صندوق های سرمایه گذاری

⭕️ ورود معاملات اهرمی‌ها به محدوده تاریخی 📊 صندوق‌های اهرمی امروز یکی از سنگین‌ترین روزهای معاملاتی خود را پشت سر گذاشتند. ✅ارزش معاملات این گروه در پایان بازار به ۷,۹۷۸ میلیارد تومان رسید؛ عددی که نشان می‌دهد نقدینگی با قدرت بالایی در حال گردش میان اهرمی‌هاست. 📌 نکته جالب‌تر اینکه این رقم، دومین ارزش معاملات سنگین صندوق‌های اهرمی در مردادماه و در جمع سه رکورد برتر تاریخ این گروه قرار می‌گیرد. 👀فقط ۵۵۷ میلیارد تومان با سقف تاریخی ۸,۵۳۵ میلیارد تومانی فاصله باقی مانده است. 🔥به‌نظر می‌رسد صندوق‌های اهرمی دوباره به یکی از داغ‌ترین نقاط بازار سرمایه تبدیل شده

کدام بخشی پتروشیمی بیشترین منفعت را از سود ۲۶ همتی ستاره خلیج فارس می‌برد؟ 📌مجمع پالایش نفت ستاره خلیج فارس با تقسیم حدود ۲۶ همت سود، یک زنجیره سودآوری قابل‌توجه برای سهامداران عمده‌اش ایجاد کرده است. تاپیکو که حدود نیمی از سهام ستاره خلیج فارس را در اختیار دارد، نزدیک به ۱۳ همت از این سود را دریافت می‌کند؛ رقمی معادل حدود ۱۲۶ تومان به‌ازای هر سهم تاپیکو. از طرف دیگر، شستا با مالکیت ۶۶ درصدی تاپیکو به‌صورت غیرمستقیم از این سود منتفع می‌شود و در صورت تقسیم ۹۰ درصدی سود تاپیکو، اثر آن در شرکت اصلی شستا نیز قابل‌توجه خواهد بود. 📊برای اینکه ببینیم این اتفاق روی کدام صندوق بخشی پتروشیمی می‌تواند اثر بیشتری داشته باشد، وزن تاپیکو و شستا را در پرتفوی این صندوق‌ها بررسی کردیم. نتیجه جالب است: پتروآگاه حدود ۲۲.۸۹٪ از پرتفوی خود را به تاپیکو و ۰.۹۸٪ را به شستا اختصاص داده؛ یعنی مجموعاً نزدیک به ۲۳.۹٪ پرتفوی صندوق به دو حلقه اصلی این زنجیره سود متصل است. این عدد با فاصله بالاتر از سایر صندوق‌های این مقایسه قرار می‌گیرد. 🔹بنابراین اثر این سود تقسیمی برای همه صندوق‌های پتروشیمی یکسان نیست. هرچه وزن تاپیکو و شستا در پرتفوی بیشتر باشد، صندوق نسبت به شناسایی و انتقال این سود حساسیت بیشتری خواهد داشت. از این زاویه، پتروآگاه بیشترین اکسپوژر را به این اتفاق بنیادی دارد؛ هرچند اثر نهایی آن بر بازدهی صندوق همچنان به قیمت سهام، میزان تقسیم سود تاپیکو و رفتار بازار در ادامه مسیر بستگی دارد. 🗓 ۲۶ مرداد ۱۴۰۵

اطلاعیه پذیره نویسی دوازدهمین صندوق نقره #سیلوا به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری کالایی پاداش در نظر دارد واحدهای سرمايه‌گذاری کالای سیلوا را پذیری نویسی نماید. اين صندوق کالایی در "شاخه فلز نقره" فعالیت خواهد کرد. صندوق سیلوا از روز یکشنبه مورخ 14050525 تا روز سه‌شنبه مورد 14050527 ادامه خواهد داشت.

عملکرد هفتگی صندوق های #اهرمی ۱۰ تا ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ ✅بهترین بازده هفته را #دوایکس با ۱۶.۳+٪ ثبت کرد. ❌ضعیف ترین بازده هفته را #نارنج با ۸.۲+٪ ثبت کرد. 🔼#موج با سهم ۲۶.۹٪ از کل ارزش معاملات, بیشترین ارزش معاملات را داراست. 📈 روند ارزش معاملات این نوع صندوق‌ها طی این هفته نزولی بوده است.

ضریب اهرم را کنار بگذاریم؛ کدام مدیر واقعاً پرتفوی بهتری ساخت؟ 📊در بررسی صندوق‌های اهرمی، بازدهی نهایی به‌تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ چون بخشی از آن نه از کیفیت انتخاب سهم، بلکه از شدت ضریب اهرم ناشی می‌شود. 🔹صندوقی که اهرم بیشتری گرفته، در یک بازار صعودی طبیعتاً امکان ثبت بازدهی بالاتری دارد، اما همین تصمیم در صورت تداوم افت بازار می‌توانست ریسک بسیار سنگین‌تری به سرمایه‌گذار تحمیل کند. 📊به همین دلیل، در این نمودار اثر ضریب اهرم حذف شده تا عملکرد خالص مدیر صندوق در انتخاب سهام، وزن‌دهی صنایع و چینش پرتفوی دیده شود. بازدهی‌ها نیز بر مبنای NAV آماری محاسبه شده‌اند تا اثر تعدیلات فنی NAV از نتیجه کنار گذاشته شود و مقایسه صندوق‌ها تصویر دقیق‌تری از کیفیت مدیریت سرمایه‌گذاری ارائه دهد. 📊این فیلتر کمک می‌کند میان «بازدهی حاصل از مدیریت» و «بازدهی حاصل از ریسک بیشتر» تفاوت قائل شویم. در واقع، صندوق برتر لزوماً صندوقی نیست که با بیشترین اهرم از موج صعودی استفاده کرده؛ بلکه صندوقی است که حتی بدون اثر اهرم، پرتفوی قوی‌تری ساخته باشد. 🟢در این مقایسه، جهش با بازدهی ۵۴.۷ درصدی بهترین عملکرد را ثبت کرده است. وقتی اثر اهرم و تعدیلات حذف می‌شود، این صدرنشینی را می‌توان بیش از هر چیز به کیفیت چینش پرتفوی و تصمیم‌های مدیر صندوق نسبت داد؛ یعنی جهش در این دوره، نه با اتکا به اهرم بیشتر، بلکه با انتخاب بهتر دارایی‌ها از رقبا جلو افتاده است.

اطلاعیه پذیره نویسی صندوق کالایی #سیان به اطلاع می‌رساند، صندوق سرمایه‌گذاری کالایی دیبای معیار در نظر دارد واحدهای سرمايه‌گذاری کالای دیبای معیار پذیری نویسی نماید. اين صندوق کالایی در "شاخه فلز نقره" فعالیت خواهد نمود. صندوق سیان از هفته آتی روز یکشنبه مورخ 14050518 تا روز سشنبه مورد 14050520 ادامه خواهد داشت. سایر صندوق های فعال در شاخه فلز شامل نقران، نقرابی، سیلور، سیمین و... است.

🔎اهرمی ها با حجم بالایی در تیرماه خرید کردند 📊برآیند اقدامات تیر ۱۴۰۵ تمامی اهرمی‌ها برآیند اقدامات اهرمی‌ها در تیرماه نشان می‌دهد این صندوق‌ها شستا را به ارزش ۷۹۰ میلیارد تومان خریده اند و بعد از آن نیز وغدیر را به ارزش ۷۲۱ میلیارد تومان خرید کرده اند و همین سهم را نیز به مقدار ۴۴۲ میلیارد تومان فروخته اند. در سمت فروش اهرمی ها نزدیک به ۵,۸۵۱ میلیارد تومان فروش داشته اند و در سمت خرید نیز ۱۱,۴۷۲ میلیارد تومان فروش داشته اند. ♻️ بیشترین تحرکات در تیر را #اهرم داشته که ۳,۳۵۹ میلیارد تومان خرید و ۲,۶۸۴ میلیارد تومان فروش ثبت کرده است. کم تحرک‌ترین هم صندوق اهرمی #پیشران بوده است!

price Saffron Dollar ✔️قیمت دلاری زعفران :۱۵۴۰$ ✔️میانگین قیمت دلاری زعفران : ۱۵۰۵$ ابتدای تیرماه امسال بود که زعفران از کیلویی ۲۳۸ میلیون در چند روز متوالی تا کیلویی ۲۷۰میلیون تومان رشد داشت که قیمت دلاری زعفران نیز به بالای ۱۷۱۰$ نیز رسید . از آن روز به بعد قیمت ریالی زعفران آرام گرفت و با رشد دلار آزاد، قیمت دلاری زعفران نیز کاهش پیدا کرد و حباب تخلیه شد. در حال حاضر قیمت زعفران جهت سرمایه گذاری هم از منظر دلاری و هم ریالی مناسب ارزیابی می‌باشد و تنها ریسک آن،خواب پول می باشد چون هر چه فصل برداشت نزدیک تر شویم احتمال کنترل دستوری قیمت زعفران می باشد.

📊 رکورد جدید در بازار سرمایه: تعداد صندوق‌های مجاز از ۶۰۰ عدد فراتر رفت تا امروز، سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز فعالیت ۶۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری را صادر کرده است که نشان از رشد چشمگیر این نهادها در بازار مالی دارد. 💰 ارزش کل دارایی‌های مدیریت‌شده توسط این صندوق‌ها به رقم نجومی ۳۴۰۰ همت رسیده؛ عددی معادل ۳۴ میلیون میلیارد ریال که حکایت از نقش روزافزون این صندوق‌ها در جذب نقدینگی و هدایت هوشمندانه سرمایه در بازار دارد. 🗣 رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس تأکید کرد که این آمار بیانگر توسعه جایگاه صندوق‌ها در تأمین مالی و مدیریت مؤثر است

📈 وقتی همه یه مسیر میرن، برنده کسیه که مسیر دیگه‌ای رفته، این ماجرا صندوق رشدی کیان هست... یه سال پیش، اکثر صندوق‌های سهامی بزرگ بازار یه استراتژی مشترک داشتن: سهام سنگین، شاخص‌ ساز، امن و منطقیه. ریسک پایین تره، توضیح دادنش به سرمایه‌ گذار راحت‌ تر. ✔️ولی رشدی کیان از اول یجور دیگه نگاه کرد و تمام تمرکزش رو بر رشد بیشتر از میانگین ها و شاخص ها گذاشته، نه لزوماً اسم بزرگ. الان یک سال گذشت و نتیجه مشخص شد⬇️ شاخص کل بورس ۷۳ درصد رشد کرد. رشدی کیان ۱۰۸.۱۵ درصد. یعنی ۳۵٪ رشد بیشتر نسبت به کل بازار! تو دنیای صندوق‌ های سهامی، این مقدار رشد بیشتر واقعا قابل تحسینه. ✓

✅ حباب منفی‌ اهرمی‌ها به ۲۲ درصد رسید | فرصت ورود یا تکرار کابوس دارا یکم؟ حباب منفی اهرمی‌ها در محدودۀ کف تاریخی قرار گرفته؛ 🟩باید دید آیا سرنوشت دارا یکم برای اهرمی‌ها هم تکرار می‌شه یا باری دیگر کف تاریخی حباب منفی نقش حمایتی رو ایفاء می‌کنه و باعث جبران جاماندگی اهرمی‌ها می‌شه؟

✅ گزارش کدال کلید منتشر شد: رشد ۴۰ درصدی NAV در تازه‌ترین گزارش کدال صندوق املاک و مستغلات کلید، قیمت NAV صندوق کلید به بیش از ۱۸۰۰ تومان رسیده؛ ◀️با توجه به قیمت تابلوی کلید، حباب منفی این صندوق به بیش از ۱۳ درصد می‌رسه؛ کلید پس از بازگشائی مارکت بازدهی خیره‌کنندۀ ۵۰ درصدی رو به ثبت رسونده و در صدر جدول پربازده‌ترین صندوق‌های املاک قرار می‌گیره.

🔍بررسی ۳۶۰ درجه #زروان 📊 زروان که از خوب‌های طلا بوده است توانسته در بازه‌ای زمانی مختلف عملکرد خوبی را از خود بجای بگذارد و بهتر از میانگین بازده صندوق‌های طلا بازده بسازد. ➕ بازده ۱ ساله زروان به ۱۴۵٪ رسیده است که ۵ درصد بیشتر از میانگین بازده صندوق‌های طلاست. این صندوق با تمرکز کامل روی شمش سبد خود را شمش محور بسته است. نکته جالب در خصوص زروان ارزش معاملات ۱۱۱ میلیاردی است که بیش از ۱ درصد کل دارایی تحت مدیریت این صندوق است! به عبارتی نقدشوندگی صندوق به نسبت دارایی تحت مدیریت خود بسیار بالاست! لازم به ذکر است مبنای محاسبه بازده، تغییر قیمت آخرین قیمت به قیمت پایانی شروع بازه زمانیست.

✅ مجموع دارایی تحت مدیریت صندوق های #اهرمی از ۱۰۰ همت عبور کرد

🛢از گزارش امروزِ صندوق #پالایش اشتباه برداشت نکنید‼️ در مجمعی که صندوق پالایشی یکم برگزار کرده، بیان شده که نوع صندوق از سهامی به مختلط تغییر هویت خواهد داد. اما در بخش پایین تر ذکر شده که منظور مدیریت صندوق، تبدیل نوع صندوق از سهامی به بخشی است. دلیل انتخاب مختلط هم این است که چون در بخش دسته‌بندی ها در سامانه کدال، دسته‌بندی با نام صندوق بخشی وجود ندارد، مجبور به انتخاب صندوق مختلط شده‌اند. از روز اول که این صندوق پذیره نویسی شد، نوع صندوق، سهامی بود و بخشی نبود اما تمامی سرمایه صندوق در صنعت فراورده های نفتی سرمایه گذاری شده بود و این صندوق همیشه در دسته بندی صندوق های سهامی عادی نمایش داده می‌شد. اما حالا مدیریت صندوق، تصمیم گرفته نوع صندوق را به بخشی در فراورده های نفتی تبدیل کند.

🔎خرید سنگین فملی و فروش سنگین شپدیس توسط اهرمی‌ها 📊برآیند اقدامات خرداد ۱۴۰۵ تمامی اهرمی‌ها در یک اینفوگراف برآیند اقدامات اهرمی‌ها در خردادماه نشان می‌دهد این صندوق‌ها فملی را به ارزش ۹۲۲ میلیارد تومان خریده اند و در مقابل شپدیس را به ارزش ۸۲۱ میلیارد تومان فروخته اند. در سمت خرید اهرمی‌ها نزدیک به ۱۰۸۸۴ میلیارد تومان خرید داشته‌اند و در سمت فروش نیز ۸۹۲۷ میلیارد تومان فروش داشته‌اند.

✅ صندوق درآمد ثابت یا ضرر ثابت؟ در حالی که بازدهی سالیانۀ صندوق‌های درآمد ثابت باکیفیت به ۳۸ درصد رسیده، در صندوق درآمد ثابت #ماکان شاهد بازدهی سالیانۀ ۶ درصدی هستیم؛ همچین منفی‌های متوالی در هفته‌های اخیر باعث ریزش ۱۲ درصدی این صندوق شده! (ضرورت ورود نهاد ناظر).

سی و چهارمین صندوق طلا بزودی پذیره نویسی میکند... صندوق سرمایه گذاری کالای نفیس مهرگان با نماد معاملاتی #مهرگلد در بورس درج نماد شده و بزودی پذیره‌نویسی خواهد شد. نهمین صندوق نقره‌ی بورس از آگاه در راه است... صندوق سرمایه گذاری کالای آگاه با نماد معاملاتی #نقراط در بورس درج نماد شده و بزودی پذیره نویسی میشود.

تغییر استراتژی در همتا ; از شاخص هم‌وزن فرابورس به ۲۰ سهم بنیادی بازار صندوق سهامی همتا با ارزش دارایی ۲۰۰ میلیارد تومانی صندوقی بود که در ابتدای پذیره نویسی با رویکرد دنبال کرده شاخص هم‌وزن فرابورس آغاز به کار کرد اما حالا در خردادماه تغییر استراتژی داده و استراتژی جدید همتا به مدیریت فعال پرتفوی تغییر کرده و از این پس، سبد صندوق از ۲۰ سهم منتخب بازار با وزن برابر ۵ درصدی تشکیل می‌شود. سهم‌هایی که بر اساس تحلیل بنیادی، ارزندگی، کیفیت سودآوری و چشم‌انداز آتی شرکت‌ها انتخاب شده اند. بیشترین خرید صندوق از صنعت فنی مهندسی و بیشترین فروش از صنعت فلزات بوده است. صندوق به ۲۸ سهم ورود کرده و از ۲۴ سهم به طور کامل خارج شده است و میزان گردش کل سبد نیز ۷۰.۲٪ است.

آموزش فراصندوق ها تنوع بالا، ریسک پایین