برچسب

* مولتی دایورجنس یا واگرایی چندگانه یکی از مکانسیم های سود ساز در معامله گری ریورسال یا برگشتی هست. زمان هایی پیش میاد که در دو تایم فریم مثلا مانند تصویر پیوستی، در تایم فریم های هفتگی و روزانه شاهد شکل گیری واگرایی معمولی هستیم. باتوجه به کندی حرکت تایم بزرگتر و تندی تایم کوچکتر، زمانی که RD از مدت ها قبل در تایم فریم بزرگ : هفتگی نمایان بود : آبی رنگ، هنوز قیمت در تایم روزانه روندی نزولی داشت، با علم به پتانسیل شکل گیری واگرایی و ضعف فروش در تایم هفتگی، شرایطی در تایم روزانه نیز پیش میاد که این ضعف فروش در قالب یک واگرایی معمولی دیگه در تایم روزانه ظاهر میشه : قرمز رنگ. حالا باتوجه به 2 واگرایی RD شکل گرفته در تایم بالاتر و تایم پایین تر که با گرد شدن هیستوگرام کندی و کج شدن RSI و کراس و خروج استوکاستیک از نواحی اشباع و مواردی اینچنینی همراه خواهد بود، با شکست خط روند یا هر تریگر مناسب دیگر، حرکتی به شکل آنچه در تصویر می بینید می تواند بروز کند و دلیل آن ضعف فروش هم در اشل هفتگی و هم در اشل روزانه هست و معامله گران تایم روزانه با علم به خستگی فروشندگان هفتگی دست به خرید سنگین زده و قیمت آنچنان به بالا پرتاب میشود. به عبارت دیگر قیمت در چارت روزانه از دو واگرایی RD تغذیه می کند و صعود اولیه توسط آن RD قرمز روزانه به عنوانِ چاشنی شروع حرکت صورت می گیرد و خریدارِ تایم روزانه به پشتوانه آن RD آبی هفتگی از قدرت خرید وارد شده اطمینان یافته و روند، رالی با صلابتی را رقم می زند. به عبارت دیگر RD قرمز به پشتوانه RD آبی تایم بالاتر زمینه را برای رشد انفجاری آماده میکند و قیمت توسط هر دو RD در کوتاه، میان و بلند مدت تغذیه می شود. این واگرایی های دوتایی رو خیلی جدی بگیرید، نمونه هایی که میتونید دنبالش باشید : 1. دو واگرایی RD از درجات مختلف 2. دو واگرایی HD از درجات مختلف 3. واگرایی RD و HD هم درجه یا از درجات مختلف #واگرایی #واگرایی_معمولی #واگرایی_مخفی #نکته #پست_آموزشی #فسازان #رالی #روند

* * * درس زندگی که خودم هم بارها با جان و دل لمسش کردم، با تجربه بهش رسیدم و اکنون بهش ایمان دارم، این متن منتشر میشه شاید کمکی باشه برای نحوه صحیح نگاه به بازار، قیمت، آموزش مفاهیم و انتقال تجربه و لاغیر. - متن پیوستی پس از این پاراگراف، از بیانت جناب علی کهیانی و از منبع کانال تلگرامی ایشان بدون دخل و تصرف عینا نقل شده است. در دو تصویر پیوست شده از شاخص نیکی بورس اوراق بهادار ژاپن، تصویر سمت چپ توسط خودم و تصویر سمت راست توسط منبع منتشر شده است. اگر به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید، روی تایم فریم ماهانه چارت شاخص نیکی دو واگرایی HDوRD در برهه ای شکل گرفت که منجر به سقوط 60 درصدی این شاخص طی 600 روز روز شد. اندکی در این مودار و متنی که در ادامه منتشر میشه تامل کنید، به نتایج جالب و عجیبی میرسید و شاید تحولی در نگاهتون به بازار و چارت رخ داد. پیروز باشید. متن در 3 بخش عنوان شده که پارت آخر مربوط به عکس شاخص نیکی هست : 1. مدت ها بر سر دورراهی تکنیکال و فاندامنتال و یا تلفیق این دو سرگردان بودم. و مهم ترین سوالم این بود که چگونه می توانم قبل از توده معامله گران و هم زمان با مدیران و کسانی که اخبار دسته اول را دارند تغییر را درک کنم و وارد معامله شوم. با بررسی تعداد زیادی سهم در مدت یک سال ونیم به نتایج جالبی رسیدم. همواره دیده ام که بعد از یک رشد اساسی در سهام مختلف (که نمودار نوید این رشد را می داده ولی بنیاد سهم چندان مطلوب نبوده) خبرهای خوب بنیادی منتشر می شوند. به عبارتی اول رشد صورت گرفته سپس خبر آمده و به اصطلاح خبر پیشخور شده است. از طرفی دیگر وقتی سهمی بنیاد خوب و یا حتی فوق العاده خوبی داشته است اما نمودار هشدار ریزش و یا اصلاح می داده نمودار در اکثر قریب به اتفاق مواقع صادق بوده است. اگر بخواهم ساده تر بگویم مطلب به این نحو است که وقتی قرار است اتفاق مهمی در یک شرکت رخ دهد (اتفاق مهم بنیادی که منجر به افزایش سود شرکت می شود) قبل از همه مدیران شرکت واطرافیان شان از این خبر نهایت استفاده را برده و خرید حجم عمده را شروع می کنند. (افزایش حجم یکی از آلارم های اساسی چارتیست ها است) در این مرحله هنوز خبری منتشر نشده است اما تغییر حجم محسوس است و یا اندیکاتور MFI در حالتی که قیمت سهم خنثی است گارد صعودی می گیرد. پس از افزایش محسوس قیمت سهم، کم کم خبرهای خوب از شرکت به گوش می رسد. وقتی قیمت به سقف تکنیکالی نزدیک تر می شود خبرهای بیشتری منتشر می شود. این بار هم می توان با توجه به حجم نمودار خروج بازارسازان یا مدیران را متوجه شد. 2. دوستان و همراهان گرامی، یکسال است که اینجا به صورت عمومی مطلب می نویسم و رسالت کانال تحلیل در کنار آموزش بوده است و خواهد بود ان شاالله. یک مطلب مهم که این روزها اکثر فعالین بازار به چشم دیدند و با سرمایه هایشان چشیدند بی‌تاثیری اخبار مثبت و گزارشات خوب در روند اصلی بازار بوده است. طی چند رو اخیر گزارشات و اخبار خوب به بازار مخابره شده است اما روند اکثر سهام نزولی بوه. سهمی که سه ماه اول زیان ده بوده و الان سودساز شده و سهمی که زیانش دوبل شده، هردو را در صف فروش می فروشند، سهمی که سودش یک چهارم قیمتش هست رو نشستن تو صف فروش و... طبیعیه اگر یک شرکت سودساز باشه قیمت سهمش هم در بلند مدت افزایش پیدا می کنه اما مهم این هست که ما در چه قیمتی وچه زمانی سهم را بخریم و در چه قیمتی و چه زمانی سهم رُ بفروشیم تا از افزایش قیمتش منتفع بشویم( بازدهی بیشتر در زمان کمتر). این موضوع را جز از طریق "نمودار" از هیچ روش دیگری نمی توان فهمید، یعنی زمان خرید و فروش را فقط می توان از چارت متوجه شد نه از بنیاد نه از گزارش و نه از خبر و نه از تابلو! اینکه ما نمودار را بد بفهمیم و بد تفسیر کنیم موضوعی است متفاوت از بحث ما. بنابراین اگر سرمایه‌گذار بلند مدتی نیستید و هدف شما از بودن در بازار کسب سود از افزایش مقطعی قیمت سهام می باشد بهتر است تنها ابزار شما چارت باشد. بنده بنیاد می دانم و مدتها وقت صرف یاد گرفتن تحلیل بنیادی کرده ام و می دانم اگر بنیاد و نمودار در یک جهت باشند سهم با چه قدرتی رشد می کند اما اینک و در این زمان مهم ترین کار دانستن نقاط ورود و خروج و حد ضرر می باشد. در مورد گزارشات نیز در متن قبل از این پست نوشته ام که اگر اتفاق محسوسی در شرکت رخ دهد قبل از آن مدیران و کسانی که اطلاع دارند کیسه خودشان را پر می کنند و سپس گزارشات را روانه کدال می کنند. در مورد تابلو هم بنده سیستمی متشکل از انواع فیلترها و برنامه هایی دارم که کل اتفاقاتی که یک تابلوخوان نیاز دارد را در یک خروجی چند خطی نمایش می دهد و بررسی کل بازار با این سیستم کمتر از ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد، اما بعد از چند سال کار کردن با این سیستم پی برده ام که اولا اتفاقات روی تابلو قابل دستکاری است و ثانیا و مهم تر از مورد قبل، زمانی تابلوی یک سهم به اصطلاح "خوب" به نظر می رسد که نمودار آن از قبل، آلارم ورود داده باشد. لازم دیدم در همین ایام این موضوع را بنویسیم تا دوستانی که شک دارند در انتخاب روش تحلیلی شان بتوانند با تجربه‌ی این موضوع، در این روزها راحت تر تصمیم بگیرند. به قول آقای نیلی روشی را بیاموزید که برای باقی عمرتان کافی باشد. 3. شاخص نیکی ژاپن : از ابتدای دهه 90 میلادی طی دو سال 64 درصد ریزش داشته و آن دوران یکی از طلایی ترین دوران های اقتصادی ژاپن بوده. بارها دولت ژاپن و نهادهای مختلف در طی آن دو سال اقدام به حمایت از بازار کرده بودند! اما نتیجه را می بینید که این ریزش تا 19 سال ادامه داشته و آن شاخص بیش از 82 درصد ریخته است!!! نتیجه: 1.بنیاد خوب یا شرایط اقتصادی مناسب ، بنیاد بد و شرایط اقتصادی نامناسب هیچکدام عوامل اصلی رشد و ریزش بورس ها نیستند بلکه "سیکل منظم قیمتی و زمانی" باعث به وجود آمدنِ بالا و پایین شدن ها می شوند. 2. دولت، مجلس، حقوقی ها و... نمی توانند مانع رشد یا ریزش شاخص شوند. همین که دخالت در این بازرا نکنند برای ما کافی است. #ایمان_به_نمودار #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_بنیادی #تکنیکال #فاندامنتال #تکنوفاند #تجربه #پست_آموزشی #نکته #معامله #معامله_گری #شاخص #بورس

* تحلیل نسبتی و مقایسه ای دو نماد از گروه زراعت؛ و یک نکته - نمودار مقایسه ای تلیسه و زقیام - هفتگی - 23 اردیبهشت 1402 - نمودار نسبتی تلیسه به زقیام - هفتگی - 23 اردیبهشت 1402 - همانطور که پیشتر در خصوص تحلیل نسبتی : RS گفته شد، حالتی از سناریوهای سه گانه صعود، نزول یا رنج وخنثی برای نمودار RS قابل رخداد هست. همانطور که از نمودار مقایسه ای تلیسه و زقیام در اشل هفتگی مشخص هست، دو نماد کورلیشن بسیار بالا و نزدیک 100% باهم دارند و با نرخ رشد و افت یکسانی طی مسیر نمونده اند، با ایجاد چارت نسبتی تلیسه به زقیام، همانطور که پیداست، به دلیل سرعت حرکت تقریبا یکسانِ دو نماد، شاهد شکل گیری یک الگوی رنج و خنثی در قالب مثلث متقارن هستیم. از منظر تکنیکال انتظار می رود الگوی مذکور در بیشتر مواقع به صورت ادامه دهنده عمل کرده و منجر به خروج رو به بالا و برتری نسبی تلیسه نسبت به زقیام در آینده شود، از طرفی از دید تحلیل نسبتی، نسبت تلیسه به زقیام در سقف مقاومتی قرار دارد و با توجه به نسبت آنها یعنی عدد 1.663، نشان میدهد که هر یک سهم تلیسه، 1.633 برابرِ هر یک سهم زقیام هست. یعنی همانطور که از تابلو قیمت مشخص هست، هر یک سهم تلیسه 492 تومان و هر سهم زقیام 292 قیمت دارد و اصطلاحا در شرایط چارتی مشابه موجود، زقیام ارزان تر از تلیسه هست و این میتونه برای بازار جذاب باشه و تصمیم به فروش تلیسه و خرید زقیام کنه یا سرمایه از تلیسه به سمت زقیام شیفت کنه و منجر به این بشه که مثلث متقارن شکل گرفته در چارت نسبتی به سمت پایین خروج کنه و حداقل تا سطح حمایتی Support بریزه و منجر به برتری زقیام نسبت به تلیسه بشه. این برتری هم 5 حالت محتمل داره که پیش تر در خصوصش بحث شده. در این جور مواقع تصمیم گیری در خصوص این که کدام نماد بر دیگری غالب خواهد بود کمی دشوار میشه و گذر زمان در خصوص برتری یکی بر دیگری قضاوت خواهد کرد. هرچند پارامترهای فاندامنتالی نظیر NAV,PE,PS نیز نشانه هایی از برتری یکی بر دیگری به ما بده، چون از منظر تکنیکی همبستگی بالای دو نمودار و نمودار نسبتی فلت عملا کمکی به ما نمیکنه و فقط باید صبوری کنیم ببینیم کدام یک از سناریوهای صعودی یا نزول چارت RS به وقوع خواهد پیوست که به نظر خودم احتمال نزول و برتری زقیام به تلیسه بیشتر از خروج رو به بالا از الگوی مثلث و برتری ادامه دارِ تلیسه نسبت به زقیام باشه. از دوستانی که به بخش گیج های تعادلی تحلیل اپ دسترسی دارند ممنون میشم یک مقایسه ای در خصوص سه پارامتر PE,PS,NAV این دو نماد انجام بدن ببینن گیج در کدوم قاچ قرار داره و از نظر فاندی کدوم بر دیگری میچربه. طبق تحلیلی که بالا ذکر شده احتمال میدم فاکتورهای فاندی زقیام به تلیسه بچربه. چون به این بخش از تحلیل اپ دسترسی نداشتم نظر قاطع نمیتونم بدم و بررسی فاندیش به عهده خودتون. اگر با ماهم به اشتراک گذاشتید چه بهتر. هم یه چیزی یاد گرفتیم هم میتونه به عنوان فروارد تست خوبی با رصد رفتار آتی این دو نماد و مقایسه گواه های تاییدی فاند و تکنیکال در کنار هم باشیم، بلکه این دیوار بلندِ میان تکنیکال و فاندامنتال اندکی کوتاه تر شد. - موارد ذکر شده نظر شخصی هست و پیشنهاد خرید و فروش نیست و هرکسی خود مسئول معاملات خویش هست. پیروز باشید. #تلیسه #زقیام #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی

* یک سوال فنّی : به فرض میخوایم از صنعت محصولات شیمیایی : پتروشیمی ها، چند نماد دستچین به عنوان برترین های این گروه انتخاب کنیم. تعداد نمادهای حاضر در بورس و فرابورس به جز بازار پایه در مجموع حدود 45 نماد هست. حالا میخوایم از میان این 45 نماد 5 نماد برتر رو استخراج کنیم، چطوری باید به دنبال نمادهای برتر بگردیم و اونها رو از میان این 45 نماد حاضر پیدا کنیم؟ اگر قرار باشه همه نمادها رو به صورت نسبتی باهم بسنجیم کاری بسیار طاقت فرسا، زمان بر هست. راهکار شما برای شناسایی این 5 نماد برتر گروه چیه؟ چندین روز باید صرف کنیم که دو به دو نمادهای گروه رو تحلیل نسبتی کنیم یا چی؟ - دوستانی که از این نوع تحلیل بهره می برند راهکارشون چی هست؟ آیا اول از منظر تکنیکی و فاند فیلتر میکنین بعد بین گزینه های محدود تر نسبتی میزنید؟ آیا مطمئن هستین در این صورت وسعت دیدتون به اندازه عمق کل گروه بوده ؟ آیا تکنیک های سابجکتیوی همچون تحلیل تکنیکال که میتونه صفر و یک تفسیر بشه باعث نمیشه تعدادی از گزینه های پرپتانسیل و حتی برتر به صورت پیشداوری از رینگ مسابقه حذف بشن؟ اگه فیلتر فاند و PE,PS,NAV هست، آیا این فاکتور ها برای سنجش دو نماد از یک گروه هم کاربردی هست و میتونید با مقایسه سه نسبت فوق در یک گروه 45 تایی بین نمادها برترین ها را از منظر فاند دستچین کنید و بعد بین اونها تحلیل نسبتی RS اعمال کنید و فینالیست ها رو پیدا کنید یا اینجا هم باز زمان بروزرسانی گزارشات شرکت و ... به عنوان یک ریسک در نادیده گرفتن بخشی از اعضای گروه نمیشه که احتمالا پتانسیل برترین بودن رو هم داشتند و توسط فاکتورهای فاندی کنار گذاشته شدن؟! بی زحمت راهکار بدید اگه با این دست موارد مواجه شدید. خصوصا دوستانی که با تحلیل نسبتی RS آشنایی دارند. - چون 2 تا کار توی تحلیل نسبتی نمادها واقعا سخت و طاقت فرسا هست : 1. پیدا کردن برترین نمادها از میان جمع کثیری از نمادهای موجود در یک گروه : مثل گروه فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، دارویی، شیمیایی، قندی و ... 2. دستچین کردن نمادهایی که از نظر برتری در یک سطح تقریبا هم تراز قرار دارند و انتخاب میان خوب و خوب تر هست که بعضا سوا کردن 1 نماد از میان 5 نماد برتر یک گروه به اندازه یافتن 5 نماد برتر از یک گروه 45 تایی طاقت فرسا هست. - منظور از RS : Relative Strength همان تحلیل نسبتی دو نماد است. #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی #پرسش

* تلنگر : دو گزینه سرمایه گذاری از دو گروه مختلف محصولات دارویی : دفارا و محصولات کاغذی : چکارن پیشنهاد شدن. هردو حرکت صعودی چشمگیری رو به ثبت رسوندن. حالا اگه قرار باشه یکی از این دو رو فقط انتخاب کنیم خرید کدوم توصیه میشه؟ تحلیل نسبتی چکارن به دفارا در اشل هفتگی در محدوده کف حمایتی مستعد شکل گیری الگوی کف سه قلو یا مستطیل برگشتی هست، شاهد افت سنگین مومنتوم فروش با شکل گیری +RD نیز هستیم. از نظر تکنیکی این چارت نسبتی بیشتر احتمال خروج رو به بالا داره. یعنی برتری چکارن به دفارا. این برتری به یکی از 5 حالت زیر میتونه بروز کنه : 1. چکارن صعود کنه و دفارار بریزه 2. چکارن صعود کنه و دفارا رنج بزنه 3. چکارن سریع تر از دفارا صعود بکنه 4. چکارن کند تر از دفارا بریزه یا اصلاح بکنه 5. چکارن رنج بزنه و دفارا بریزه در همه حالات بالا دست برتر با چکارن خواهد بود. یکی از دلایلی که میریم سهمی از گروهی میگیرم که حرکتی نمیکنه یا جا میمونه یا با تاخیر زمانی حرکتش رو شروع میکنه دقیقا همین هست، بین چند گزینه قابل انتخاب، گزینه اشتباه رو انتخاب میکنیم. مثلا از همین گروه محصولات کاغذی به عنوان پایلوت 3 نماد چکارن، چکاوه و چکاپا رو بررسی کنید. ببینید از یک تاریخ مشخص هریک چند درصد بالا اومدن، چکارن برتر از دوتای دیگه بوده، دلیلشم چارت نسبتی RD اون، پیش از صعودش گفته بوده. صندوق های سرمایه گذاری سهامی که همیشه یکی از فاکتورهایی که خیلی بهشون میبالن و پزشو میدن که فلان درصد بیشتر از شاخص گین گرفتیم، صندوق X فلان درصد سود ساخت ولی شاخص کمتر ، دقیقا همینه. مدیر صندوق میره سهمایی رو دستچین میکنه که سوگولی گروهشون هستن و اینطوری در دروان رونق بیشتر از شاخص گین میگیرن و در دوران رکود بورس، کمتر میریزن. هنرِ بازی پول تو چارت نسبتی RS خوابیده. همونی که بدونی کی و کجا جابه جا بشی. به نظرم بررسی چارت RS در اشل هفتگی میتونه کمک کننده باشه. - برای تولید چارت RS میتونید از نرم افزار داینامیک تریدر، موتیوویو یا اندیکاتور Ratio در بستر تریدینگ ویو استفاده کنید که مورد آخر برای تحلیل چندان کاربردی نیست. #تحلیل #تحلیل_نسبتی #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_زمانی #واگرایی #واگرایی_زمانی #واگرایی_معمولی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی #حمایت #مقاومت #روند #رالی #معامله #معامله_گری #چکارن #دفارا

* نکته ای در باب واگرایی های معمولی RD : یکی از مواردی که در بررسی واگرایی های نوع مخفی HD گفته میشود آن است که وجود واگرایی زمانی در گام اصلاحی در ترکیب با الگوی واگرایی مخفی HD عملکرد باکیفیت تری خواهد داشت. مشابه همین مورد در واگرایی های نوع معمولی RD نیز میتوان تدوین کرد. با بررسی چارت های بسیار دیده میشود که در واگرایی های معمولی RD که بین دو کف یا دو سقف شاهد واگرایی زمانی معمولی RTD هستیم : بررسی صرفا بین نقاط WXY یا تراز پیوت W، کیفیت عملکرد RD پس از فعال شدن منجر به حرکات چشمگیر و قابل توجهی میشود و RTD عیار RD شکل گرفته را بالا می برد و هرچه قوی تر باشد، می تواند منجر به پرتاب قیمت تا لایه های عمیق تری شود. چرا که گام XY به تنهایی حکایت از ضعف مفرط معامله گران هم سو با روند را نمایان می کند که حتی پیش از بروز پیوت Z در قالب RD روی اوسیلاتور مومنتوم نما قابل روئیت هست : تا نقطه Y میتوان شکل گیری الگوی سقف یا کف دوقلو را داشت. حرکت YZ عملا آخرین تلاش مضاعف معامله گران روند حاضر است که با فتح پیوت W سعی در نشان دادن برتری خود دارند، اما به صورت دفعی شاهد چرخش قیمت و آغاز حرکت مخالف هستیم. #واگرایی #واگرایی_معمولی #واگرایی_مخفی #واگرایی_زمانی #حمایت #مقاومت #روند #معامله #معامله_گری #تحلیل #تکنیکال #تحلیل_تکنیکال #نکته #پست_آموزشی

* اگر به مباحث مرتبط با پول، اقتصاد، سرمایه گذاری و معامله گری علاقمند باشید، بی شک یکی از وبسایت های بی نظیر آموزشی که با سبکی مینیمال، ساده و شفاف که اقدام به توضیح و آموزش مطالب مهم و کاربردی این حوزه در قالب اینفوگرافیک، تکست و ویدیو می کند، وبسایت www.napkinfinance.com هست که نمونه ای از سر تیتر مباحث پوشش داده شده و بخشی از آن در پیوست آورده شده است. اگر تسلط نسبی به زبان انگلیسی داشته باشید، این دانشگاه آنلاین رایگان رو از دست ندید، واقعا مطالبش حرف نداره. همانطور که از زمین و زمان تحریم و فیلتر هستیم، این وبسایت نیز نیازمند VPN برای لود شدن هست، امیدوارم که بتونید بهش دسترسی پیدا کنید. پیروز باشید. #اقتصاد #سرمایه_گذاری #تورم #پول #معامله #معامله_گری #نکته #آموزش #پست_آموزشی

* پیشنهاد آموزشی - یکی از منابع غنی که سالهاست به جد میتونم بگم دانشگاهی بوده برام، اینفوگرافیک ها و آموزه های تصویری موجود در بستر وبسایت و رسانه مجازیِ پینترست هست. اگه تسلط جزئی به زبان انگلیسی دارید، در اینجا آنقدر نکته، تجربه، تکنیک، عبارت، استراتژی و .... وجود داره که واقعا دیدتون رو به دنیای معامله گری - سرمایه گذاری تغییر میده، دانش مالی می آموزید، هوش مالیتون تقویت میشه و کلی مزایا که تا کسی خودش مدتی باهاش کار نکنه متوجه محتوای عالی موجود در اون نمیشه. متاسفانه این اپ و سایت هم فیلتره و باید با VPN ازش بهره برد ولی به نظرم ارزششو داره. اگه به معقوله رشد و آموزش شخصی اهمیت قائل هستین میتونه تجربه جدیدی باشه. چون از این جهت جذاب هست که عموما نکات و آموزش ها در قالب یک تصویر خلاصه بیان شده، شما به مغز موضوعات پی میبرید بدون اینکه به حواشی توجه کنید. این باعث تفکر پویا میشه و مغز رو از اون حالت تک بعدی و روزمرگی بیرون میکشه. - آدرس وبسایت : www.pinterest.com - نمونه ای از تصاویر این وبسایت در پیوست نشان داده شده است. #آموزش #نکته #معامله #معامله_گری #تحلیل_تکنیکال #پست_آموزشی #نکته_آموزشی

* نکته ای در باب پیوت پوینت ها : زمان هایی که از پیوت هایی با دورهای بزرگ نظیر سالانه و بزرگتر روی چارت استفاده می کنیم، به دلیل آنکه فواصل میان دو پیوت مجاور از هم مقدار قابل توجهی هست، در بحث پیوت پوینت ها سطوحی میانی در حد فاصل دو سطح پیوت متوالی محاسبه می گردد که از آن به عنوان پیوت میانیِ دو تراز پیوت اصلی یا به لاتین (MID.Pivot) گفته می شود. این پیوت میانی که از حاصل جمع و تقسیم بر 2، دو پیوت متوالی مطابق شکل (خط چین ها) محاسبه می شود، از طرف چارت قیمت و بازار واکنش های قابل توجهی به آن همانند سطوح پیوت اصلی رخ می دهد که بسیاری از معامله گران به حضور این پیوت های میانی نیز توجه دارند و میدانند صرفا عبور قیمت از یک تراز پیوتی، به قطعیت هدفی روی تراز پیوت بعدی ندارد و اولین سطح حمایت/مقاومت مستحکم پیش روی قیمت این سطح پیوت میانی (خط چین هایی که روی شکل نشان داده شده است) می باشد و این سطوح آنقدری قدرت دارند که قیمت را بتوانند برای مدتی هولد کنند، پس بزنند و یا حتی باعث چرخش قیمت شوند. منظور در استفاده از دوره های بزرگ پیوت های محاسباتی توجه به این پیوت های میانی (Mid.Pivot) خالی از لطف نخواهد بود. بازار پر است از لایه های متععد حمایتی - مقاومتی که رسیدن به هریک مستلزم پشت سر گذاشتن چنین سطوحی هست. این سطوح برای معامله گرانی که حد فاصل دو تراز پیوتی یا پیوت و میدپوینت را نوسان گیری می کنند می تواند کاربردی باشد. در تصویر ، خط مشکی پیوت مرکزی (P)، خطوط قرمز پیوت های مقاومتی (R) و خطوط آبی پیوت های حمایتی (S) و خط چین ها (MID) پیوت های میانی دو پیوت اصلی است.

* اگر از استوکاستیک و کراس لاین هاش تریگر و سیگنال ورود و خروج در نواحی اشباع میگیرید. نگاهی هم به پروفیل و اندازه میله های هیستوگرام مکدی داشته باشید. این به شما کمک میکنه که بیخودی در دام سیگنال هایی که از نواحی اشباع صادر میشه نیوفتید. به این حالت اصطلاحا میگیم مکدی گرد کرده یا چرخش میله های هیستوگرام صورت گرفته است. کوتاه شدگی میله ها نشانه تضعیف روند است نه چرخش روند. زمانی میتوان در خصوص قدرت معامله گران تازه نفس وارد شده به بازار اطمیمنان یافت که میله های هیستوگرام از فاز صفر مکدی عبور کرده و میله های افزایشی را در فاز مجاور بسازند. پس کوچک شدن میله های هیستوگرام مکدی تا فاز صفر مکدی یعنی تضعیف دست برتر بازار، شناسایی سود و نقد کردن، نوسان گیری جزئی طرف مقابل ولی عبور از فاز صفر به معنی وارد شدن معامله گران مخالف و تازه نفس هست که در صورت همراهی عموم می تواند به چرخش روند و حرکت پایدار تبدیل شود. - در سهم فمراد همانطور که مشاهده میشود چرخش قیمت از سقف با گرد کردن هیستوگرام مکدی در هر دو مد کوتاه و میان مدت با استوک مچ بوده و اینگونه به سیگنال کراس نزولی استوک در اشباع خرید، اعتماد می کنیم و می توانیم با شناسایی سود از بازار بیرون بایستیم.

نکته آموزشی تابلوخوانی در تایم فریمهای 30 دقیقه موردی که ذکر میکنم ندیدم جایی در موردش صحبت کرده باشن و بر اساس تجربیات خودم بدست اومده. اگر دیدید سهمی دیروز تا آخر وقت صف خرید بوده و امروز از درصدهای مثبت شروع میشه یا حتی صفر تابلو و در همون ساعت اول به درصدهای منفی میرسه و تا آخر وقت معاملاتی نمیتونه صف خرید بشه به احتمال زیاد موج نزولی در اون سهم شروع شده که یا زیاد میریزه یا زمان زیادی رو تلف میکنه . در کل نشون میده اون سهم فعلا توان بالا رفتن نداره . این مورد در دوره های رکودی مثل دوره فعلی بازار بورسمون عملکرد خوبی داره و در دوره های رونق عملکرد خوبی نداره. و همچنین در جهت عکس خوب عمل نمیکنه . یعنی سهم دیروز صف فروش بوده و امروز مثبت بشه دلیلی بر ادامه دار بودن اون مثبت نیست . دلیلش هم اینه که در بازار رکودی خریدارها ترسو هستند و به سرعت زیر سهم رو خالی میکنن . قطعا مثل تمام نکات مربوط به بازار سرمایه ممکنه یه جاهایی هم درست کار نکنه و موارد نقضش هم پیدا بشه لذا به عنوان یک نکته تکمیلی در تحلیل هاتون به کار بگیرید. چند تا مثال رو پیوست کردم . در عکس های زیر تایم فریم 30 دقیقه هست . خط چینهای عمودی جداکننده هر روز است .یعنی کندل های بین خط چین مربوط به یک روز معاملاتی است که مشخص کنه سهم روز قبل تا آخر وقت صف خرید بوده و در روز بعد ، در نیم ساعت (اولین کندل نیم ساعته) قیمت به زیر صف خرید دیروزش اومده امیدوارم در معاملاتتون مفید باشه . پرسود باشید.

آموزشی ( معامله گری ) در این نوع سهام که مدت نسبتا خیلی زیادیه روند نزولی دارن دنبال پیدا کردن نقطه برگشت دقیق نباشید که دقیقا از کفشون خرید کنید بهترین کار اینه که صبر کنید برگردند روند بگیرند بعد در اولین جای مناسب تکنیکال وارد بشید . مثلا اگر با الیوت کار میکنید در ریزموج 2 وارد بشی .

* نکته ای در باب الگوی سر و شانه در یک روند در ترسیم خط گردن در الگوی سر و شانه دقت کنید. الگوی سر و شانه در انتهای روند صعودی با خط گردن مورب رو به پایین عملا بی معنی است، چرا که از دست رفتن آخرین کف (HL) خود به معنای چرخش روند هست و انتظار برای شکست خط گردن می تواند منجر به از دست دادن بخشی از سود شروع روند نزولی شود. در الگوی سر و شانه در انتهای روند نزولی خط گردن با شیب صعودی عملا بی معنیست، چرا که با صعود و از دست رفتن آخرین سقف (LH) تعریف روند نقض شده است و انتظار برای شکست خط گردن می تواند منجر به از دست دادن بخشی از حرکت صعودی شود. به موقعیت خط چین و عبور قیمت از آخرین کف (HL) و سقف (LH) توجه کنید که همان به معنی نقض تعریف روند است و چنین خط گردنی بنظر صحیح نخواهد بود. - خط گردن الگو بازگشتی سر و شانه در انتهای روند صعودی، افقی یا با شیب اندک رو به بالا صحیح هست و خط گردن الگوی بازگشتی سر و شانه در انتهای روند نزولی، افقی یا با شیب اندک رو به پایین صحیح خواهد بود.

* نکته فنی و کاربردی در خصوص واگرایی های معمولی (RD) به کرات دیده میشود دوستان واگرایی RD را شناسایی می کنند و انتظار چرخش و کن فیکن شدن روند جاری بازار را دارند. مثلا در همین بورس، RD را در انتهای روند نزولی شناسایی می کنند و تارگت های فضایی برایش متصور می شوند. به تصویر توجه کنید. واگرایی معمولی (RD) در روند صعودی به معنی ضعف خریدار و نه لزوما به معنی حضور قدرتمند فروشنده و در روند نزولی به معنی ضعف فروشنده و نه لزوما به معنی حضور خریدار قدرتمند است. همیشه در هنگام شناسایی واگرایی های معمولی (RD)، دو پیوت A,B را مطابق شکل در نظر بگیرید و ناحیه افقی از این پیوت ها ترسیم کنید (باکس خاکستری)، این نواحی به عنوان اولین سطوح حمایت و مقاومت پرپتانسیل پیش روی قیمت قرار دارند. در صورتی که در یک واگرایی مثبت (+RD)، قیمت بتواند از سد مقاومت پیوت A فراتر رود، آن موقع میگوییم خریدار قدرتمند در بازار حضور دارد (Confirmation) و می توان به ادامه حرکت صعودی قیمت خوشبین بود و بالعکس در واگرایی منفی (-RD)، اگر قیمت بتواند از سد حمایت پیوت A فراتر رود، آن موقع می گوییم فروشنده قدرتمند در بازار حضور دارد و می تواند به ادامه حرکت نزولی قیمت خوشبین بود. این نکته ضریب اطمینان معاملات و نگرش شما به مفهوم واگرایی را اصلاح می کند و از هر واگرایی و دایورجنسی انتظارات غیر معقول نخواهید داشت. یک واگرایی در وحله اول می تواند روند حاضر بازار را دچار یک توقف در قالب اصلاح زمانی یا قیمت کند و در وحله دوم است که در صورت ورود و برتری دست طرف مقابل، روند چرخیده و حرکت قیمت معکوس می شود. به قولی هر تضعیف در خرید به معنی قدرت یافتن فروش نیست و هر تضعیف در فروش به معنی قدرت یافتن خرید نیست. در بسیاری از موارد واگرایی های معمولی حرکتی به فرم شکل پیوستی از خود به جای می گذارد که این حرکت نوسانی به منظور تخلیه انرژی واگرایی در قالب اصلاح زمانی و اصلاح قیمتی جزئی در یک محدوده مستطیلی در حد فاصل پیوت های A,B انجام میشود با ساخته الگوهایی ادامه دهنده (همانند مستطیل)، مجدد معامله گران هم جهت با روند پیش از واگرایی وارد صحنه شده و با شکست هم جهت با روند (الگو به صورت ادامه دهنده عمل کرده) مجدد بر روند اصلی سوار می شوند. مراقب باشید در تله واگرایی ها گرفتار نشوید. هر RD به منزله چرخش بزرگ در روند نیست. واگرایی را اول اصلاح ببینید (زمانی - قیمتی)، بعد برگرداننده روند.

* توجه : مراقب واگرایی های معمولی (RD) در یک روند قدرتمند باشید، در بیشتر مواقع قدرت روند، خصوصا در تایم فریم های بالا به حدی هست که بتواند این واگرایی ها را نادیده گرفته و بعد از یک توقف کوتاه مدت، روند اصلی ادامه یابد. در بسیاری از موارد تبدیل سطوح حمایت و مقاومت روی چارت قیمت اثری شبیه به واگرایی معمولی پدید می آورد و شخصی که کورکورانه فقط به اوسیلاتورها و قیمت زل زده تا هر اختلاف جهت قیمت و اوسیلاتور را واگرایی خوانده و در به دنبال اخذ پوزیشن معاملاتی باشد، دریغ از اینکه بررسی واگرایی ها نیازمند شرط و شروطی هست و واگرایی هایی که در قیمت و زمان مناسب رخ ندهند عملا سوخت خواهند شد. - پدیده وقوع واگرایی RD به هنگام شکست و تبدیل سطوح به کرات در چارت ها رخ میدهد، مراقب باشید در تله آن گرفتار نشوید. فلسفه وقوع واگرایی معمولی، ضعف دست غالب است که در تصاویر زیر علی رغم تغییر شکل اوسیلاتور، قیمت بعد از پولبک به سطح حمایتی که اکنون به مقاومت تبدیل شده (اصل تبدیل سطوح به هم)، به روند اصلی خود (نزولی)، ماه ها ادامه داده است. (تایم فریم هفتگی)

* در یک سیستم معاملاتی روند محور مثلا با استفاده میانگین های متحرک؛ باید بتوان به سهولت نوع و جهت روند حاکم بر بازار را تشخیص (مووینگ آبی)؛ بتوان همراه با روند باقی ماند و از فرصت های معاملاتی همسو با روند نهایت استفاده را برد (جفت مووینگ تشکیل دهنده زون سبز)؛ استاپ لاس معاملات باز شده در سطوح پیشین را همگام با پیشروی بازار جابه جا کرد (زون سبز)؛ نواحی ترید ممنوع را در صورت ورود قیمت و به آن نواحی مشخص کرد (ناحیه میانی مووینگ آبی و لاین بیرونی زون سبز)؛ مومنتوم جال حاضر بازار را تخمین زد (مجموع حدفاصل زون سفید میانی و زون سبز از مووینگ آبی که در شکل رفته رفته بزرگ تر شده «مووینگ ها از هم دور شده اند»)؛ شیب مووینگ ها و زاویه آنها با افق که بیانگر قدرت روند هست و ده ها مورد دیگر که می توان در قالب یک استراتژی روند محور طراحی کرد. * توجه : زون سبز به عنوان حد زیان متحرک در روند صعودی و زون صورتی به عنوان حد زیان متحرک در روند نزولی بسیار کاربردیست و این اجازه را به معامله گر میدهد با برگشت های کوتاه مدتی دست به بستن معاملات در سود خود نبرد و همگام با روند باقی مانده و حتی با افزودن به حجم معاملات از رشد تصاعدی حاصل از پیشروی روند بهره ببرد. معامله گری که بتواند روندی اینچنینی را هرچند کم تعداد در بازار شناسایی و برآن سوار شود، سودی چشمگیر به دست خواهد آورد. - به تصویر پیوستی با دقت توجه کنید. پیروز باشید.

