یادداشت های بورسی من

#خراسان 14020611 بر اساس گزارش مرداد ماه، در پنج ماه گذشته 3037 میلیارد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22% کاهش داشته است. در مرداد ماه 703 میلیارد فروش داشته که نسبت به میانگین چهار ماه گذشته 20 % رشد را نشان میدهد. بنابراین انتظار می رود تا انتهای سال مالی بتواند 7290 میلیارد بفروشد و با حاشیه سود عملیاتی 43% می تواند 3135 میلیارد سود عملیاتی بسازد. 398 میلیارد دارای سود غیرعملیاتی ناشی از سود بانکی و تسعیر ارز و فروش اوراق است. با ارزش یازار 27572 میلیاردی: Ps forward=3.8 Pe forward=7.8 PA=3.5 PB=10.6 نسبت مطالبات به دارایی 49% است.

#شیراز 14020611 بر اساس گزارش مرداد ماه، در پنج ماه توانسته است 8120 میلیارد بفروشد که نسبت له مدت مشابه سال گذشته 2% رشد داشته است. در مرداد ماه میلیارد فروخته است که نسبت به میانگین چهار ماه گذشته خود 1.5 % کاهش داشته است. بنابراین انتظار می رود تا انتهای سال مالی 19448 میلیارد بفروشد و با حاشیه سود خالص 41% بتواند 8000 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 39840 میلیاردی: Ps forward=2 Pe forward=5 PA=1.36 PB=1.86 نسبت مطالبات به دارایی 42% است.

#کرماشا 14020611 بر اساس گزارش مرداد ماه، در پنج ماه گذشته 2780 میلیارد فروش داشته است که برابر مدت مشابه در سال گذشته است. در مرداد ماه 423 میلیارد فروخته که نسبت به میانگین چهار ماه گذشته 28% کاهش را نشان می دهد. نرخ فروش داخلی اوره کشاورزی و آمونیاک به ترتیب 41% و 59% کاهش داشته است. بنابراین می توان انتظار داشت تا انتهای سال مالی با حاشیه سود 48% بتواند 6672 میلیارد فروش داشته باشد و 2900 میلیراد سود بسازد. 89 میلیارد سود تسعیر ارز و غیر عملیاتی دارد. با ارزش بازار 22604 میلیاردی : Ps forward = 3.4 Pe forward = 7.8 PA=1.94 PB=2.36 نسبت مطالبات به دارایی 43% است.

#شپدیس 14020611 بر اساس گزارش مرداد ماه، در 11 ماه گذشته توانسته است 31382 میلیارد بفروشد که نست به مدت مشابه سال گذشته 13% کاهش داشته است. در مرداد ماه 3391 میلیارد فروخته است که نسبت به میانگین 10 ماه گذشته رشد 21 % را نشان می دهد. بنابراین انتظار می رود تا پایان سال مالی بتواند 34235 میلیارد بفروشد که با حاشیه سود عملیاتی 44 % و 2500 میلیارد سود بانکبو 4000 میلیارد سود تسعیر ارز در مجموع می تواند 21563 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 102000 میلیاردی: PS forward = 3 Pe forward=4.73 PA=1.74 PB=2.86 نسبت مطالبات به دارایی 56% است.

#سهرمز 14020607 بر اساس گزارش مرداد ماه، در 9 ماه گذشته توانسته است 1240 میلیارد بفروشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 41% رشد داشته است. در مرداد ماه 94 میلیارد فروش داشته که نسبت به میانگین هشت ماه گذشته 34% کاهش را نشان می دهد.بنابراین می توان انتظار داشت تا انتهای سال مالی 1653 میلیارد بفروشد که با حاشیه سود عملیلاتی 58% می تواند 959 میلیارد سود عملیاتی و 50 میلیارد سود غیر عملیاتی تکرار شونده و در مجموع 1009 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 4358 میلیاردی: Ps forward=2.6 Pe forward=4.3 PA=3 PB=5.3 PEG=0.72 نسبت مطالبات به دارایی 13 % است.

#فنورد 14020607

#فنورد 14020607 بر اساس گزارش پنج ماه، 1176 میلیارد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12% رشد داشته است. در مرداد ماه 274 میلیارد فروخته است که نسبت به میانگین چهار ماه گذشته 21% رشد را نشان می دهد. بنابراین می توان انتظار داشت داشت تا انتهای سال مالی 2822 میلیارد بفروشد که با حاشیه سود 29% می تواند 818 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 3518 میلیاردی: Ps forward = 1.25 Pe forward=4.3 PA=1.85 PB=5.98 PEG=2.15 نسبت مطالبات به دارایی 20 % است.

#سدور 14020603 بر اساس گزارش فعالیت مرداد ماه، در 5 ماه گذشته 391 میلیارد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 96% افزایش را نشان می دهد. در مرداد ماه 68 میلیارد فروخته که نسبت به میانگین 4 ماه گذشته 16% کاهش داشته است. انتظار می رود تا انتهای سال مالی بتواند 938 میلیارد بفروشد که با حاشیه سود خالص 13% می تواند 122 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 818 میلیاردی: Ps f=0.87 pe f = 6.7 PA=2.1 pB=7.4 PEG=0.92 نسبت مطالبات به دارایی 14% است. https:tahlilapp.comgoftemanmystocknotes

