مهدی ریحانی

شاخص کل / روزانه پس از ریزش بزرگی که تا خرداد 1400 ادامه داشت و شاهد کف های پایینتر و مشخصا اصلاح بزرگ بودیم شاخص کل توانست روند نزولی خود را متوقف کرده و شروع به ساخت کف های بالاتر کند . در حال حاضر دو دیدگاه وجود دارد : 1 - دیدگاه بزرگتر که نشاندهنده ادامه اصلاح تا کف کانال است . 2 - دیدگاه کوچکتر که نشاندهنده برگشت بازار با کف بالاتر است . استراتژی شخصی خرید پله ای با حجم پایین در همین حوالی ( 1420000 ) می باشد و در صورت ریزش تا کف کانال خرید های تکمیلی در 1340000 انجام می شود. در نهایت سطح بسیار مهم 1 میلیون و 600 هزار واحد یک مقاومت بسیار مهم و حیاتی برای جهت آینده بازار خواهد بود . نکته حائز اهمیت این است که لزوما رشد شاخص به معنای رشد تمام نماد های بازار نیست و صرفا دید کلی از جهت احتمالی بازار را به ما نشان می دهد. به همین دلیل بعد از تحلیل شاخص و پیدا شدن دید کلی لازم است که نماد های هر صنعت به صورت مجزا تحلیل و با مدیریت سرمایه در این روز های پر ابهام اقدام به خرید کنیم.

خنصیر / روزانه سهم بعد از ریزش حدودا 40 درصدی از نظر تکنیکالی به نقطه مناسبی برای حرکت به سمت بالا رسیده است . تکمیل ابعاد قیمت ، زمان ، الگو و مومنتوم می تواند نشانه ای از پایان اصلاح باشد. حد ضرر 13700 ریالی میتواند به معنای از بین رفتن اعتبار این تحلیل باشد .

شاخص کل / هفتگی قرار گرفتن در زون بسیار مهم حمایتی حمایت های قیمتی ، زمانی و میانگین 100 هفته ای در تصویر مشخص است .

خنصیر / روزانه بعد از به پایان رسیدن 5 موجی انگیزشی وارد اصلاح شد / در حال حاضر در اواخر موج C به سر می برد و می توان با در نظر گرفتن تغییرات حجم ، قدرت خریدار و یا ورود پول های درشت و برگشت از حمایت ها اقدام به معامله خرید کرد . نکته مهم راجع به این سهم تشکیل الگوی سر و شانه سقف و شکست خط گردن است و این موضوع ریسک خرید را کمی بالا میبرد.به همین دلیل برای معامله با اطمینان بیشتر بهتر است منتظر ماند تا نمودار از نظر قیمت در محدوده 1800 تومان و از نظر زمان در حوالی 20 آذر ماه حمایت شود و مجددا به بالای خط گردن باز گردد . در این صورت می توان در حوالی قیمت 2100 با رعایت حد ضرر 1800 تومان اقدام به خرید کرد. همچنین در نظر داشته باشید که خنصر صرفا بر اساس روش تکنیکال تحلیل شده و از نظر بنیادی خیلی شرایط مساعدی ندارد.

وغدیر در نمای هفتگی مستعد پایان اصلاح موج 2 و حرکت به سمت موج انگیزشی 3 می باشد / از نظر زمانی هم در منطقه ای مناسب برای پایان اصلاح قرار دارد. هدف رشد احتمالی در قالب موج 3 می تواند حوالی 2600 تومان باشد . نکته جالب در مورد این سهم ، رشد خیلی خوب در زمان حرکت صعودی قبلی بازار و اصلاح کم عمق و حفظ کف های قبلی در شرایط رکودی بازار است . با توجه به پتانسیل های بنیادی سهام و نسبت قیمت به NAV میتواند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری امن در میان مدت و بلند مدت باشد

شاخص کل در نمای هفتگی در یک ساختار اصلاحی پیچیده قرار دارد که از نظر قیمت دو حمایت 1/315/000 و 1/265/000 را پیش رو دارد و از نظر زمانی اولین منطقه برگشتی در محدوده هفته آخر آذر ماه و دومین منطقه زمانی در محدوده 20 دی ماه می باشد. با توجه به رشد دلار و ارزندگی بسیار بالای بازار می توان انتظار یک برگشت از مناطق حمایتی حداقل تا سقف کانال نزولی را داشت و در صورت شکست روند نزولی و از بین رفتن ریسک های فعلی و ترس سهامداران می توان به یک رشد پایدار تا سقف تاریخی شاخص امیدوار بود. انتهای پیام / مهدی ریحانی

یورو دلار در نمای هفتگی بعد از اصلاح تا محدوده 68 درصد موج صعودی بزرگ قبلی از نظر نموداری آماده حرکت به سمت بالا ( حداقل در قالب یک ABC از موج 4 احتمالی و یا اتمام موج اصلاحی بزرگ و شروع روند جدید ) می باشد. با توجه به ریسک های اقتصادی فعلی در سراسر دنیا از جمله بیماری کرونای جدید ، ریسک قرنطینه ، تورم آمریکا و ... هر لحظه امکان اخذ تصمیمات جدید ( از جمله تغییر نرخ بهره در آمریکا ) وجود دارد لذا برای تصمیم گیری به معامله در این جفت ارز ابتدا بهتر است منتظر برگشت از حمایت و تثبیت کف ماند و سپس در صورت اطمینان نسبی از پایان اصلاح اقدام به خرید های پله ای همراه با مدیریت سرمایه نمود.

نماد سرو پس از تکمیل موج پنجم نزولی و ساخت یک موج اصلاحی بزرگتر از دو موج اصلاحی قبلی ( نشانه تکمیل روند انگیزشی قبلی ) و معتبر کردن خط روند صعودی بلند مدت و همچنین قرار گرفتن در زون قیمتی و زمانی همزمان با ایجاد کف بالاتر پتانسیل رشد همزمان با رشد شاخص را دارد و گزینه خوبی برای آن دسته از افراد است که به بالا رفتن کلیت بازار خوشبین هستند اما نماد خاصی را برای خرید در نظر ندارند. حد ضرر یا بی اعتباری تحلیل در قیمت 6700 تومان و حدو سود های اول و دوم به ترتیب 8000 تومان و 8700 تومان می باشد.

وسپه / با توجه به حفظ کف قبلی ، قرار گرفتن در زون قیمتی ، تشکیل کانال صعودی ، واگرایی مثبت در MACD و RSI ، کراس صعودی در اسیلاتور DT و شکست خط روند نزولی کوتاه مدت می تواند در واچ لیست قرار بگیرد / حد ضرر تحلیل ، رسیدن به قیمت 700 تومان می باشد . مقاومت های 970 تومان ، 1100 تومان و در نهایت سقف کانال صعودی می تواند محل مناسب برای سیو سود باشد. این سهام از نظر p/nav در درصد های زیر 60 می باشد و به نظر می رسد سرمایه گذاری میان مدتی کم ریسکی باشد . با وجود آنکه مدتی است کلیت بازار به شدت رکودی و ریزشی است در تابلوی سهم در اکثر روز ها قدرت خریدار دیده شده است. امروز هم ورود پول درشت در سهم دیده شد. در صورت بررسی و تمایل به خرید پیشنهاد می شود این کار حتما به صورت پله ای انجام شود تا در صورت اصلاح از قیمت های فعلی بتوان در قیمت های ارزنده تر به سرمایه گذاری اضافه کرد.

یورودلار در نمای هفتگی در یک حمایت مهم قرار گرفته است / در صورت حفظ این حمایت و عدم نزول بیشتر ، زمینه یک رشد در قالب موج انگیزشی جدید فراهم است.

فولاد در کف کانال میان مدتی قرار گرفته است / با توجه به پتانسیل بنیادی این شرکت ، قیمت های فعلی با هدف رسیدن به سقف کانال در میان مدت جذاب به نظر می رسد . حد ضرر این تحلیل در قیمت 980 تومان قرار دارد.

سفارس در منطقه مستعد برای پایان موج 4 و همچنین از کف روند صعودی به سمت بالا حرکت کوچکی را انجام داده / آخرین کندل موفق به شکست خط روند نزولی شده که اگر این شکست تثبیت شود با رعایت حد ضرر 19000 ریالی میتوان امیدوار بود در میان مدت به به محدوده 26000 برسد. نکته : از آنجا که آخرین حرکت نزولی به شکل یک 5 موجی تشکیل شده میتوان این احتمال را متصور بود که تنها موج A از اصلاح به پایان رسیده باشد و در حال ساخت موج B است .در صورت خرید از مناطق فعلی بهترین استراتژی برای در امان ماندن از این اتفاق ، بالا بردن حد ضرر همزمان با رشد سهم است.