* درود و احترام، نکته ای در باب پیوت پوینت ها و تعیین سنتیمنت بازار. - یکی از کاربردهای جالب پیوت پوینت ها خصوصا در بازارهای دوطرفه (بین المللی)؛ تعیین سنتیمنت و فاز بازار از منظر خرید یا فروش است. برای این منظور در یک روز معاملاتی در صورتی که قیمت جاری بازار در محدوده فوقانی پیوت مرکزی (PP) در حال نوسان باشد، رویکرد و نگاه عموم بازار بر قیمت ها بولیش و صعودی است (ناحیه سبز) و در چنین بازاری معامله گران بیشتر تمایل به معاملات از نوع خرید (Long) دارند و برعکس در صورت حضور قیمت در زیرِ محدوده پیوت پوینت مرکزی (PP)، رویکرد و نگاه عموم بازار به قیمت ها نزولی و بیریش هست و در چنین بازاری معامله گران بیشتر تمایل به معاملات از نوع فروش (Short) دارند. بطور خلاصه پیوت مرکزی (PP) تعیین کننده مُد بازار از منظر خرید یا فروش است و ناحیه بالای پیوت مرکزی، ناحیه جذاب برای خریداران و معاملات (Long) و ناحیه پایین پیوت مرکزی، ناحیه جذاب برای فروشندگان و معاملات (Short) است. - برای همین منظور است که در دوره هشتم به این موضوع اشاره شد که به دنبال نمادهایی خواهیم بود که تواما بالاتر از پیوت مرکزی (PP) و میانگین 200 روزه (روند عمومی بازار) باشد. - به تصویر پیوستی توجه کنید.

* قدرت سنجی گام ها در تایم فریم هفتگی به وضوح روند آتی قیمت را در ماه های پیش رو ریل گذاری کرده است. در تمامی گام ها شاهد واگرایی زمانی معمولی (RTD) هستیم که در نهایت بعد از 6 مرحله نبرد میان خریداران و فروشندگان، خرس ها پیروز میدان بوده و روند از نوع نزولی ادامه یافته است.

* روش پیشگیری از ارسال متعدد یک پست در گروه : بعد از نوشتن متن پیام، الصاق عکس در صورت وجود و انتخاب تگ مربوطه. فقط یک بار بر روی دکمه ارسال نوشته کلیک کنید، نه چندین بار. در فیلد متن، متن نوشته شده تان را کلا انتخاب و کپی کنید و یک بار صفحه سایت را رفرش کنید. در صورتی که پیامتان ارسال شده بود که هیچ (نمایش در صفحه اصلی گروه)؛ اگر نه مجدد متن پیامتان را که کپی کرده بودید در قسمت متن چسبانده و مراحل ارسال پیام را مجدد تکرار کنید. - پس فراموش نشود فقط یکبار دکمه ارسال نوشته را بفشارید و برای یقین در خصوص ارسال پیامتان صفحه را یکبار رفرش کنید. (توجه : متن پیامتان را کپی کنید که در صورت عدم ارسال پست، مجدد بتوانید آن را در فیلد متن الحاق نمایید).

* درود و احترام. نکته ای کاربردی در خصوص میانگین های متحرک (Moving Average) گاهی در تایم فریم های پایین (مثلا در بورس تایم روزانه)، شاهد درگیر بودن قیمت با لاین های مووینگ اوریج و بلاتکلیفی بازار هستیم ولی نمی توانیم سطوح حمایت و مقاومت مناسبی را برای قیمت ترسیم کنیم و با توجه به ساختار بازار (کراس مکرر قیمت با مووینگ ها) دچار گنگی می شویم. در چنین موارد مراجعه به یک تایم بالاتر و بررسی موقعیت قیمت نسبت به همان مووینگ ها در تایم بالاتر می تواند یک دید مناسبی در خصوص اینکه قیمت از منظر یک تایم فریم بزرگتر متزلزل یا بحرانی هست یا نه دید پیدا کرد. برای مثال مطابق تصویر پیوستی، در تایم روزانه شاهد بی تصمیمی و رنج زدن های قیمت هستیم و از اینکه کدام سطح یک حمایت واقعی برای قیمت است دچار چالش میشویم، ولی در همان حال به شیفت کردن به تایم فریم هفتگی، میبینیم همان جفت مووینگ ها دست به دست هم داده و یک سطح حمایت داینامیک فوق العاده قدرتمندی را پدیده آورده اند که قیمت در هر بار نزول نتوانسته از سد آن عبور کند، لذا این محدوده حمایت داینامیک را به عنوان یک کف مستحکم برای قیمت در نظر میگیریم و با علم به قدرت آنها با توجه به تایم فریم هفتگی، می توانیم در تایم فریم روزانه با بررسی و محصور کردن قیمت به دنبال فرصت های خرید در شکست صعودی (Breakout) باشیم، چرا که حمایت قیمت از تایم بالاتر (هفتگی) خاطرمان را جمع کرده و میدانیم تا زمانی که حمایت هفتگی به قدرت خود باقیست، هر نزول قیمت در تایم پایین ممکن است پایدار نبوده و مجدد به بالا برگردد. به طور خلاصه به موقعیت مووینگ ها در تایم تحلیلی و یک تایم بالاتر توجه ویژه داشته باشید. مثلا در بورس (روزانه - هفتگی) و نیاز نیست پریود مووینگ ها را تغییر دهید. برای مثال اگر در بورس در تایم روزانه از پریودهای 20 و 50 استفاده می کنید. همین پریودها در تایم هفتگی میشود 20 و 50 هفته ای (اعتبار بیشتر).