_زمانی #روند #حمایت #مقاومت

* تحلیل نسبتی شاخص کل بورس تهران به صندوق طلای لوتوس - هفتگی - 24 اردیبهشت 1402 - باتوجه به ساختار تند صعودی و کند اصلاحی در قالب سیکل کامل 8 موجِ الیوتی به نظر می رسد با اتمام موج اصلاحی نزولی حاضر در حوالی C، شاهد صعود و خروج رو به بالای نسبت مذکور از الگوی کنج باشیم، که بدان معناست که در شرایط یکسان، سرمایه گذاری بورس به نسبتِ سرمایه گذاری در طلا، بهتر و اولویت خواهد بود. ترکیب امواج منفک و نمایان و ساختار کند اصلاحی در دل موج ایمپالسیو صعودی پیشین که با واگرایی زمانی معمولی RTD را تا به اینجای کار تدارک دیده، میتواند گواه بسیار خوبی مبنی بر اطمینان از خروج رو بالای نسبت مذکور از الگوی اصلاحی حاضر دانست. - پیشنهاد خرید و فروش نیست و هرکسی خود مسئول معاملات خویش است. پیروز و پرسود باشید. #طلا #دلار #ارز #صندوق_طلا #صندوق #شاخص #شاخص_کل #تحلیل_نسبتی #تحلیل_تکنیکال #نسبتی #تحلیل_زمانی #الیوت #واگرایی #واگرایی_زمانی

* تحلیل نسبتی و مقایسه ای دو نماد از گروه زراعت؛ و یک نکته - نمودار مقایسه ای تلیسه و زقیام - هفتگی - 23 اردیبهشت 1402 - نمودار نسبتی تلیسه به زقیام - هفتگی - 23 اردیبهشت 1402 - همانطور که پیشتر در خصوص تحلیل نسبتی : RS گفته شد، حالتی از سناریوهای سه گانه صعود، نزول یا رنج وخنثی برای نمودار RS قابل رخداد هست. همانطور که از نمودار مقایسه ای تلیسه و زقیام در اشل هفتگی مشخص هست، دو نماد کورلیشن بسیار بالا و نزدیک 100% باهم دارند و با نرخ رشد و افت یکسانی طی مسیر نمونده اند، با ایجاد چارت نسبتی تلیسه به زقیام، همانطور که پیداست، به دلیل سرعت حرکت تقریبا یکسانِ دو نماد، شاهد شکل گیری یک الگوی رنج و خنثی در قالب مثلث متقارن هستیم. از منظر تکنیکال انتظار می رود الگوی مذکور در بیشتر مواقع به صورت ادامه دهنده عمل کرده و منجر به خروج رو به بالا و برتری نسبی تلیسه نسبت به زقیام در آینده شود، از طرفی از دید تحلیل نسبتی، نسبت تلیسه به زقیام در سقف مقاومتی قرار دارد و با توجه به نسبت آنها یعنی عدد 1.663، نشان میدهد که هر یک سهم تلیسه، 1.633 برابرِ هر یک سهم زقیام هست. یعنی همانطور که از تابلو قیمت مشخص هست، هر یک سهم تلیسه 492 تومان و هر سهم زقیام 292 قیمت دارد و اصطلاحا در شرایط چارتی مشابه موجود، زقیام ارزان تر از تلیسه هست و این میتونه برای بازار جذاب باشه و تصمیم به فروش تلیسه و خرید زقیام کنه یا سرمایه از تلیسه به سمت زقیام شیفت کنه و منجر به این بشه که مثلث متقارن شکل گرفته در چارت نسبتی به سمت پایین خروج کنه و حداقل تا سطح حمایتی Support بریزه و منجر به برتری زقیام نسبت به تلیسه بشه. این برتری هم 5 حالت محتمل داره که پیش تر در خصوصش بحث شده. در این جور مواقع تصمیم گیری در خصوص این که کدام نماد بر دیگری غالب خواهد بود کمی دشوار میشه و گذر زمان در خصوص برتری یکی بر دیگری قضاوت خواهد کرد. هرچند پارامترهای فاندامنتالی نظیر NAV,PE,PS نیز نشانه هایی از برتری یکی بر دیگری به ما بده، چون از منظر تکنیکی همبستگی بالای دو نمودار و نمودار نسبتی فلت عملا کمکی به ما نمیکنه و فقط باید صبوری کنیم ببینیم کدام یک از سناریوهای صعودی یا نزول چارت RS به وقوع خواهد پیوست که به نظر خودم احتمال نزول و برتری زقیام به تلیسه بیشتر از خروج رو به بالا از الگوی مثلث و برتری ادامه دارِ تلیسه نسبت به زقیام باشه. از دوستانی که به بخش گیج های تعادلی تحلیل اپ دسترسی دارند ممنون میشم یک مقایسه ای در خصوص سه پارامتر PE,PS,NAV این دو نماد انجام بدن ببینن گیج در کدوم قاچ قرار داره و از نظر فاندی کدوم بر دیگری میچربه. طبق تحلیلی که بالا ذکر شده احتمال میدم فاکتورهای فاندی زقیام به تلیسه بچربه. چون به این بخش از تحلیل اپ دسترسی نداشتم نظر قاطع نمیتونم بدم و بررسی فاندیش به عهده خودتون. اگر با ماهم به اشتراک گذاشتید چه بهتر. هم یه چیزی یاد گرفتیم هم میتونه به عنوان فروارد تست خوبی با رصد رفتار آتی این دو نماد و مقایسه گواه های تاییدی فاند و تکنیکال در کنار هم باشیم، بلکه این دیوار بلندِ میان تکنیکال و فاندامنتال اندکی کوتاه تر شد. - موارد ذکر شده نظر شخصی هست و پیشنهاد خرید و فروش نیست و هرکسی خود مسئول معاملات خویش هست. پیروز باشید. #تلیسه #زقیام #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی

* یک سوال فنّی : به فرض میخوایم از صنعت محصولات شیمیایی : پتروشیمی ها، چند نماد دستچین به عنوان برترین های این گروه انتخاب کنیم. تعداد نمادهای حاضر در بورس و فرابورس به جز بازار پایه در مجموع حدود 45 نماد هست. حالا میخوایم از میان این 45 نماد 5 نماد برتر رو استخراج کنیم، چطوری باید به دنبال نمادهای برتر بگردیم و اونها رو از میان این 45 نماد حاضر پیدا کنیم؟ اگر قرار باشه همه نمادها رو به صورت نسبتی باهم بسنجیم کاری بسیار طاقت فرسا، زمان بر هست. راهکار شما برای شناسایی این 5 نماد برتر گروه چیه؟ چندین روز باید صرف کنیم که دو به دو نمادهای گروه رو تحلیل نسبتی کنیم یا چی؟ - دوستانی که از این نوع تحلیل بهره می برند راهکارشون چی هست؟ آیا اول از منظر تکنیکی و فاند فیلتر میکنین بعد بین گزینه های محدود تر نسبتی میزنید؟ آیا مطمئن هستین در این صورت وسعت دیدتون به اندازه عمق کل گروه بوده ؟ آیا تکنیک های سابجکتیوی همچون تحلیل تکنیکال که میتونه صفر و یک تفسیر بشه باعث نمیشه تعدادی از گزینه های پرپتانسیل و حتی برتر به صورت پیشداوری از رینگ مسابقه حذف بشن؟ اگه فیلتر فاند و PE,PS,NAV هست، آیا این فاکتور ها برای سنجش دو نماد از یک گروه هم کاربردی هست و میتونید با مقایسه سه نسبت فوق در یک گروه 45 تایی بین نمادها برترین ها را از منظر فاند دستچین کنید و بعد بین اونها تحلیل نسبتی RS اعمال کنید و فینالیست ها رو پیدا کنید یا اینجا هم باز زمان بروزرسانی گزارشات شرکت و ... به عنوان یک ریسک در نادیده گرفتن بخشی از اعضای گروه نمیشه که احتمالا پتانسیل برترین بودن رو هم داشتند و توسط فاکتورهای فاندی کنار گذاشته شدن؟! بی زحمت راهکار بدید اگه با این دست موارد مواجه شدید. خصوصا دوستانی که با تحلیل نسبتی RS آشنایی دارند. - چون 2 تا کار توی تحلیل نسبتی نمادها واقعا سخت و طاقت فرسا هست : 1. پیدا کردن برترین نمادها از میان جمع کثیری از نمادهای موجود در یک گروه : مثل گروه فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، دارویی، شیمیایی، قندی و ... 2. دستچین کردن نمادهایی که از نظر برتری در یک سطح تقریبا هم تراز قرار دارند و انتخاب میان خوب و خوب تر هست که بعضا سوا کردن 1 نماد از میان 5 نماد برتر یک گروه به اندازه یافتن 5 نماد برتر از یک گروه 45 تایی طاقت فرسا هست. - منظور از RS : Relative Strength همان تحلیل نسبتی دو نماد است. #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی #پرسش

* شاخص محصولات شیمیایی به شاخص کل - هفتگی - 23 اردیبهشت 1402 - سناریو احتمالی - نظر شخصی #شاخص #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #شاخص_شیمیایی

* نسبتِ فولاد به فملی - هفتگی - 22 اردیبهشت 1402 - نظر شخصی - با توجه به نقض ساختاری تعریف روند نزولی در گام اصلاحی، پس از شکست خط روند و ایجاد سقفی بالاتر، در پولبک به خط روند شکسته شده می توان انتظار حمایت و در مرحله بعد صعودِ منجر به شکستِ سطح کلیدی : Key Level شود که چنین خروج رو به بالایی می تواند حاکی از برتری نسبی نماد "فولاد" در مقایسه با نماد "فملی" از گروه فلزات اساسی شود. #فولاد #فملی #فلزات_اساسی #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی