برچسب

* عرضه و تقاضا؛ حلقه مغفول و الماسِ پنهان در دلِ چارت های قیمت - زمان. #آموزشی #نکته

* چالش انتخاب پیوت در تحلیل زمانی الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو : یکی از از چالش هایی که در تحلیل زمانی با آن رو به رو میشویم، انتخاب پیوت مناسب برای استفاده از ابزار فیبوتایم هست. همانطور که در تصویر مشخص است، در تحلیل زمانی به منظور ترسیم فیبوتایم RET از پیوت X : کلیک اول؛ باید یکی از دو سقف A یا B را برای کلیک دوم انتخاب کنیم. در الگوهای سقف و کف دوقلو و سایر الگوها و نوسانات مشابه قیمت که دچار تردید در انتخاب پیوت مناسب شدیم باید به حرکت پس از پیوت توجه کنیم. در اینجا همانطور که با فلش نشان داده شده، حرکت ریزشی بزرگ و اصلی از منشا پیوت B شکل گرفته است نه پیوت A، از این رو پیوت B رفرنس و نقطه مرجع ما در تحلیل توام با پیوت X خواهد بود نه پیوت A، چرا که حرکت پس از پیوت A منجر به ریزش بزرگ و اصلی نشده و حرکت و چرخش بزرگ از پیوت B شکل گرفته است. #تحلیل_زمانی #تکنیکال #نکته #آموزشی

* الگوی QM یا کوازیمودو از دسته الگوهای بازگشتی هم خانواده با الگوی سروشانه است که طی گام حرکت CD قیمت تعریف روند را مخدوش می کند و در بازگشت DE معمولا تا حوالی شانه راست که به QML معروف است، ستاپ معاملاتی کم ریسکی را با استاپِ پشت پیوت C فراهم می کند. اهداف الگو نیز رئوس پیوت های B, D و پیوت منشا حرکت لِگ A خواهد بود. اهداف فوق حداقلی هستند و الگو میتواند در محلی مناسب چرخشِ بزرگی را رقم بزند. همانطور که در چارت مشخص است الگوی مذکور تا TP2 نسبت پاداش به ریسک 1:19 را نیز به ثبت رسانده است! - گفته میشود الگوی کوازیمودو نسبت به الگوی سر و شانه عملکرد به مراتب قوی تری دارد، چرا که در همان گام CD معامله گران جدیدالورود به بازار عیار و برتری خود را به معامله گران روند موجود نشان داده اند و تعریف روند را نقض کرده اند، حال آنکه در الگوی سر و شانه باید تا شکسته شدن خط گردن و عیان شدن برتری معامله گران برگشتی صبر کنیم. - تشکیل واگرایی معمولی «RD» بین پیوت های AC : سر و شانه چپ و همچنین واگرایی مخفی «HD» بین پیوت های CE به کیفیت و عیار الگوی کوازیمودو می افزاید. #الگو #کوازیمودو #تکنیکال #نکته #آموزشی

* انواع عملکرد واگرایی معمولی «RD» : عادت کرده ایم که بدون توجه به مکان شکل گیری واگرایی هر اختلاف رفتار بین قیمت و اوسیلاتور را واگرایی خوانده و انتظار چرخش های بزرگ را روی چارت داریم اما همانطور که در شکل واگرایی معمولی با 3 نوع نحوه عملکرد متفاوت نشان داده شده است، باید ما نیز تک بعدی به این تناقض رفتاری قیمت و اوسیلاتور نگاه نکرده و با تقسیم بندی انواع حالات رفتاری و موقعیت شکل گیری واگرایی ها در خصوص نحوه عملکردشان اظهار نظر کنیم. به طور کلی در خصوص واگرایی های معمولی «RD»، 3 نوع رفتار را در بازار به ترتیب اولویت زیر شاهدیم : الف. واگرایی معمولی «RD» منجر به اصلاحِ "زمانی" می شود. مثل نوع مشخص شده با شماره 3 ب. واگرایی معمولی «RD» منجر به اصلاحِ "قیمتی" می شود. مثل نوع مشخص شده با شماره 2 ج. واگرایی معمولی «RD» منجر به چرخشِ بزرگِ قیمت می شود. مثل نوع مشخص شده با شماره 1 - این که واگرایی در چه موقعیت مکانی «قیمتی - زمانی» رخ دهد، بر نحوه عملکرد آن بسیار بسیار موثر است. مثلا واگرایی شماره 1 پس از یک دوره اصلاحی فرسایشی نزولی پدیدار شده که ضعف فروش، گواه مناسبی برای ورود خریدار و پامپ قیمتِ پس از واگرایی 1 را پدید آورد. یا با توجه به قدرت رالی صعودی، واگرایی شماره 2 صرفا مینوری ساخت که نشان از نقد کردن ها و شناسایی سود توسط خریداران ترازهای پایین تر بود و واگرایی شماره 3 که مدت زمان قابل توجهی از صعود حاصل از رالی شکل گرفته با چاشنی واگرایی شماره 1 را به ثبت رسانده؛ در انتها با واگرایی 3 وارد دوران رکودی و اصلاح زمانی گردیده. - واگرایی ها فقط و فقط در سطوحی با دلایل و گواه های تایید کننده هم نظر به چرخش های اساسی، منجر به ریورس های بزرگ می شوند در سایر موارد انرژی آنها در قالب اصلاحِ زمانی و قیمتی تخلیه شده و اثر آنها دفع و در نوسانات قیمت هضم می شود. #واگرایی #تکنیکال #نکته #آموزشی

* تفاوت دیدگاه تکنیکال کلاسیک و مدرن در خصوص سطوح افقی «استاتیک» : - در دیدگاه کلاسیک، سطوح افقی به حمایت : Support و مقاومت : Resistance معروف هستند. - در دیدگاه مدرن، سطوح افقی به تقاضا : Demand و عرضه : Supply معروف هستند. - در دیدگاه کلاسیک سطوح افقی حمایت و مقاومت بعد از شکسته شدن بهم تبدیل می شوند : تبدیل سطوح - در دیدگاه مدرن نیز سطوح افقی عرضه و تقاضا بعد از شکسته شدن بهم تبدیل می شوند : تبدیل سطوح - در دیدگاه کلاسیک، هرچه تعداد برخوردها به سطح افقی حمایت و مقاومت بیشتر : اعتبار و ارزش آن بیشتر - در دیدگاه مدرن، هرچه تعداد برخوردها به سطوح عرضه و تقاضا بیشتر : اعتبار و ارزش آن کمتر است! - در دیدگاه کلاسیک، در سطوح مورب و افقی بعد از 3 برخورد به سطح اعتماد می کنیم. - در دیدگاه مدرن، چشم انتظار اولین تماس هستیم و تازگی سطح و عدم برخورد قیمت به آن حائز اهمیت! * تکنیکال از کدام سبک ؟ کلاسیک یا مدرن «عرضه و تقاضایی» ؟ مسئله این است. #تکنیکال #تحلیل_تکنیکال #نکته #نکته_آموزشی

* توجه به بِیس های قیمتی «Base Zone» : زمان هایی در بازار پیش می آید که روی چارت قیمت پیوت مناسبی برای ترسیم ابزار فیبوناچی اصلاحی به منظور یافتن انتهای گام های اصلاحی بازار نداریم یا اگر هم داریم با ترسیم از آن ها با توجه به ساختار بازار انتظار اصلاح حتی تا ترازهای ابتدایی فیبوناچی یعنی 23.6% یا 38.2% با اکراه در ریزش قیمت دور از انتظار هست. در این مواقع کافیست با دقتی بیشتر به بدنه اصلی روند پیشین نگاه کنید و نواحی موسوم به بیس را که با دایره سبز نشان داده شده را بیابید. برای این منظور می توان از فرم کندلی هایکن اشی برای شکیل تر شدن و سهولت در شناسایی بهره بد. این نواحی بر اساس مفهوم پرایس اکشن عرضه و تقاضا نواحی هستند که قابلیت بسیاری در جذب مجدد قیمت و ادامه یا برگشت قیمت را دارند که 4 الگوی معروف RBR,RBD,DBD,DBR را می سازند که الگو های RBR,DBD از نوع ادامه دهنده و الگوهای DBR,RBD از نوع برگشتی هستند. میکس این نوع نگاه با تکنیکال کلاسیک باعث پوشش ضعف های نگاه کلاسیک خواهد شد. همانظور که در تصویر مشخص است اگر از باکس های سبز اقدام به ترسیم فیبوناچی اصلاحی میکردیم در هیچ کدام از حالات قیمت حتی به تراز 23.6% هم نرسیده که این تراز نیز چندان مورد توجه بازار نیست. از طرفی از مینور های ضربدر زده با X قرمز نیز نمیتوان برای یافتن انتهای یک اصلاح ماژوری قیمت استفاده برد. پس در اینجا به رالی صعودی قیمت توجه میکنیم و گره هایی از قیمت که با تجمع و تراکم چندین کندل بدنه کوچک، سایه دو طرفه، دوجی، اسپینیگ؛ به نواحی بیس قیمت پی برده و زون های افقی مورد نظرمان که محل احتمالی کف اصلاحی باشد را به این شکل استخراج می کنیم. همانطور که پیداست قیمت با نزدیک شدن به زون زرد، روند نزولی خود را متوقف و گارد صعودی گرفته که در نهایت منجر به خروج رو به بالا از الگوی تراکمی و ادامه رالی صعودی شده. - نکته : در خصوص این 4 الگو میتوان از بستر نت و بلاگ های آموزشی، مفاهیم را آموخت اما نحوه شناسایی این الگوها، نحوه ترسیم زون از آنها، عیار سنجی و اعتبار سنجی آنها و ریزه کاری های بسیار دیگر وجود دارد که تنها از طریق تجربه و تعامل طولانی مدت با چارت قیمت حاصل می شود. - توجه : میکس زون های فیبوناچی اصلاحی با زون های BASE هست که محل اصلی توقف قیمت و چرخش های ماژور بازار هست. برای همین در پست پیشین عنوان شد زون های فیبوناچی اصلاحی را نباید هرز به کاربرد. زونی از فیبوناچی اصلاحی که با یک زون عرضه تقاضا «BASE» همراه باشد، خواهد توانست سد راه حرکت اصلاحی قیمت باشد و این دو زون به پشتوانه هم، دلیل کافی برای چرخش ها را فراهم می کنند. #آموزشی #نکته #فیبوناچی

بنظر من در بحث آموزش دیدن مهم ترین چیز اینه که در مسیر درست باشیم و بعد از اون بهترین چیز اینه که در یک مبحث و سبک سعی کنیم قهار شویم نه اینکه ادمی باشیم که به هر چیزی یک ناخنک میزنه و در آخر هم در هیچ کدوم به اون حد از آگاهی نرسیده باشه! مثلا اگر قراره الیوت انتخابمون باشه یک سبک انتخاب کنیم و هر بار به سبک های دیگه رجوع نکنیم اگر قراره پرایس اکشن کار کنیم همینطور... ناخنک زدن به مباحث گوناگون تکنیکالی یا بنیادی ،یک گمراهی اطلاعاتی برامون به وجود میاره که نه تنها کمکی نمیکنه بلکه شانس استفاده از اون دانشی که میتونستیم به نحو احسنت ازش استفاده کنیم رو ازمون میگیره و به آدمی تبدیل میشیم با کلی اطلاعات بهم ریخته و ناکارامد . #روانشناسی #نکته آموزشی #null

