برچسب

#تحلیل_نسبتی خساپا به خمهر . به نظرم خمهر میتونه برای مدتی بهتر از خساپا باشه *سلب مسئولیت* توصیه به خرید و فروش نمی باشد . این صرفا نوع نگاه شخصی من به چارت می باشد و ممکن است با حرکات آتی بازار هماهنگ نباشد. لذا تمام مسئولیت خرید و فروش بر عهده معامله گر می باشد.

* شاخص فلزات اساسی به شاخص شیمیایی - روزانه - سناریو احتمالی - 5 اردیبهشت 1403 در صورت وقوع سناریو ترسیم شده تا پیوت E میتوان شاهد برتری نسبی شیمیایی ها و صندوق های بخشی این صنعت به صنعت فلزات اساسی باشیم و پس از اتمام سیر نزولی تا پیوت E شرایط برای حرکت رو به بالا به قصد خروج از الگوی تراکمی چنل نزولی صورت گیرد که با برتری نسبی صنعت فلزی به شیمیایی همراه شود. لازم به ذکر است که هر دو صنعت متاثر از نرخ دلار هست و طبق تحلیل نسبتی پیوستی به دلار آزاد در اشل هفتگی مستعد خروج رو به بالا از الگوی تراکمی هستند. منتهی راند اول برتری نسبی شیمیایی ها و سپس راند دوم برتری فلزی ها. موارد ذکر شده نظر شخصی هست و مبنای معاملات قرار نگیرد. #شاخص #دلار #فلزات_اساسی #شیمیایی #نسبتی #تحلیل_نسبتی

#تحلیل_نسبتی . خساپا به ورنا . نمودار مطابق تحلیل قبل با رشد همراه شد . انتظار میره اینجا کمی استراحت کنه. *سلب مسئولیت* توصیه به خرید و فروش نمی باشد . این صرفا نوع نگاه شخصی من به چارت می باشد و ممکن است با حرکات آتی بازار هماهنگ نباشد. لذا تمام مسئولیت خرید و فروش بر عهده معامله گر می باشد.

#تحلیل_نسبتی وبملت به خودرو . به نظر میاد چند روزی موقتا وبملت بهتر باشه *سلب مسئولیت* توصیه به خرید و فروش نمی باشد . این صرفا نوع نگاه شخصی من به چارت می باشد و ممکن است با حرکات آتی بازار هماهنگ نباشد. لذا تمام مسئولیت خرید و فروش بر عهده معامله گر می باشد.

#تحلیل_نسبتی - خودرو به خساپا بعد از برخورد به مقاومت پرشتاب ریخت . انتظار میره از اینجا آهسته تر تا کف کانال بیاد . یعنی خساپا فقط کمی بهتر از خودرو خواهد بود مگر اینکه نقطه شروع این موج شکسته بشه . *سلب مسئولیت* توصیه به خرید و فروش نمی باشد . این صرفا نوع نگاه شخصی من به چارت می باشد و ممکن است با حرکات آتی بازار هماهنگ نباشد. لذا تمام مسئولیت خرید و فروش بر عهده معامله گر می باشد.

سهم خپارس: سهم الگوی سر و شانه معکوس شکل داده و بعد از عبور از خط گردن و پولبک به آن با حد ضرر زیر شانه راست میتوان وارد معامله شد و از نظر تحلیل زمانی نیز در ایده ال ترین حالت الگو به سر می برد همچنین در تصویر دیگر نسبت خودرو به خپارس رو تحلیل کردم که به مقاومتی که در تصویر نشان داده ام برخورد کرده و نشان از این دارد که بین خپارس و خودرو ، خپارس در حال حاضر ارزنده تر و گزینه مناسب تری میباشد. #تحلیل_نسبتی #خپارس #نسبت_خودرو_به_خپارس

#تحلیل_نسبتی . خودرو به خساپا . به نظرم چند روزی خساپا بهتر از خودرو خواهد بود *سلب مسئولیت* توصیه به خرید و فروش نمی باشد . این صرفا نوع نگاه شخصی من به چارت می باشد و ممکن است با حرکات آتی بازار هماهنگ نباشد. لذا تمام مسئولیت خرید و فروش بر عهده معامله گر می باشد.