ومعادن در حال تکمیل موج چهارم / در صورت شکست خط نزولی رسم شده می توان با حد ضرر 10000 ریالی با هدف اولیه حدود 35 درصد تا آخر سال سهامداری کرد . یکی از مقاومت های مهم در مسیر صعودی در حوالی 13000 قرار گرفته است که در صورت شکست سقف تاریخی میتوان با آپدیت تحلیل به دنبال اهداف بالاتر بود / در خرید ومعادن باید این نکته را مد نظر داشت که معمولا این سهم بنیادی ، حرکت های شارپی کمتری دارد و برای افراد عجول مناسب نیست

وبصادر در تایم فریم روزانه به نظر می رسد که در اصلاح موج 4 قرار دارد که این اصلاح می تواند همچنان از نظر زمانی ادامه داشته باشد.اولین منطقه برای پایان این اصلاح در محدوده 19 تا 25 شهریور قرار دارد. از نظر قیمتی ، حمایت مهم سهم در حوالی 235 تومان است که به عنوان انتهای فرضی برای اصلاح موج 4 در نظر گرفته شده که در صورت شکست و تثبیت زیر این محدوده عملا سناریو موج انگیزشی باطل میشود . چنانچه حرکت فعلی بازار بتواند سقف قبلی در محدوده 277 تومان را بشکند اولین منطقه هدف موج 5 در حوالی 300 تومان و پس از آن 330 تومان میتواند هدف نهایی این موج باشد. در صورت خرید در قیمت های فعلی ، بهترین پیشنهاد رعایت حد ضرر 235 تومانی است.

در نمودار روزانه یورو دلار( EURUSD ) به نظر می رسد که شرایط برای پایان اصلاح و شروع موج انگیزشی جدید فراهم شده است. در صورت شکست 1.1920 می توان اولین نشانه پایان اصلاح را مشاهده کرد. رشد یورو/دلار وابستگی بالایی به ریزش شاخص دلار دارد که در صورت تحقق این موضوع همزمان با رشد EURUSD می توان به رشد بازار های جهانی و کامودیتی ها هم امیدوار بود و نتیجه این موضوع میتواند بازار سهام داخلی و سهام کامودیتی را هم تحت تاثیر قرار دهد. لازم به ذکر است که هرگونه تصمیم برای ورود به معامله مشروط به شکسته شدن مقاومت گفته شده می باشد.

برکت با نزدیک شدن به کف کانال و دیده شدن برخی علائم از جمله ورود پول درشت ، میتوان یک پله خرید با رعایت حد ضرر 32000 انجام داد . پله دوم در صورت شکست گارد نزولی با هدف تارگت سقف کانال خریدرای خواهد شد. تا زمانی که این سهم در کانال مورد نظر در حال نوسان باشد ، به نظر می رسد خرید در کف کانال و فروش در سقف بهترین استراتژی برای این نماد باشد.

دماوند امروز بعد از مدت ها حدودا دوبرابر حجم ماهانه معامله شد و قدرت خریدار حدود 5 را به همراه داشت . سرانه خرید 66 میلیون تومان ، سرانه فروش 14 میلیون تومان. ( سرانه خرید و فروش بازار در حدود 18 میلیون تومان ) همچنین امروز چند بار هشدار ورود پول رشد به سهم دیده شد. در نمای هفتگی در صورت تثبیت روی مقاومت داینامیک ، پتانسیل رشد اولیه حدود 30 درصدی را دارا می باشد. حد ضرر معامله می تواند در محدوده 24000 قرار بگیرد

فملی بعد از هفته ها نوسان در یک مثلث بالاخره موفق به شکست آن شده است. بنیاد مناسب سهم و همچنین چشم انداز قیمت دلار در ایران میتواند باعث رشد این نماد تا حوالی قیمت 2200 تومان شود.مقاومت های استاتیک 1600 و 1800 تومان در مسیر رشد سهم قرار گرفته اند . این سهم میتواند در واچ لیست معامله گران قرار بگیرد تا در صورت پول بک به خط مثلث با در نظر گرفتن حد ضرر 1050 تومان برای ورود اقدام کنند. در صورت ورود در قیمت های فعلی ، بهترین راهکار برای کاهش ریسک ، خرید پله ای سهام میباشد.

بعد از شکست خط روند نزولی همزمان با واگرایی مثبت ، روند صعودی جدید شکل گرفته و در حال حاضر در محدوده مقاومتی 220 تومان قرار دارد که در صورت شکست این محدوده میتواند تا محدوده 240 و پس از آن تا 280 تومان به عنوان هدف اول در قالب موج 3 یا C حرکت کند. حد ضرر تحلیل فوق در محدوده 180 تومان قرار دارد . Riward/Risk برای حد سود اولیه : 1.4