#نکته بحرانی که امروز گرفتار صندوق های بازنشستگی شده در سالیان قبل قابل حدس بود. بسیار در رابطه با این موضوع هشدارهای مختلف داده شد. از هشدارها باید بگذریم و به فکر کودکان خود باشیم. تنها امید این است که با مجوز گرفتن صندوق های بازنشستگی در بورس و نظارت بر عملکرد، بهره‌وری و بازدهی این صندوق ها، حداقل این بحران ها برای فرزندانمان پیش نیاید! صندوق های ETF بازنشستگی باید 10 سال پیش مجوز می گرفتند، نه امروز که دیگر کار از کار گذشته است. به امید فردای بهتر

#نکته آموزشی . یک نکته تابلو خوانی . نماد خساپا رو ببینید . امروز بسیار کم معامله شده و کلا صف فروش بوده و عموما بیشتر از این معامله میشه . نمادها هر روز خریدار دارن و فروشنده. در این جور مواقع خریدارهای امروز دست نگه میدارن و فردا به محض اینکه تغییر و تحولی احساس کن وارد میشن و این باعث میشه خریدار امروز و فردا تجمیع بشن و برگشت ها یهویی ایجاد میشه. این نکته رو چند باری توی بازار بورس دیدم . الان یکشنبه ست .فردا با هم نماد رو نگاه میکنیم ببینیم چه اتفاقی میافته.

* در انتخاب سهم برای سرمایه گذاری خصوصا به دید بلند مدت، حتما به برتری اون نسبت به شاخص کل و هم وزن و طلا توجه داشته باشید. اگه سهمی که میگیریم برتری نسبی نسبت به شاخص ها و طلا نداشته باشه؛ عملا هزینه فرصت و خواب سرمایه داریم. در یک بازار صعودی، لزوم هر سهمی که صعود میکنه خوب نیست. بسیاری از نمادهای بازار ضمن اینکه آرایش چارتی و فاندی جذابی دارند، ولی در عین حال ضعیف تر از شاخص کل و طلا هستند و در بلند مدت اگر هم رشدی کنند، در قیاس با شاخص کل و طلا چشمگیر نخواهد بود. برترین سهم هر گروه لزوما برترین سهم بازار و برتر از طلا نیست. این خیلی موضوع مهمی هست که سراغ هر سهمی نریم. #نکته

* مولتی دایورجنس یا واگرایی چندگانه یکی از مکانسیم های سود ساز در معامله گری ریورسال یا برگشتی هست. زمان هایی پیش میاد که در دو تایم فریم مثلا مانند تصویر پیوستی، در تایم فریم های هفتگی و روزانه شاهد شکل گیری واگرایی معمولی هستیم. باتوجه به کندی حرکت تایم بزرگتر و تندی تایم کوچکتر، زمانی که RD از مدت ها قبل در تایم فریم بزرگ : هفتگی نمایان بود : آبی رنگ، هنوز قیمت در تایم روزانه روندی نزولی داشت، با علم به پتانسیل شکل گیری واگرایی و ضعف فروش در تایم هفتگی، شرایطی در تایم روزانه نیز پیش میاد که این ضعف فروش در قالب یک واگرایی معمولی دیگه در تایم روزانه ظاهر میشه : قرمز رنگ. حالا باتوجه به 2 واگرایی RD شکل گرفته در تایم بالاتر و تایم پایین تر که با گرد شدن هیستوگرام کندی و کج شدن RSI و کراس و خروج استوکاستیک از نواحی اشباع و مواردی اینچنینی همراه خواهد بود، با شکست خط روند یا هر تریگر مناسب دیگر، حرکتی به شکل آنچه در تصویر می بینید می تواند بروز کند و دلیل آن ضعف فروش هم در اشل هفتگی و هم در اشل روزانه هست و معامله گران تایم روزانه با علم به خستگی فروشندگان هفتگی دست به خرید سنگین زده و قیمت آنچنان به بالا پرتاب میشود. به عبارت دیگر قیمت در چارت روزانه از دو واگرایی RD تغذیه می کند و صعود اولیه توسط آن RD قرمز روزانه به عنوانِ چاشنی شروع حرکت صورت می گیرد و خریدارِ تایم روزانه به پشتوانه آن RD آبی هفتگی از قدرت خرید وارد شده اطمینان یافته و روند، رالی با صلابتی را رقم می زند. به عبارت دیگر RD قرمز به پشتوانه RD آبی تایم بالاتر زمینه را برای رشد انفجاری آماده میکند و قیمت توسط هر دو RD در کوتاه، میان و بلند مدت تغذیه می شود. این واگرایی های دوتایی رو خیلی جدی بگیرید، نمونه هایی که میتونید دنبالش باشید : 1. دو واگرایی RD از درجات مختلف 2. دو واگرایی HD از درجات مختلف 3. واگرایی RD و HD هم درجه یا از درجات مختلف #واگرایی #واگرایی_معمولی #واگرایی_مخفی #نکته #پست_آموزشی #فسازان #رالی #روند