#تحلیل_نسبتی خساپا به ورنا . داخل یک کانال قیمتی در حرکت است . که قبل از این کانال یک حرکت تند و تیز شارپی بوده . داخل کانال هم کند میره بالا و تند و تیز میریزه الان از کف کانال خارج شده اما با واگرایی . احتمال داره یک حرکت شل و ول رو به بالا داشته باشه . اما برای سهام چه اتفاقی میافته؟ چون این دونماد به هم متصل هستند من حدس میزنم قراره یک اصلاحی کنند و ورنا بیشتر اصلاح کنه که نتیجه اش میشه بالا رفتن این نمودار. . *سلب مسئولیت* توصیه به خرید و فروش نمی باشد . این صرفا نوع نگاه شخصی من به چارت می باشد و ممکن است با حرکات آتی بازار هماهنگ نباشد. لذا تمام مسئولیت خرید و فروش بر عهده معامله گر می باشد.

#تحلیل_نسبتی . وبملت به خودرو . به نظر میاد بین این دوتا چند ماهی خودرو گزینه بهتری باشه. . . *سلب مسئولیت* توصیه به خرید و فروش نمی باشد . این صرفا نوع نگاه شخصی من به چارت می باشد و ممکن است با حرکات آتی بازار هماهنگ نباشد. لذا تمام مسئولیت خرید و فروش بر عهده معامله گر می باشد.

#تحلیل_نسبتی وبملت به خودرو . به نظر میاد فعلا وبملت بهتر از خودرو باشه . اما این ممکن اواخر راه باشه و بعد از این 5 موج در یک مقطعی چرخش صورت بگیره و خودرو پیشی بگیره

#تحلیل_نسبتی . نسبت خساپا به شاخص کل به نظر میاد در حال تکمیل الگوی سروشانه معکوس هست که اگر اینطور بشه بازدهی خساپا از شاخص کل بهتر میشه در نمودار خود سهم هم خط روند نزولی شکسته شده و در آستانه تغییر ساختار نزولی به صعودیه

* ابر کوموی ماهانه و یک نکته - چارت ماهانه فولاد و خودرو - ماهانه - 19 تیر 1402 - نکته ای که به نظر توجه بهش حائز اهمیت هست، توجه به وضعیت قرارگیری قیمت لایو بازار نسبت به ابر کوموی ماهانه؛ خصوصا در سرمایه گذاری میان و بلند مدت هست. میدانیم ابر کوموی صعودی : در اینجا خاکستری نقش حمایت ترکیبی داینامیک و استاتیک و ابر کوموی نزولی : در اینجا قرمز رنگ نقش مقاومت ترکیبی داینامیک و استاتیک رو ایفا میکنه. میزان انرژی پتانسیل مورد نیاز برای قیمت برای گذر از ابر کوموی نزولی قرمز رنگ به منظور استارت حرکات بزرگ، معمولا بسیار بیشتری از حالتی هست که قیمت در بالای ابر قرار دارد یا از آن به تازگی رو به بالا گذر کرده. به فرض مثال دو نمونه از سهام بزرگ و شاخص ساز به شرح زیر بررسی شدند. یکی فولاد و دیگری خودرو. نماد خودرو با وجود روند صعودی کی طی ماه های اخیر داشت در اشل ماهانه توانست به ابر کومو برسید اما کماکان در زیر آن قرار دارد و فلت کومو باعث پس زدن قیمت شد؛ حال آنکه نماد فولاد در اشل ماهانه در بالای ابر کوموی حمایتی قرار دارد و ابر صعودی را به عنوان یک حامی در زیر پای خود میبیند؛ حال آنکه خودرو، ابر بالاسری را به عنوان عامل مقاوم و مانع در برابر پیشروی رو به بالای خود میبیند؛ تفاوت اینجاست که اگر هر دو سهم به دوران خوش بازار برسند؛ میتوان حرکات چشمگیر تر و شکیل تری از فولادی که مزاحمی بالای سرش ندارد انتظار داشت تا خودرویی که اول باید از سد مقاومت کوموی ماهانه خود گذر کند، بعد وضعیتش مشابه الان فولاد شود تا بتواند با نفسی باز حرکت صعودی احتمالی بزرگی رقم بزند. - باتوجه به چارت نسبتی فولاد به خودرو نیز اینطور بر می آید که نسبت مذکور از الگویی به بیرون جهیده و انتظار می رود طی یک حرکت صعودی به محدوده مشخص شده با دایره برسید و این می تواند گواهی از برتری نسبی فولاد به خودرو باشد. - به نظرم به منظور سرمایه گذاری بلند مدت حتما به سراغ سهم هایی بهتره بریم که درگیری خاصی با ابر کومو ندارد و مشابه نماد فولاد حداقل ابر به عنوان حمایت زیر پا عمل میکند نه مثل خودرویی که باید ابتدا ابر گردن کلفت را به عنوان مقاومت پشت سر بگذارد تا بعد بتواند حرکت اصلی خودش را بروز دهد. چه بسا تا قیمت بتواند از چنین مقاومتی عبور کند، سیکل رونق بازار سپری شده باشد و سهامدارِ چشم انتظارش منتظرِ حرکت های آنچنانی! #خودرو #فولاد #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی

* اندکی تامل : در خصوص ضریب بتا احتمالا مطالب زیادی شندیم که یک سهم یا صندوق با چه آهنگی نسبت به یک شاخص مبنا تغییر میکنه، رشد، افت یا بی تفاوت رفتار میکنه. در این خصوص یک مقاله مختصر از گروه تلگرام آپشن باز میخوندم که مجدد این سوال رو در ذهن من تکرار کرد که چه رابطه ای میتونیم بین ضریب بتای سهام و نتایج حاصل از تحلیل نسبتی بیابیم؟ وقتی بتای سهم A بیشتر از بتای B هست. عملا در یک دوره رونق، سهم A رشد بیشتری نسبت به B رو به ثبت میرسونه. حالا اگر ما تحلیل نسبتی سهم A به B را نیز انجام میدادم میتونستیم این نتیجه رو دریابیم که سهم A میتونه نسبت به B جذاب تر باشه. علی رغم اینکه محاسبه بتای سهام شاید کاری پیچیده باشه و نیازمند تهیه اشتراکِ وبسایت هایی که این دیتا رو ارائه میکنند، آیا میتونیم با این تفاسیر بگیم سهم که از تحلیل نسبتی یک گروه چندتایی از سهام به عنوان گزینه برتر از نظر نسبتی : RS منتخب میشه، عملا بتای بالایی داره که بالا بودن این بتا سبب برتری اون توی گروهش میشه؟ از طرفی موردی که پیش میاد اینه که بتا مفهمومی متقارن هست یعنی اگه بتا 1.5 داریم یعنی در صعود ها 50% درصد بیشتر گین میده و در افت های بازار 50% بیشتر میریزه و اصطلاحا شارپ تره. ولی در تحلیل نسبتی میگیم در رشد های بازار بیشتر گین میده و در افت ها کمتر میریزه! - زمان داشتید مقاله زیر رو مطالعه کنید. #بتا #پرسش #تحلیل_نسبتی #نسبتی #تحلیل_تکنیکال

* نسبت صندوق قابل معامله : ETF شاخصیِ، "فیروزه" به "هم وزن" - روزانه - 15 تیر 1402 و یک مقایسه - صندوق فیروزه متشکل از سهام 30 شرکت بزرگ که شاخصِ 30 شرکت بزرگ را به عنوان مبنای مدلینگ حرکت خود انتخاب کرده. - صندوق هم وزن، متشکل از سهامی که شاخص هم وزن را به عنوان مبنای مدلینگ حرکت خود انتخاب کرده. * از اونجا که طبق تحلیل شاخص کل به شاخص هم وزن، به نظر میرسه سناریو صعودی شدن نسبت مذکور و برتری نسبی سهام بزرگ و شاخص ساز به سهام کوچک بازار محتمل هست؛ لذا سرمایه گذاری در صندوق شاخصی فیروزه که متاثر از سهام بزرگ و شاخص ساز هست در مقابلِ سرمایه گذاری در صندوق هم وزن که متاثر از سهام کوچک بازار هست، در اولویت انتخاب قرار دارد. - از نسبت نموداری فیروزه به هم وزن مشخص هست که از 1 آگوست 2022 که نمودار RS دو صندوق سیر نزولی داشته، با توجه به سناریو احتمالی برتری شاخص کل به هم وزن میتونه منجر به خروج رو به بالای نسبت دو صندوق و آغاز دوران برتری فیروزه به هم وزن باشد. #صندوق #سرمایه_گذاری #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #فیروزه #هم_وزن #شاخص #شاخص_کل

