الیوت و هارمونیک

غزر تحلیل از نظر الیوت و ICT حرکت نزولی سهم از سقف از 1690 تا 700 تومان رو میتونیم به عنوان یک سیکل اصلاحی کامل در نظر بگیریم ، جایی که با C دایره ای قرمز لیبل زده شده. در این صورت حرکت صعودی بعدی میتونه موج A or 1 از یک حرکت جدید باشه که به صورت 5 موجی لیبل زدیم. به نظر میرسه برگشت فعلی که انتظار داریم موج B or 2 باشه، در قالب یک ABC داره رخ میده که الان در میانه های موج C اون هستیم و کم کم باید به اتمام برسه. سطوح مورد انتظار برای اتمام چنین حرکتی، 62 و 78 درصد فسبوناچی هستن که فیبوی 78 دقیقا درون یک بلاک تقاضای قابل توجه قرار داره و ارزش ورود رو بیشتر می کنه. محدوده این بلاک از 840 تا 790 تومن هست، پس بسته به این که توی چه قیمتی ورود انجام بشه، یک ریسک نهایتا 6 درصدی رو تحمل می کنیم (با فرض این که حد ضرر رو زیر این ناحیه بذارین و رعایت کنین) در صورتی که این بلاک عمل نکنه، محدوده تقاضای بعدی نزدیک به کف تاریخی سهم هست که محدوده 745 الی 700 هست. در صورتی که این محدوده ها عمل کنن، قیمت میتونه محدوده مقاومتی 1330 رو رد کنه و خودش رو به بلاک عرضه بالای 1400 تومن برسونه.

شپنا آپدیت سناریوی آلترناتیو تحلیل قبلی به صورت اصلاح کامپلکس با موج Y فلت اتفاق افتاد. رشد خوبی رو در سهم شاهد بودیم و الان به نظر میرسه در حال تکمیل ریزموج 5 از ساختار ایمپالس صعودی هست. در صورتی که کم کم در نواحی بالتر ضعف در روند مشاهده بشه سیو سود منطقی هست. احتمال داره که با تکمیل این موج و رسیدن به نواحی عرضه، موج اصلاحی B or 2 کم کم شروع بشه. در صورتی که این سناریو اتفاق بیفته در انتهای اون موج مجددا فرصت ورود مناسبی فراهم میشه

ملت (بیمه ملت) سناریوی موردنظر به صورت اصلاح ترکیبی WXY در این سناریو ناحیه بلاک تقاضای سبزرنگ در 115-123 قرار دارد و حد ضرر سناریو شکسته شدن 112 می باشد. سناریوی جایگزین را به صورت یک مثلث متقارن می توان در نظر گرفت که در این حالت حد ضرر 100 تومان می باشد. بیانیه ریسک و سلب مسئولیت: بازارهای مالی ذاتا دارای ریسک هستند. تحلیل ها نظر شخصی بوده و مبنای قطعی معاملات قرار نگیرند 🙏

قرن موج 2 کوچیک میتونه به صورت FLAT تشکیل شده باشه. ناحیه 2200-2130 یک اوردر بلاک تقاضا داره که با فیبو 78 درصد اصلاحی متناظره. با حد ضرر کف موج B or 2 در 2045 میشه با ریسک 7 -8 درصدی ورود داشت، در صورتی که شمارش معتبر باشه ریسک به ریوارد خوبی ایجاد میشه.

به نظر میاد کلیت حرکت خودرو از ریزش در سقف تابستان 99 تا به حال به صورت یک اصلاح ترکیبی WXY باشه. الان در بخش های انتهایی موج Y هستیم و با رسیدن به نقاط اتمام این موج میشه فرصت های خرید رو جستجو کرد. موج Y دو حالت میتونه داشته باشه که در ادامه شرح میدم: سناریو اول، Y به صورت FLAT: در این صورت حداقل تا سطح 193 تومان اصلاح داریم، و میتونه تا حوالی کف 165 هم حرکت کنه با اتمام این موج یک حرکت صعودی قوی توی نمودار اتفاق میفته. سناریو دوم ؛ موج Y به صورت مثلث: توی این سناریو داخل موج c از Y هستیم، که میتونه در حوالی 206 الی 180 به اتمام برسه و بعد از اون با حرکات ساید امواج D و E رو هم تکمیل کنه و سپس موج صعودی پرقدرتی رو آغاز کنه. به صورت خلاصه محدوده 180 -193 در هر دوی این سناریوها همپوشانی دارن از نظر ICT: حوالی 205-180 و 165 حمایت داریم. ناحیه 205 به دلیل وجود نقدینگی اعتبارش کمتر میشه. ناحیه 180 به نظرم جذابه هر چند ممکنه به صورت فیک استاپ هانت بشه. ناحیه 165 بسیار پرقدرت هست. از این منظر هم خرید در بازه های 193-180 و 165-160 (اگر برسه) کاملا جذابه