* * * درس زندگی که خودم هم بارها با جان و دل لمسش کردم، با تجربه بهش رسیدم و اکنون بهش ایمان دارم، این متن منتشر میشه شاید کمکی باشه برای نحوه صحیح نگاه به بازار، قیمت، آموزش مفاهیم و انتقال تجربه و لاغیر. - متن پیوستی پس از این پاراگراف، از بیانت جناب علی کهیانی و از منبع کانال تلگرامی ایشان بدون دخل و تصرف عینا نقل شده است. در دو تصویر پیوست شده از شاخص نیکی بورس اوراق بهادار ژاپن، تصویر سمت چپ توسط خودم و تصویر سمت راست توسط منبع منتشر شده است. اگر به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید، روی تایم فریم ماهانه چارت شاخص نیکی دو واگرایی HDوRD در برهه ای شکل گرفت که منجر به سقوط 60 درصدی این شاخص طی 600 روز روز شد. اندکی در این مودار و متنی که در ادامه منتشر میشه تامل کنید، به نتایج جالب و عجیبی میرسید و شاید تحولی در نگاهتون به بازار و چارت رخ داد. پیروز باشید. متن در 3 بخش عنوان شده که پارت آخر مربوط به عکس شاخص نیکی هست : 1. مدت ها بر سر دورراهی تکنیکال و فاندامنتال و یا تلفیق این دو سرگردان بودم. و مهم ترین سوالم این بود که چگونه می توانم قبل از توده معامله گران و هم زمان با مدیران و کسانی که اخبار دسته اول را دارند تغییر را درک کنم و وارد معامله شوم. با بررسی تعداد زیادی سهم در مدت یک سال ونیم به نتایج جالبی رسیدم. همواره دیده ام که بعد از یک رشد اساسی در سهام مختلف (که نمودار نوید این رشد را می داده ولی بنیاد سهم چندان مطلوب نبوده) خبرهای خوب بنیادی منتشر می شوند. به عبارتی اول رشد صورت گرفته سپس خبر آمده و به اصطلاح خبر پیشخور شده است. از طرفی دیگر وقتی سهمی بنیاد خوب و یا حتی فوق العاده خوبی داشته است اما نمودار هشدار ریزش و یا اصلاح می داده نمودار در اکثر قریب به اتفاق مواقع صادق بوده است. اگر بخواهم ساده تر بگویم مطلب به این نحو است که وقتی قرار است اتفاق مهمی در یک شرکت رخ دهد (اتفاق مهم بنیادی که منجر به افزایش سود شرکت می شود) قبل از همه مدیران شرکت واطرافیان شان از این خبر نهایت استفاده را برده و خرید حجم عمده را شروع می کنند. (افزایش حجم یکی از آلارم های اساسی چارتیست ها است) در این مرحله هنوز خبری منتشر نشده است اما تغییر حجم محسوس است و یا اندیکاتور MFI در حالتی که قیمت سهم خنثی است گارد صعودی می گیرد. پس از افزایش محسوس قیمت سهم، کم کم خبرهای خوب از شرکت به گوش می رسد. وقتی قیمت به سقف تکنیکالی نزدیک تر می شود خبرهای بیشتری منتشر می شود. این بار هم می توان با توجه به حجم نمودار خروج بازارسازان یا مدیران را متوجه شد. 2. دوستان و همراهان گرامی، یکسال است که اینجا به صورت عمومی مطلب می نویسم و رسالت کانال تحلیل در کنار آموزش بوده است و خواهد بود ان شاالله. یک مطلب مهم که این روزها اکثر فعالین بازار به چشم دیدند و با سرمایه هایشان چشیدند بی‌تاثیری اخبار مثبت و گزارشات خوب در روند اصلی بازار بوده است. طی چند رو اخیر گزارشات و اخبار خوب به بازار مخابره شده است اما روند اکثر سهام نزولی بوه. سهمی که سه ماه اول زیان ده بوده و الان سودساز شده و سهمی که زیانش دوبل شده، هردو را در صف فروش می فروشند، سهمی که سودش یک چهارم قیمتش هست رو نشستن تو صف فروش و... طبیعیه اگر یک شرکت سودساز باشه قیمت سهمش هم در بلند مدت افزایش پیدا می کنه اما مهم این هست که ما در چه قیمتی وچه زمانی سهم را بخریم و در چه قیمتی و چه زمانی سهم رُ بفروشیم تا از افزایش قیمتش منتفع بشویم( بازدهی بیشتر در زمان کمتر). این موضوع را جز از طریق "نمودار" از هیچ روش دیگری نمی توان فهمید، یعنی زمان خرید و فروش را فقط می توان از چارت متوجه شد نه از بنیاد نه از گزارش و نه از خبر و نه از تابلو! اینکه ما نمودار را بد بفهمیم و بد تفسیر کنیم موضوعی است متفاوت از بحث ما. بنابراین اگر سرمایه‌گذار بلند مدتی نیستید و هدف شما از بودن در بازار کسب سود از افزایش مقطعی قیمت سهام می باشد بهتر است تنها ابزار شما چارت باشد. بنده بنیاد می دانم و مدتها وقت صرف یاد گرفتن تحلیل بنیادی کرده ام و می دانم اگر بنیاد و نمودار در یک جهت باشند سهم با چه قدرتی رشد می کند اما اینک و در این زمان مهم ترین کار دانستن نقاط ورود و خروج و حد ضرر می باشد. در مورد گزارشات نیز در متن قبل از این پست نوشته ام که اگر اتفاق محسوسی در شرکت رخ دهد قبل از آن مدیران و کسانی که اطلاع دارند کیسه خودشان را پر می کنند و سپس گزارشات را روانه کدال می کنند. در مورد تابلو هم بنده سیستمی متشکل از انواع فیلترها و برنامه هایی دارم که کل اتفاقاتی که یک تابلوخوان نیاز دارد را در یک خروجی چند خطی نمایش می دهد و بررسی کل بازار با این سیستم کمتر از ۳۰ دقیقه زمان نیاز دارد، اما بعد از چند سال کار کردن با این سیستم پی برده ام که اولا اتفاقات روی تابلو قابل دستکاری است و ثانیا و مهم تر از مورد قبل، زمانی تابلوی یک سهم به اصطلاح "خوب" به نظر می رسد که نمودار آن از قبل، آلارم ورود داده باشد. لازم دیدم در همین ایام این موضوع را بنویسیم تا دوستانی که شک دارند در انتخاب روش تحلیلی شان بتوانند با تجربه‌ی این موضوع، در این روزها راحت تر تصمیم بگیرند. به قول آقای نیلی روشی را بیاموزید که برای باقی عمرتان کافی باشد. 3. شاخص نیکی ژاپن : از ابتدای دهه 90 میلادی طی دو سال 64 درصد ریزش داشته و آن دوران یکی از طلایی ترین دوران های اقتصادی ژاپن بوده. بارها دولت ژاپن و نهادهای مختلف در طی آن دو سال اقدام به حمایت از بازار کرده بودند! اما نتیجه را می بینید که این ریزش تا 19 سال ادامه داشته و آن شاخص بیش از 82 درصد ریخته است!!! نتیجه: 1.بنیاد خوب یا شرایط اقتصادی مناسب ، بنیاد بد و شرایط اقتصادی نامناسب هیچکدام عوامل اصلی رشد و ریزش بورس ها نیستند بلکه "سیکل منظم قیمتی و زمانی" باعث به وجود آمدنِ بالا و پایین شدن ها می شوند. 2. دولت، مجلس، حقوقی ها و... نمی توانند مانع رشد یا ریزش شاخص شوند. همین که دخالت در این بازرا نکنند برای ما کافی است. #ایمان_به_نمودار #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_بنیادی #تکنیکال #فاندامنتال #تکنوفاند #تجربه #پست_آموزشی #نکته #معامله #معامله_گری #شاخص #بورس

* تحلیل نسبتی و مقایسه ای دو نماد از گروه زراعت؛ و یک نکته - نمودار مقایسه ای تلیسه و زقیام - هفتگی - 23 اردیبهشت 1402 - نمودار نسبتی تلیسه به زقیام - هفتگی - 23 اردیبهشت 1402 - همانطور که پیشتر در خصوص تحلیل نسبتی : RS گفته شد، حالتی از سناریوهای سه گانه صعود، نزول یا رنج وخنثی برای نمودار RS قابل رخداد هست. همانطور که از نمودار مقایسه ای تلیسه و زقیام در اشل هفتگی مشخص هست، دو نماد کورلیشن بسیار بالا و نزدیک 100% باهم دارند و با نرخ رشد و افت یکسانی طی مسیر نمونده اند، با ایجاد چارت نسبتی تلیسه به زقیام، همانطور که پیداست، به دلیل سرعت حرکت تقریبا یکسانِ دو نماد، شاهد شکل گیری یک الگوی رنج و خنثی در قالب مثلث متقارن هستیم. از منظر تکنیکال انتظار می رود الگوی مذکور در بیشتر مواقع به صورت ادامه دهنده عمل کرده و منجر به خروج رو به بالا و برتری نسبی تلیسه نسبت به زقیام در آینده شود، از طرفی از دید تحلیل نسبتی، نسبت تلیسه به زقیام در سقف مقاومتی قرار دارد و با توجه به نسبت آنها یعنی عدد 1.663، نشان میدهد که هر یک سهم تلیسه، 1.633 برابرِ هر یک سهم زقیام هست. یعنی همانطور که از تابلو قیمت مشخص هست، هر یک سهم تلیسه 492 تومان و هر سهم زقیام 292 قیمت دارد و اصطلاحا در شرایط چارتی مشابه موجود، زقیام ارزان تر از تلیسه هست و این میتونه برای بازار جذاب باشه و تصمیم به فروش تلیسه و خرید زقیام کنه یا سرمایه از تلیسه به سمت زقیام شیفت کنه و منجر به این بشه که مثلث متقارن شکل گرفته در چارت نسبتی به سمت پایین خروج کنه و حداقل تا سطح حمایتی Support بریزه و منجر به برتری زقیام نسبت به تلیسه بشه. این برتری هم 5 حالت محتمل داره که پیش تر در خصوصش بحث شده. در این جور مواقع تصمیم گیری در خصوص این که کدام نماد بر دیگری غالب خواهد بود کمی دشوار میشه و گذر زمان در خصوص برتری یکی بر دیگری قضاوت خواهد کرد. هرچند پارامترهای فاندامنتالی نظیر NAV,PE,PS نیز نشانه هایی از برتری یکی بر دیگری به ما بده، چون از منظر تکنیکی همبستگی بالای دو نمودار و نمودار نسبتی فلت عملا کمکی به ما نمیکنه و فقط باید صبوری کنیم ببینیم کدام یک از سناریوهای صعودی یا نزول چارت RS به وقوع خواهد پیوست که به نظر خودم احتمال نزول و برتری زقیام به تلیسه بیشتر از خروج رو به بالا از الگوی مثلث و برتری ادامه دارِ تلیسه نسبت به زقیام باشه. از دوستانی که به بخش گیج های تعادلی تحلیل اپ دسترسی دارند ممنون میشم یک مقایسه ای در خصوص سه پارامتر PE,PS,NAV این دو نماد انجام بدن ببینن گیج در کدوم قاچ قرار داره و از نظر فاندی کدوم بر دیگری میچربه. طبق تحلیلی که بالا ذکر شده احتمال میدم فاکتورهای فاندی زقیام به تلیسه بچربه. چون به این بخش از تحلیل اپ دسترسی نداشتم نظر قاطع نمیتونم بدم و بررسی فاندیش به عهده خودتون. اگر با ماهم به اشتراک گذاشتید چه بهتر. هم یه چیزی یاد گرفتیم هم میتونه به عنوان فروارد تست خوبی با رصد رفتار آتی این دو نماد و مقایسه گواه های تاییدی فاند و تکنیکال در کنار هم باشیم، بلکه این دیوار بلندِ میان تکنیکال و فاندامنتال اندکی کوتاه تر شد. - موارد ذکر شده نظر شخصی هست و پیشنهاد خرید و فروش نیست و هرکسی خود مسئول معاملات خویش هست. پیروز باشید. #تلیسه #زقیام #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی

* یک سوال فنّی : به فرض میخوایم از صنعت محصولات شیمیایی : پتروشیمی ها، چند نماد دستچین به عنوان برترین های این گروه انتخاب کنیم. تعداد نمادهای حاضر در بورس و فرابورس به جز بازار پایه در مجموع حدود 45 نماد هست. حالا میخوایم از میان این 45 نماد 5 نماد برتر رو استخراج کنیم، چطوری باید به دنبال نمادهای برتر بگردیم و اونها رو از میان این 45 نماد حاضر پیدا کنیم؟ اگر قرار باشه همه نمادها رو به صورت نسبتی باهم بسنجیم کاری بسیار طاقت فرسا، زمان بر هست. راهکار شما برای شناسایی این 5 نماد برتر گروه چیه؟ چندین روز باید صرف کنیم که دو به دو نمادهای گروه رو تحلیل نسبتی کنیم یا چی؟ - دوستانی که از این نوع تحلیل بهره می برند راهکارشون چی هست؟ آیا اول از منظر تکنیکی و فاند فیلتر میکنین بعد بین گزینه های محدود تر نسبتی میزنید؟ آیا مطمئن هستین در این صورت وسعت دیدتون به اندازه عمق کل گروه بوده ؟ آیا تکنیک های سابجکتیوی همچون تحلیل تکنیکال که میتونه صفر و یک تفسیر بشه باعث نمیشه تعدادی از گزینه های پرپتانسیل و حتی برتر به صورت پیشداوری از رینگ مسابقه حذف بشن؟ اگه فیلتر فاند و PE,PS,NAV هست، آیا این فاکتور ها برای سنجش دو نماد از یک گروه هم کاربردی هست و میتونید با مقایسه سه نسبت فوق در یک گروه 45 تایی بین نمادها برترین ها را از منظر فاند دستچین کنید و بعد بین اونها تحلیل نسبتی RS اعمال کنید و فینالیست ها رو پیدا کنید یا اینجا هم باز زمان بروزرسانی گزارشات شرکت و ... به عنوان یک ریسک در نادیده گرفتن بخشی از اعضای گروه نمیشه که احتمالا پتانسیل برترین بودن رو هم داشتند و توسط فاکتورهای فاندی کنار گذاشته شدن؟! بی زحمت راهکار بدید اگه با این دست موارد مواجه شدید. خصوصا دوستانی که با تحلیل نسبتی RS آشنایی دارند. - چون 2 تا کار توی تحلیل نسبتی نمادها واقعا سخت و طاقت فرسا هست : 1. پیدا کردن برترین نمادها از میان جمع کثیری از نمادهای موجود در یک گروه : مثل گروه فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات، دارویی، شیمیایی، قندی و ... 2. دستچین کردن نمادهایی که از نظر برتری در یک سطح تقریبا هم تراز قرار دارند و انتخاب میان خوب و خوب تر هست که بعضا سوا کردن 1 نماد از میان 5 نماد برتر یک گروه به اندازه یافتن 5 نماد برتر از یک گروه 45 تایی طاقت فرسا هست. - منظور از RS : Relative Strength همان تحلیل نسبتی دو نماد است. #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی #پرسش

* تلنگر : دو گزینه سرمایه گذاری از دو گروه مختلف محصولات دارویی : دفارا و محصولات کاغذی : چکارن پیشنهاد شدن. هردو حرکت صعودی چشمگیری رو به ثبت رسوندن. حالا اگه قرار باشه یکی از این دو رو فقط انتخاب کنیم خرید کدوم توصیه میشه؟ تحلیل نسبتی چکارن به دفارا در اشل هفتگی در محدوده کف حمایتی مستعد شکل گیری الگوی کف سه قلو یا مستطیل برگشتی هست، شاهد افت سنگین مومنتوم فروش با شکل گیری +RD نیز هستیم. از نظر تکنیکی این چارت نسبتی بیشتر احتمال خروج رو به بالا داره. یعنی برتری چکارن به دفارا. این برتری به یکی از 5 حالت زیر میتونه بروز کنه : 1. چکارن صعود کنه و دفارار بریزه 2. چکارن صعود کنه و دفارا رنج بزنه 3. چکارن سریع تر از دفارا صعود بکنه 4. چکارن کند تر از دفارا بریزه یا اصلاح بکنه 5. چکارن رنج بزنه و دفارا بریزه در همه حالات بالا دست برتر با چکارن خواهد بود. یکی از دلایلی که میریم سهمی از گروهی میگیرم که حرکتی نمیکنه یا جا میمونه یا با تاخیر زمانی حرکتش رو شروع میکنه دقیقا همین هست، بین چند گزینه قابل انتخاب، گزینه اشتباه رو انتخاب میکنیم. مثلا از همین گروه محصولات کاغذی به عنوان پایلوت 3 نماد چکارن، چکاوه و چکاپا رو بررسی کنید. ببینید از یک تاریخ مشخص هریک چند درصد بالا اومدن، چکارن برتر از دوتای دیگه بوده، دلیلشم چارت نسبتی RD اون، پیش از صعودش گفته بوده. صندوق های سرمایه گذاری سهامی که همیشه یکی از فاکتورهایی که خیلی بهشون میبالن و پزشو میدن که فلان درصد بیشتر از شاخص گین گرفتیم، صندوق X فلان درصد سود ساخت ولی شاخص کمتر ، دقیقا همینه. مدیر صندوق میره سهمایی رو دستچین میکنه که سوگولی گروهشون هستن و اینطوری در دروان رونق بیشتر از شاخص گین میگیرن و در دوران رکود بورس، کمتر میریزن. هنرِ بازی پول تو چارت نسبتی RS خوابیده. همونی که بدونی کی و کجا جابه جا بشی. به نظرم بررسی چارت RS در اشل هفتگی میتونه کمک کننده باشه. - برای تولید چارت RS میتونید از نرم افزار داینامیک تریدر، موتیوویو یا اندیکاتور Ratio در بستر تریدینگ ویو استفاده کنید که مورد آخر برای تحلیل چندان کاربردی نیست. #تحلیل #تحلیل_نسبتی #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_زمانی #واگرایی #واگرایی_زمانی #واگرایی_معمولی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی #حمایت #مقاومت #روند #رالی #معامله #معامله_گری #چکارن #دفارا