* یه نکته ای که خیلی برای خودم مهم هست انتخاب بهترین سهم از هر گروه هست. ببینید در یک بازار صعودی عموم سهام بازار همسو باهم رشد میکنند، اما سرعت و نرخ رشد یکسان نیست. بفرض در یک برهه زمانی شاخص 100% رشد میکنه. سهم الف 150% رشد میکنه، سهم ب 60% رشد میکنه. این که از پیش بدونیم سهم الف رو بخریم یا ب رو، توسط تحلیل نسبتی دو نماد الف به ب قابل تحلیل و بررسی هست. هرسهمی رو نخریم. توی هر گروه و صنعت، نهایت 2 الی 3 نماد برتر وجود دارند نه بیشتر. اگه اون دو سه تا رو توی پرتفویتون داشته باشید بیشتر از اعضای گروه رشد رو در بازار صعودی تجربه می کنید و در بازار رکودی کمترین افت. حالا هم هر نمادی لایق سرمایه گذاری شما نیست. کاری با فاندامنتالیست های عزیز ندارم که با اتکا به بنیاد یک شرکت اقدام به خرید نمادِ شرکت میکنن ولی چون خودم صرفا تکنیکالی و نسبتی چارتها رو بررسی میکنم این که قدرتمند ترین و مستعد ترین نماد گروه کدوم باشه برای بیشتر از این که فاند اون شرکت چی و چطور هست حائز اهمیته. الان هم دیمی سهم نخرید. یه نمونه مثال میزنم شما خودتون برید باقی سهمایی که مد نظرتون هست رو بررسی کنید. نماد "وامید" از گروه چند رشته ای رو در نظر بگرید. سهمی که انتخاب میکنید رو نسبت به این نماد بسنجید ببینید مثلا خساپا بخرید منطقیه یا وامید؟! یعنی نسبت خساپا به وامید رو تحلیل کنید. اگر سیگنال صعودی داشت و تحلیل حاکی از حرکت رشدی بود برید خساپا رو بگیرد وگرنه در شرایط مساوی پولتون رو وامید بیشتر گین میده و کمتر میریزه! حالا چرا "وامید" رو گفتم، این دیگه بر میگرده به آزمون و خطای بسیاری که با جست و جو در میون نمادهای بسیار بازار به همچین نمادی می رسیم. البته گزینه هایی مشابه "وامید" چندتایی داریم ولی منظورم این هست که الکی پول به سهمی ندید. دستچین کنید. مثل میگم الان 60 تا نماد خفن که واچش رو دیروز براتون گذاشتم رو شناسایی کردم. الان از این بین باید بریم هز 60 تاشو بخریم؟ نه. از بین این 60 تا هم میشه یه فیلترایی زد و اونو به 20 نماد تقلیل داد ولی همانطور که گفتم فیلتر کردن 600 نماد و تبدیلش به 60 تا شاید سهل تر از فیلتر کردن 60 نماد برتر و رسوندنشون به 20 نماد هست. معیار بررسی خودم چارت هست و به شدت معتقدم که نمیتونیم نمادها رو بدون بررسی دقیق با یه PE.PS.NAV در ردیف خوبها و بدها قرار بدیم. اگه اینطوری نمادهارو قلع و قمع کنیم عملا اون لیستی که به دست میاریم شاید چندان قابل اعتماد نباشن. در آخر به نظرم چارت ها دروغ نمیگن. البته اگه درست ببینیمشون. به نظرم یکی از اشکالات اساسی این هست که مثلا به هوای فاند و ... میریم سهمی رو میخریم، و با فاند اون توی ابرها واسه خودمون کاخ میسازیم ولی چارتش چیزه دیگه میگه و نرخ بازدهی حداقلی رو شاید توی گروه خودش داشته باشه و نمادهایی توی همون گروه شاید وجود داشته باشند که با فاند متوسط عملکرد فوق العاده تری داشته باشند. وقتی که سهامدار درصدی نمادی بودیم جا داره به وضعیت فاند شرکت توجه آنچنانی بکنیم ولی اگه درصدی نیستیم به نظر تنها ریسمانی که میتونیم بهش چنگ بزنیم، چارت قیمت - زمان اون نماد هست. خیلی میبینیم نوشته هایی منتشر میشه آی شرکت فلان کنه بهمان میشه، قرارداد فلان رو ببنده، خط تولید فلانشو راه بندازه، سود فلان رو شناسایی کنه و ... معجره میخواد بشه؟! نه جونم. چارت راه نده، اپل و مایکروسافت و آراماکو هم باشه محکوم به رکود و اصلاح و ریزشه تا زمان و موعد حرکتش فرا برسه. این دیدگاه خُروندن فاند به چارت رو بهتره کنار بگذاریم و با حقایق رو به رو بشیم! - قصد جسارت به هیچ گروهی رو نداشتم و فقط تجربه شخصی خودم از بررسی هزاران چارت رو بیان کردم. پیروز باشید. #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_فاندامنتال #تحلیل_نسبتی #نسبتی