این سهم هم یک اصلاح ABC بزرگ و عمیق رو تا حوالی 1150 که فیبو 50% هست تجربه کرد (موج C به صورت دیاگونال) بعد از اون رشد شارپی که ایجاد شده اومده و آخرین سقف ماژور در 2870 شکسته. میتونیم این موج رو موج A از یک ABC یا مثلث بدونیم. ازنظر پرایس اکشن، با توجه به قدرت زیاد و شکسته شدن ساختار نزولی در برگشت و نقاط بالقوه تقاضا، میشه ورود داشت. سه بلاک تقاضا با باکس آبی هایلایت شده که همگی با سطوح کلیدی فیبو تلاقی دارن و معتبرتر میشن. حقیقتا خودم به خاطر سرعت موج نزولی اخیر، توی بلاک اول (محدوده 2300-2060) ورود نکردم ولی میبینیم که کاملا قوی واکنش داده و از صف فروش به صف خرید حرکت کرده و اتفاقا حجم بالایی هم داشته. به شخصه الان ورود به سهم نمی کنم و اگر وارد بلاک دوم شد (1960-1740) برای یک پله ورود اقدام میکنم. افراد ریسک پذیرتر میتونن در صورت برگشت مجدد به بلاک اول؛ یک پله ورود کنن. بیانیه ریسک و سلب مسئولیت: بازارهای مالی ذاتا دارای ریسک هستند. تحلیل ها نظر شخصی بوده و مبنای قطعی معاملات قرار نگیرند

تحلیل آپ از دو منظر امواج الیوت و پرایس اکشن ICT ارائه میشه. از نظر الیوت، چارت خیلی مدرسه ای داره پیش میره و موج 5 از C که انتهای اصلاح هست در حال تکمیله و درصورت واکنش مثبت، میتونه یک رشد شارپ رو در ادامه داشته باشه. ناحیه درصورت C نرمال: 560-570 ناحیه در صورت C کوتاه: حوالی 640 از نظر ICT: بلاک تقاضای هفتگی در ناحیه 590 الی 660 قرار داره. نقدینگی کف دوقلو (Liquidity) به زیبایی تشکیل شده و با استاپ هانت، سهم به بلاک هفتگی برخورد کرده و واکنش داده. در تایم روزانه شاهد تغییر ماهیت بودیم و الان با برگشت به بلاک هفتگی میتونه واکنش بده. ناحیه رو با بلاک روزانه به 610-650 کاهش دادیم. این سناریو با سناریوی الیوتی موج C کوتاه همخوان هست. نواحی ورود: ورود پله اول در بلاک روزانه 610-650 ورود پله دوم در ناحیه الیوتی C نرمال در حوالی 560

خساپا بررسی از نظر سیکل های زمانی اصلاح و صعود نمودار هفتگی سایپا در بازه ی 24 ساله ، سه اصلاح عمده را نشان می دهد که با پایان هر کدام از آن ها، رشدهای صعودی قوی رخ داده است. اولین اصلاح : 100 هفته دومین اصلاح: 84 هفته سومین اصلاح: 91 هفته بر این اساس، با شروع از سقف مرداد 99، سه فلش جهت برآورد اتمام زمان اصلاحی ترسیم شده است. در حال حاضر از سقف تاریخی حدود 75 هفته سپری شده که بر اساس برآوردهای قبلی اتمام اصلاح و شروع یک موج صعودی قوی به صورت زیر قابل تخمین است: بر اساس اصلاح 84 هفته ای: 9 هفته بر اساس اصلاح 91 هفته ای: 16 هفته بر اساس اصلاح 100 هفته ای: 25 هفته بر این اساس در حالت خوشبینانه طی اردیبهشت ماه و در حالت بدبینانه نهایتا طی مرداد 1401 می توان انتظار ثبت یک کف ماژور و استارت یک موج صعودی پر قدرت از خساپا داشت تا قبل از ثبت این کف ماژور، نوسانات مثبت و منفی کوتاه مدتی هم محتمل می باشد نکته: برابری زمان صعود قبلی و زمان اصلاح در عدد 105 هفته رخ می دهد که واگرایی زمانی در بعد هفتگی را تکمیل می کند.

تصویر تحلیل مربوط به دیروز، یکشنبه 1400/11/11 است خپارس آپدیت به نظظر این ساختار تکمیله و به زودی با خروج از تراکم یک گین خوب کوتاه مدتی و میان مدتی رو ازش شاهد باشیم خریدهای اول در زیر 100 و در انتهای موج C از 5 میتونست انجام بشه. افرادی که تاییدیه بیشتری نیاز دارن، با شکست و پولبک رو خط آبی رنگ سقف میتون وارد بشن. برای میان مدتی ها و افرادی که روند رو ترید میکنن، ورود پس از شکست خط مقاومتی میان مدتی باید انجام بشه (رجوع به پست قبلی که ریپلای شده و بررسی خط سقف تراکم در اون پست)

تصویر تحلیل مربوط به دیروز یکشنبه 1400/11/11 است) خودرو آپدیت اصلاح B or 2 رو کمی کامپلکس انجام داد، یک زیگزاگ با موج B فلت expand و موج c دیاگونال. در حقیقت همه جوره حرکات گیج کننده برای زدن استاپ ها و خروج رو انجام داد. این مدل حرکات گاها منجر به الگوهای پیچیده ی پرایس اکشنی نظیر QM میشن که توی باکس مشکی مشخص کردم. در هر صورت به نظر میرسه اصلاح موج B or 2 تمام شده، و سهم بتونه وارد یک موج C or 3 با هدف اولیه 266 بشه (با تکمیل ساختار چارت در آینده اعداد میتونن به روزرسانی بشن)

(توضیح: تصویر مربوط به دیروز (یکشنبه 1400/11/11 هست) شاخص_هموزن برگشت از محدوده مورد انتظار با کمی تغییرات در ریزموج های انتهایی (موج Y به صورت دبل زیگزاگ) اولین سطح مقاومتی مهم که باید پس بگیره 348000 و سپس 369000 هست

دیروز امکان ارسال تصویر نداشتم. این پست ها رو امروز میفرستم. شاخص_کل موضوعی که جالبه اینه که بازیگزان بازار خوب Stop Hunt رو اجرا میکنن و در شاخص کل قبل از صعود خرداد شاهدش بودیم. به نظر میرسه این موضوع طی هفته قبل هم رخ داد و جایی که نزدیک به خط روند میان مدتی، اومدن و یک کانال نزولی کوتاه مدت رو با شتاب به پایین شکستن نکته: خروج های شکست خورده که در حقیقت همون استاپ هانت هایی هستن که تایید میشن، فرصت ورود هستن، یعنی وقتی یک سطحی شکسته میشه و بلافاصله قیمت در جهت مخالف شکست به محدوده سطح برمیگرده، فرصت ورود هست (چه در صعود چه در نزول)

یک سناریوی محتمل برای شاخص کل هموزن (عموما همگرا با سهام کوچک تر بازار)

شاخص نزدیک به یک حمایت فیبوناچی خوبه، 1260، ببینیم چطور واکنش میده این هفته

#حتوکا به نظر میرسه از جایی که موج 5 بزرگ تموم شده (فلش مشکی) ، یک اصلاح FLAT تشکیل شده که انتظار داریم درجایی که با W مشخص شده، این حرکت تموم بشه و یک موج X صعودی شروع بشه. گام آخر رو اگر دقت کنید دو با 4 و 5 شماره گذاری شده. این دو حالت باعث میشه که کف موج W برای ما توی دو تا سناریو تغییر کنه. در حال حاضر با توجه به نزدیک بودن به مقاومت ناحیه نارنجی (باکس 1550-1365) بهتره خریدی انجام نشه. دو حالت پیش میاد: حالت اول و محتمل تر: مسیرهای آبی و قرمز: از همین حوالی سهم یه موج نزولی ضعیف رو شروع کنه. در این صورت در دو مرحله میشه خرید انجام داد. پله اول در بازه 1150-1000 و پله دوم در ناحیه 930-850 که ناحیه قدرنمند تقاضا هست . و حد ضرر رو زیر 790 در نظر گرفت حالت دوم: مسیر سبز: سهم رشد کنه و به بالای 1550 نفوذ کنه، در این صورت توی پولبک به این ناحیه که پولبک به خط روند خط چین هم هست، خرید در نزدیکی 1360 انجام بشه. تارگت سهم بستگی به این دو ناحیه میتونه متفاوت بشه که فعلا به عنوان پیش فرض مفاومت های حوالی 2150 و 2600 در نظر گرفته میشه پی نوشت: ساختار موج صعودی قبلی به صورت شکل پلن B هم میتونه شمارش بشه که باعث میشه موج اصلاحی از FLAT به zigzag تغییر کنه اما باز هم شرایط معاملاتی تحلیل قبلی رو تغییری نمیده و میتونیم در قالب موج B از زیگزاگ همون انتظارات رو داشته باشیم