* اگر به مباحث مرتبط با پول، اقتصاد، سرمایه گذاری و معامله گری علاقمند باشید، بی شک یکی از وبسایت های بی نظیر آموزشی که با سبکی مینیمال، ساده و شفاف که اقدام به توضیح و آموزش مطالب مهم و کاربردی این حوزه در قالب اینفوگرافیک، تکست و ویدیو می کند، وبسایت www.napkinfinance.com هست که نمونه ای از سر تیتر مباحث پوشش داده شده و بخشی از آن در پیوست آورده شده است. اگر تسلط نسبی به زبان انگلیسی داشته باشید، این دانشگاه آنلاین رایگان رو از دست ندید، واقعا مطالبش حرف نداره. همانطور که از زمین و زمان تحریم و فیلتر هستیم، این وبسایت نیز نیازمند VPN برای لود شدن هست، امیدوارم که بتونید بهش دسترسی پیدا کنید. پیروز باشید. #اقتصاد #سرمایه_گذاری #تورم #پول #معامله #معامله_گری #نکته #آموزش #پست_آموزشی

* نکته کاربردی و حرفه ای در خصوص واگرایی به هنگام تغییر روند : یکی از مواردی که بارها بهش برخورد کردم، پیش آمدن شرایط تکنیکی درست در خصوص تغییر روند قیمت بوده که فاز شک به درستی شکل گرفته، خط روند شکسته شده، قیمت از آخرین پیوت روند جاری فراتر رفته، ولی در اوج ناباوری قیمت مجدد چرخیده و در جهت روند پیشین خود طی مسیر کرده است و آن سناریو چرخش روند مورد نظر ما به کل نقض شده است. خوب به تصاویر و لیبل های روی عکس زیر توجه کنین. چرخش روند باید با تایید مومنتوم حرکت توسط اوسیلاتور صورت بگیرد و در صورتی که اوسیلاتور حرکت قیمت و خروج آن مبنی بر چرخش روند را تایید نکند به احتمال زیاد آن خروج با سرنگونی و ادامه یافتن روند پیشین همراه خواهد شد. این پدیده معمولا با 2 فرم واگرایی معمولی و مخفی معمولا همراه می شود که در تصویر اصلی اشاره شده در منبع عکس، فقط به RD اشاره شده اما طبق چارت هایی که دیده ام علاوه بر آن RD ، یک HD از پیوت درجه بالاتر نیز به طور مکمل باعث فیل شدن چرخش روند می شود و این دو تواما قیمت را در جهت روند پیشین می رانند. - منبع تصاویر : (Wiley trading series) Lim, Mark Andrew - The Handbook of Technical Analysis #روند #واگرایی #نکته #تحلیل #تکنیکال #تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری #حمایت #مقاومت

* اندکی تامل : معمولا در نمونه های مشابه چارت ذیل، در تحلیل و معامله سوالی چالشی برای شخص پیش میاد که در حالاتی مثل تصویر زیر وقتی در انتظار چرخش بزرگ قیمت از روند صعودی به روند نزولی هستیم، کدام خط روند رو باید درست بدونیم؟ خط روند شماره 1 یا خط روند شماره 2؟ همانطور که در محل مشخص شده با دایره نشان داده شده، خط روند شماره یک با یک واگرایی +RD فیک بریک اوت شده و مجدد قیمت به بالای آن برگشته، حال برای ترسیم خط روند از پیوت شماره 1 و 2، باید نقطه تک ستاره : * رو مبنای ترسیم بگیریم یا نقطه دو ستاره : ** رو ؟ چرا؟ در صورتی که هر دو خط روند با 3 تاچ قیمت هم معتبر شدند و تفاوت آنها در شیب و درجه و زمان احتمالی تایید چرخش روند هست. در پرایس اکشن معمولا گفته میشود تا زمانی که تراز کفِ منجر به آخرین HH توسط قیمت به پایین فتح نشده است، سیگنال چرخش روند نیست : یعنی شکستِ Level 2 و معامله گران جسور با شکسته شدن آخرینِ کفِ منجر به سقف پایین تر، یعنی همان LH یا فاز شک را سیگنال چرخش روند میدانند : یعنی شکست Level 1. حال اگر شما به این چارت نگاه کنید کدام خط روند صعودی را انتخاب میکنید؟ و اینکه شکسته شدن کدام Level : دایره های زرد رنگ را سیگنالی قطعی مبنی بر چرخش روند میدانید. لازم به ذکر هست که همه HH,HL,LH ها ماژوری هستند. - این مطلب برای خودم هم جای شبه داره، نظر دوستان میتونه برای همه کمک کننده باشه. کسی ایده ای داره ممنون میشم به اشتراک بگذاره. #سوال #نکته #حمایت #مقاومت #روند #الگو #قیمت #واگرایی #کانال #تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری

* انواع الگوی پرچم : Flag or Pennant - یکی از مواردی که به نظرم باید در خصوص این الگو بهش توجه بشه، اشکالِ مختلف شکلگیری این الگو هست. عموما الگوی پرچم در نگاه عام به دو فرم مثلث و کانال شیبدار شناخته میشه و شاید در خصوص فرم های دیگر اون کمتر صحبت شده، اما همانطور که در تصویر مشخص هست، الگوهای پرچم در انواع مختلفی همچون مثلثی، گُوِه، چنل نزولی - صعودی - افقی شکل میگیره. معمولا حسب عادت انتظار داریم این الگو در خلاف جهت روند پیشین تشکیل بشه و حالتی اصلاحی داشته باشه، اما همانطور که در تصویر نیز مشخص هست بعضا این الگو همو سو با جهت روند شکل میگیره یعنی در روند صعودی فرمی صعودی و در روند نزولی فرمی نزولی پیدا میکنه و با خروج قیمت از انتهای الگو روند یا رالی ادامه پیدا میکنه. نمونه ای از الگوهای مشخص شده روی چارت از کتب الگوهای نموداری توماس بولکوفسکی آورده شده است. #قیمت #الگو #معامله #معامله_گری #پرچم #مثلث #کانال #حمایت #مقاومت #روند #نکته

* درود و احترام. نکته ای تجربی از بررسی چارت ها توجه بنده رو به خودش جلب کرد که در اینجا منتشرش میکنم. در الگوهای نموداری کلاسیک از نوع انواع مثلث : متقارن، افزایشی، کاهشی، انبساطی؛ عموما شاهد حرکت قیمت در قالبِ یک موج وارد شوند به الگو با لیبل صفر و 5 موج داخلی در الگو با لیبل A,B,C,D,E هستیم و یک پک لیبل کامل برای الگوی مثلث به صورت 0ABCDE خواهد بود : دقیقا مشابه اشکال نشان داده شده در نیمه بالایی تصویر. اما بسیار روی چارت دیدم که الگوهای مثلث بعضا گام های D و E را ندارند و با اتمام حرکت قیمت در پیوت C، چرخش بزرگ صورت گرفته و منجر به خروج قیمت از الگو شده است و نام گذاری لیبل ها مجدد با موج ورودی به الگو با لیبل صفر و امواج داخلی الگو با لیبل حروف A,B,C مشخص می شوند و یک پک لیبل کامل برای چنین الگوهای مثلثی که در نیمه پایینی تصویر نشان داده شده است به صورت 0ABC، خواهد بود. دانستن این موضوع از آن جهت حائز اهمیت بود که در لایو بازار با توجه به حرکت قیمت از چپ به راست روی صفحه نمایش، ما ابتدا پیوت 0 بعد A، بعد B، بعد C را خواهیم داشت، حرکت قیمت پس از پیوت C را باید زیر نظر بگیریم که آیا خواهد توانست همانند اشکال نیمه پایینی از الگو خروج کند که ما در موقع مناسب ستاپ معاملاتی بچینیم یا مثلث مذکور به فرم اشکال بالایی خواهد شد و با تشکیل پیوت D سقفی تا E خواهد ریخت؟ اگر قیمت موفق به خروج شد، سناریو اشکال پایینی محقق خواهد شد و در صورت عدم توانایی در خروج از ضلع بالایی، باید در انتظار پیوت E باشیم. از این جهت پیوت E در این شرایط به نظرم مهم خواهد بود که در الگوهای بزرگ و لانگ ترمی که در تایم فریمهایی نظیر روزانه و بالاتر شکل میگیرد، انتظار برای خروج قیمت از الگوی مثلث پس از پیوت E، مسیر صعودی قابل توجهی از حرکت قیمت از دست می رود و در عوض میتوان با یافتن موقعیت زمانی و مکانی پیوت E به صورت : PRZ-TRZ ، در گام اول با حجم کم ورود کرده و تا زمان حرکت قیمت در جهت صعود و خروج قیمت از الگو از حرکت قیمت سود ببریم و با خروج قیمت از الگو حجم ثانویه و گام دوم خود را ورود کنیم، اینطوری هم از حرکت قیمت جا نماندیم، هم سود کسب کردیم، هم ورود اولیه در پیوت E میتواند منجر به کاهش قیمت میانگین خرید ما شود. خروج قیمت در الگوهای مذکور از سمت پیوت E در الگوهای بالایی و از سمت پیوت C در الگوهای پایینی، منجر به فیل شدن الگو و تغییر نقش از "ادامه دهنده" به "بازگشتی" می شود که در بازارهای دو طرفه میتوان در جهت نزول و Short کردن، به دنبال ستاپ معاملاتی مناسب بود. الگوهای مذکور در روند صعودی ترسیم شده اند که عکس موارد گفته شده در روند نزولی نیز صادق است. در نگاهی جزئی تر می توان برای الگوهایی نظیر Wedge، Diagonal نیز ستاپ و مواردی مشابه گفته های بالا را تدوین کرد. در پیوست نمونه ای از دو سهم درازک و کاردان با دو فرم الگویی متفاوت 0ABC و 0ABCDE آورده شده است که معاملا با شناسایی ساختار 3 موجی abc و پنج موجی 12345 در خصوص احتمال خروج یا ادامه ی نوسان قیمت در درون الگو دید پیدا کرد. به نظرم الگوهای مثلث که با لیبل 0ABC مشخص میشوند از دسته الگوهای فلت در موج 4 الیوتی هستند که به شکل انواع ترسیمی در اشکال پایینی ظاهر میشوند. در هر حال در خصوص روانشناسی و علیت این که چرا یک سری از مثلث ها 5 موج داخلی هستند و یک سری 3 موجی هستند اطلاعی ندارم و شاید هم برای کسی که نگاه معامله گری به چارت قیمت دارد نیز اهمیت چندانی نداشته باشد، چرا که نوسان گیری در داخل الگو در جهت روند پیشین و ورود به معامله پس از بریک اوت ستاپ مناسبی برای کسب سود خواهد بود و ما هم در بازار به دنبالِ چیزی جز کسب سود نیستیم. پیروز باشید. #قیمت #الگو #زمان #مثلث #تجربه #تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری #نکته