* کپارس به کسعدی - هفتگی - 14 تیر 1402 - سناریو احتمالی و پتانسیل برتری کپارس نسبت به کسعدی در اشل بلند مدت #کپارس #کسعدی #نسبتی #تحلیل_نسبتی

* نوری به زاگرس - نسبتی - هفتگی - 11 تیر 1402 - همواره نسبت دو نماد نوری به زاگرس در یک روند صعودی بلند مدت قرار داشته و شاهد برتری نسبی نمادِ نوری به زاگرس از گروه محصولات شیمیایی هستیم. - ساختار الیوتی شکیلی در قالب کانال صعودی همواره تایید کننده این برتری بوده و تا زمانی که نسبت مذکور در این کانال روند رو به رشد خود را در پیش دارد، میتوان انتظار بقای این برتری را داشت : مگر در امواج اصلاحی 2 و 4 که برتری نسبتی موقت با زاگرس است. - بدین منظور اگر حق انتخاب یکی از این دو گزینه را برای سرمایه گذاری داشته باشیم، به نظر انتخاب نماد نوری میتونه انتخابی درست تری باشه. - پیشنهاد خرید و فروش نیست، نظر شخصی هست. #زاگرس #نوری #تحلیل_نسبتی #نسبتی #تحلیل_تکنیکال

* شاخص کل به صندوق طلای لوتوس - روزانه - 10 تیر 1402 - سناریو احتمالی - با توجه به چارت شاهد شکل گیری واگرایی معمولی و مخفیِ منفی در مجاورت مووینگ نمایی 200 روزه و سطح استاتیک تبدیل شده ی خاکستری هستیم. نظر به قرار گیری نسبت مذکور زیرِ مقاومت داینامیک قدرتمند 200 روزه و واگرایی های مذکور، می توان انتظار یک دوره برتری نسبی طلا نسبت به بورس را شاهد باشیم : نزولی شدن چارت و با اتمام موج 5 نزولی در حوالی کف حمایتی خاکستری و پر شدن سیکل زمانی کف؛ میتوان انتظار صعودی شدن نسبت مذکور و برتری سرمایه گذاری در بورس در قیاس با طلا را شاهد باشیم. از کف سال 97 : باکس سبز، تا سقف سال 99 : A قرمز؛ دوران برتری بورس بود و از سقف 99 : A قرمز تا کف 1402 : B قرمز؛ دوران برتری طلاس و پس از آن مجدد میتوان شاهد برتری بورس به طلا باشیم. تمام انتظارات برای برتری بورس به طلا با خروج نسبت مذکور از چنل نزولی مشکی محقق خواهد شد. #طلا #بورس #شاخص #شاخص_کل #تحلیل_نسبتی #نسبتی #تحلیل_تکنیکال

شاخص #فراورده_های_نفتی این شاخص، پس از فتح قله سال 99، اکنون روند کوتاه و بلند و میان مدتی اش صعودی شد، رشد گام آخر و در انتهای کانال صعودی، بسیار شارپ بود و انتظار میرود نیاز به کمی استراحت برای ادامه حرکت داشته باشد. در حال حاضر در محدوده حمایت قله قبل قرار دارد و در صورت شکست، هم پوشانی سطوح 50 و 61 فیبو میتواند محدوده برگشت شاخص نفتی باشد. در تحلیل نسبتی این شاخص نسبت به شاخص کل نیز، در صورت شکست محدوده حمایت، رسیدن به کف کانال بلند مدت دور از دسترس نخواهد بود. #تحلیل_نسبتی

شاخص بانک نسبت به شاخص کل: در گام آخر، این شاخص کف پایین تر ثبت نکرد و البته در شکستن خط روند نزولی بلند مدت نیز موف قعمل نکرد، در صورت شکیت و تثبیت در بالای محدوده مشخص شده، روند کوتاه مدت این شاخص وارد فاز صعودی خواهد شد. #تحلیل_نسبتی #بانک_به_شاخص_کل