خپارس تراکم طولانی مدتی که فعلا هر بار با رسیدن به کف خرید و با رسیدن به سقف سیو سود میکنن (نوسان گیری) اما به نظر میرسه نمودار در این نقاط برای خرید و نگهداری به قصد شکستن تراکم به بالا کاملا جذاب هست. شمارش موجی به صورت یک ABC با موج C دیاگونال فرض انجام شده که از نظر تعداد امواج میتونه تکمیل شده باشه یا این که یک ریز موج دیگه به سمت کف قبل بزنه و بعد حرکت کنه. کلا گروه خودرو چارت هایی دارن که مستعد حرکت قوی به سمت بالا هست (قبلا چارت ایرانخودرو به عنوان یکی از لیدرهای اصلی این گروه کامل تحلیل شده) و محرک هایی این گروه هم میتونه ورود خودرو به بورس کالا و یا تحولات مثبت برجامی باشه

شمارشی که انجام شده در قسمت چپ که گام صعودی سهم بوده، به صورت موج 3 کشیده لحاظ شده. این موج 3 کشیده، دارای موج 5 کشیده هست، در این حالت باکسی که به صورت آبی هایلایت شده برای اتمام اصلاح اهمیت پیدا می کنه. یعنی بازه 150-190 حالا با بررسی سمت راست که گام اصلاحی هست، اصلاح به صورت یک WXY شمارش شده. در این حالت PRZ خیلی دقیقی بر اساس امواج W و Y و ریزموج های a و c از موج Y به صورت زیر به دست میاد: W=Y c = 62% a هر دوی این نسبت ها در عدد 165 قرار دارند. همچنین نسبت مهم فیبو اصلاحی 62% روی کل موج قبلی در عدد 152 قرار داره. سهم به ناحیه 165 داره واکنش خوبی نشون میده و روز قبل صف خرید دشه. به صورت خلاصه بازه 165-150 پتانسیل خیلی خوبی برای اتمام اصلاح داره پی نوشت: اصلاح رو به صورت WXYXZ هم میشه شمارش کرد که یکی از نواحی مهم اتمام این شمارش هم در 165 به دست میاد و این ناحیه رو معتبر می کنه مجدد، و ناحیه دوم در 111 که دور از ذهن هست.

تراکم پایانی که با خطوط بنفش مشخص شده میتونه به زودی شروع یک حرکت صعودی باشه، این تراکم میتونه موج پایانی یک اصلاح FLAT کامپلکس باشه و یا موج A از یک مثلث از یک اصلاح WXY. در هر دو حالت موج بعدی باید تراکم رو به بالا بشکنه. علاوه بر سناریوهای الیوتی، یک الگوی هارمونیک NEN SATR هم در همین حوالی قابلیت تکمیل داره. ناحیه 1970 الی 1890 که با باکس زرد مشخص شده میتونه محل تکمیل این سناریوها باشه. از نظر RSI هم واگرایی خوبی در نمودار داریم. به صورت خلاصه رفتار سهم در بازه 1970-1890 تحت نظر باشه و با دریافت سیگنال لازم میشه وارد سهم شد. یه تریگر خیلی خوب میتونه شکسته شدن خط نزولی آبی رنگ توی نمودار RSI باشه و افراد محتاط تر هم میتونن منتظر شکست قطعی تراکم بنفش رنگ باشن. https://tahlilapp.com/gofteman/rezahadi

فولاد و دو سناریو که در هر دو میتونیم انتظار داشته باشیم در آینده نزدیک تراکم فعلی به سمت بالا شکسته بشه. در حالت اول، یک اصلاح کامپلکس هست که میتونیم انتظار داشته باشیم در قالب موج B از مثلث صعود رخ بده و با تکمیل مسیر آبی رنگ، نهایتا اصلاح مثلثی هم به اتمام برسه تا در ماه های آینده یک صعود قوی رخ بده. مدلی که میتونه شبیه به یک الگوی کاپ باشه. حالت دوم فرض شده که اصلاح WXY تمام شده و صعود و نزول اخیر موج های 1 و 2 از رالی جدید یا A و B از یک اصلاح ABC دوم هستند و مجددا صعود در قالب موج 3 یا C رخ بده.

به نظر میرسه برای یک نوسان در قالب موج Y:B از ناحیه سبز تا ناحیه نارنجی میشه روی دکوثر حساب کرد. قرارگیری در کف کانال نزولی، واگرایی مثبت عادی تایم روزانه و مخفی مثبت تایم هفتگی، به همراه خروج شکسته شدن روند نزولی RSI در تایم روزانه از برخی نکات مثبت این نمودار هستند. تریگر لاین مشکی ترسمی هم میتونه راهنمای خوبی برای ورود باشه. آخرین سقف مینوری هم در 285 تومن قرار داره.