تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و ذهنی

بجهرم در صورت حفظ ناحیه 270 تومن در کوتاه مدت میتواند 330 را ببیند و در صورت شکست مقاومت داینامیک میتواند به سمت اهداف بعدی حرکت کند.

نماد کگاز در ناحیه کم ریسکی قرار گرفته و در صورت حفظ این ناحیه میتواند اهداف بالاتر را ببیند. نماد سه ماهه به ازای هر سهم 301 ریال سود ساخته به نظر میرسد امسال بتواند دستکم 1500 ریال سود بساز همچنین شرکت طرح توسعه دارد که باید در تحلیل لحاظ کرد. حد ضرر را میتوان محض اطمینان 1500 قرار داد.

نماد سیمان تهران پس از شکست خط روند نزولی وارد یک دوره رشد شک که منجر به شکست ناحیه مهمی شده. اگر بتواند همینجا تثبیت کند میتواند به سمت هدف بعدی یعنی 4000 تومن حرکت کند. میتوان حد ضرر را تثبیت زیر همین ناحیه قرار داد. افزایش قیمت سیمان و مازاد تقاضای استان تهران همچنین قابلیت افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی محرک های این سهم هستند. از منظر بنیادی P/E و P/S نرمالی نسبت به همگروه های خود دارد ولی از میانگین بازار بالاتر است.

شاخص کل به مقاومت خودش رسیده و باید دید رشد قیمت دلار میتونه باعث شکستش بشه یا نه. اگر کم ریسک معامله میکنید میتونید مبلغی از سبد رو نقد کنید و در صورت اصلاح وارد شوید. در صورت شکست نیز مبلغی سهم هستید و بعد پولبک بقیه نقدینگی رو هم میتونید وارد کنید دوباره. اینجوری استرس رو از رو دوش خودتون بر میدارید.

شاخص کل هموزن مقاومت داینامیک و استاتیک رد کرده میتونه هفته آینده هم شرایط مساعدی داشته باشه تا هدف بعدی. احتمالا گروه های جا مانده مثل بانک و خودرو بیشتر میتونن مورد توجه قرار بگیرن

شاخص 30 شرکت بزرگ در صورت عبور از مقاومت در روز کاری آیند یه احتمال میتونه این باشه

ارزش معاملات از یه حدی کمتر نمیشه و اگر از یه حدی به یکباره بیشتر بشه باید فکر سیو سود بود. شاخص رو مقاومت مهمی قرار داره که ممکنه بار اول رد نکنه و صالاح کنه ممکنه هم رد نه بعدش پولکو اصلاح بده. در این شرایط اگر دیدین ارزش معاملات به یکباره بالا رفت و بعد از اون چند روز رنج شدگی داشتیم میتونید سیو سود کنید. اگر پایین اومد خرید دوباره اگرم اشتباه شدو بالا رفت بعدا تو اصلاحوو پولبک بررسی میشه کرد. البته درسته هر سهمو صنعتی فرق میکنه ولی قبول کنیم هروقت شاخص منفی شدید میشه جوش رو رو کلیت بازار میزاره.

بانک سامان، با توجه به اینکه گروه بانکی از شاخص کل عقب مانده و عمدتا نمادهای این گروه P/E های پایینی دارند میتوان به نماد هایی در گروه که تراز بانکیشان مثبت است پرداخت. همچنین بانک سامان دارایی های ارزی مناسبی دارد. گذارشات فصلی و ماهانه سهم مثبت تلقی می شود. در نمودار به وضوح میبینیم هروقت قیمت به سطح 800 تومن برخورد داشته با رشد پرشتاب و خوبی مواجه شده. حجم بعد از مدتی بسته بودن در حال حجم خوردن است و روند نزولی را مدتیست شکسته و در حال تثبیتو پولبک است. در کل یک گزینه کم ریسک در بازار تلقی می شود حتما در واچ داشته باشید و با ورود پول درشت خرید کنید. اینبار امکان دارد نرسیده به 800 برگردد.

شبندر از جمله سهام عقب مانده پالایشی که پایین ترین P/E و P/S را در بین آنها دارد. اولین نشانه اتمام روند نزولی زدن کف بالاتر و بعد از زدن یک سقف بالاتر است که در باقی پالایشی ها این دیده میشه و قطعا شبندر هم بعد از بازگشایی روند صعودی خواهد داشت. البته باید دید سهم چه قیمتی بازگشایی می شود ولی در صورت تثبیت بالای 500 تومن میتواند حداقل تا 700 تومن و سپس اهداف بالاتر پیشروی کند. افزایش کرک اسپرد و عوامل بنیادی دیگر باعث رشد این گروه شده.

وسنا از نیروگاهایی است که زیر ارزش جایگزینی خود معامله می شود. با توجه به اخبار افزایش نرخ برق در آینده، میتواند همچین مسیری را طی کند. با شکست 1550 با هدف های پیش رو قابل بررسی می باشد. پس از شکست هر ناحیه حد زیان را می توان تریل کرد.

دلار پس از تکمیل الگوی اصلاحی با شکست خط روند نزولی و مهم ترین مقاومت استاتیک ناحیه 25500 تومان در صورت حفظ این ناحیه در میان مدت متاسفانه میتواند به سمت اهداف 29000 و بالاتر برود.

شسپا یکی از سهام بنیادی جامانده بازار به دلیل بسته بودن جهت افزایش سرمایه هست. برای امسال حداقل به ازای هر سهم 200 تومان سود میسازد. با این اوصاف p/e foreward سهم حدود 5 قرار دارد. در میان مدت در صورت شکسته شدن 300 تومان میتواند به سمت سقف خود یعنی 400 و بعد از آن تا هدف 600 با افق سرمایه گذاری بلند مدت برسد. گروه سهم همگی افزایش نرخ های بالای 40 درصدی گرفته اند.

فروی اینبار احتمال شکست خط روند نزولی بالاست. تثبیت قیمت جهانی روی بالای 3000 دلار و افزایش نرخ دلار همچنین موجودی کالای شرکت منجر به رشد سهم در میان مدت خواهد شد. مهمترین مقاومت بعد از شکست خط روند نزولی 4500.

شرکت سرمایه گذاری ونفت p/nav سهم زیر 0.6، بیشتر دارایی های این سهم غیربورسی هستند و پروژه قشم شرکت احتمالا امسال عرضه اولیه شود. دو زیر مجموعه غیر بورسی دیگر شرکت نیز در آینده عرضه اولیه میشوند. دارایی های بورسی متنوع و مناسبی نیز دارد. با توجه به شکست مقاومت 1700 میتونه تا محدوده 1900-2000 در کوتاه مدت بره و بعد از اصلاح جزئی به سمت اهداف 3000 و 4500 در میان مدت و بلند مدت

شرکت سرمایه گذاری تاصیکو، p/nav زیر 0.7 قرار داره. علاوه بر آن بعد از 6 سال کارخانه فراوری طلای کردستان با ظرفیت 535 کیلو طلای عیار 24 تا چند روز آینده به بهره‌برداری می رسد. از دارایی های این سهم میتوان به فملی،فباهنر و فولاد اشاره کرد که با توجه به افق سودآوری مناسب باعث رشد nav forward این سهم می شوند. از منظر تکنیکالی امروز ناحیه تراکمی را شکسته و پس از تثبیت در میان مدت همچین مسیری را میتوان برای سهم متصور بود. رشد قیمت دلار و قیمت جهانی مس محرک مثبت این سهم خواهد بود.