#فسبزوار 1402.06.03 بر اساس گزارش مرداد ماه،در 8 ماه توانسته است 5570 میلیارد بفروشد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 58% رشد داشته است. در مرداد ماه 895 میلیارد فروخته است که نسبت به میانگین 7 ماه گذشته 29% رشد داشته است. بنابراین انتظار می رود تا پایان سال مالی 8355 میلیارد بفروشد که با حاشیه سود خالص 52% می تواند 4345 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 14660 : PS forward=1.75 Pe forward =3.4 PA=3.9 PB=5.2 PEG=1.36 نسبت مطالبات به دارایی 6 % است. https:tahlilapp.comgoftemanmystocknotes

#سپید (14020508) در میان صنعت زراعت، سپید از دید بنیادی شرایط مناسبی دارد. بر اساس گزارش سه ماهه حاشیه سود خالص 15% را نشان می دهد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5% افزایش یافته است. در 4 ماه توانسته است 3443 میلیارد تومان بفروشد که رشد 113% داشته است. در تیر ماه نیز نسبت به میانگین سه ماه گذشته 12% رشد فروش داشته است. بنابراین می توان انتظار داشت تا پایان سال 10329 میلیارد بفروشد و 1549 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 8103 میلیاردی : Ps forward = 0.78 Pe forward = 5.2 است. نسبت مطالبات به دارایی 6% می باشد. https:tahlilapp.comgoftemanmystocknotes

#صنعت_زراعت بر اساس عملکرد تیرماه، P.e forward برای این صنعت محاسبه شده است. https:tahlilapp.comgoftemanmystocknotes

#صنعت_شیرینیجات (14020515) بر اساس عملکرد تیرماه، P.e forward برای این صنعت محاسبه شده است. https:tahlilapp.comgoftemanmystocknotes

#صنعت_متانول (14020515) بر اساس عملکرد تیرماه، P.e forward برای این صنعت محاسبه شده است. https:tahlilapp.comgoftemanmystocknotes

#صنعت_دوده بر اساس گزارش های فروش تیرماه، بهترین وضعیت را می تواند برای شکربن در نظر گرفت. #شکربن :بر اساس گزارش سه ماهه، سود خالص 19% دارد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشه 4% رشد داشته است. در تیرماه 187 میلیارد فروش داشته که نسبت به میانگین سه ماه گذشته 4% افزایش یافته است. در مدت 4 ماه، 724 میلیارد فروش داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29% رشد را نشان می دهد. بنابراین انتظار می رود تا پایان سال 2172 میلیارد بفروشد و 413 میلیارد سود عملیاتی و 282 میلیارد سود غیرعملیاتی تکرار شونده (در مجموع 695 میلیارد سود) بسازد با ارزش بازار 3080 میلیاردی: Pe f=4.3 PS f=1.4 و PA=1.7 و pB=3.6 نسبت مطالبات به دارایی 34% است. و PEG=2.5 می باشد. اگرچه نسبت سود عملیاتی به ناخالص در فصل بهار 1402 رشد داشته است، اما در سال گذشته این نسبت روند نزولی داشته و با توجه به اینکه سود ناخالص تقریبا ثابت بوده است می توان گفت هزینه تمام شده و اداری عمومی در سال گذشته رشد داشته است. (14020515) https:tahlilapp.comgoftemanmystocknotes

#هرمز 1402.5.2 بر اسا گزارش 3 ماهه، حاشیه سود خالص 21% و رشد 77% برای درآمدهای عملیاتی را نشان می دهد.با این عملکرد انتظار می رود بتواند 34500 میلیارد بفروشد و 7200 میلیارد تومان سود بسازد. با ارزش بازار 39000 میلیاردی: ps forward = 1.13 pe forward = 5.4 pA=1.4 pB=2.8 نسبت مطالبات به دارایی 23 % است.

#غکورش 1402.5.2 بر اساس گزارش سه ماهه، حاشیه سود در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از 8% به 12% افزایش یافته است.با این عملکرد انتظار می رود بتواند 16680 میلیارد تومان بفروشد و 2000 میلیارد تومان سود بسازد. با ارزش بازار 17200 میلیاردی : ps forward = 1.03 pe forward = 8.6 pA=1.64 pB=3.9 نسبت مطالبات به دارایی 37% است. مقدار مطالبات 11% افزایش داشته است!

#شصدف 1402.5.2 بر اساس گزارش سه ماهه، درآمد عملیاتی و سود خالص به ترتیب 16% و 13% کاهش داشته است. انتظار می رود با این عملکرد تا پایان سال 1908 میلیار بفروشد و 305 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 2425 میلیاردی : ps forward = 1.27 pe forward = 7.95 pA=2.3 pB=4.7 نسبت مطالبات به دارایی 21 % است.

#چخزر 1402.5.2 حاشیه سود 18% را نشان می دهد. بر اساس گزارش تیرماه، 44% رشد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و 10% کاهش فروش نسبت به میانگین سه ماه گذشته را نشان می دهد.انتظار می رود با این عملکرد 600 میلیارد بفروشد و 108 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 1449 میلیاردی : ps forward = 2.4 pe forward = 13.4 pA=8.5 PB=26.8 نسبت مطالبات به دارایی 10 % است.

#فنورد 1402.5.2 بر اساس گزارش سه ماهه حاشیه سود عملیاتی رشد داشته است و از 14% به 23% رسیده است. انتظار می رود 2684 میلیارد فروش داشته باشد و 617 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 2761 میلیاردی: ps forward = 1.03 pe forward = 4.5 pA=1.45 pB=4.7 نسبت مطالبات به دارایی 20% است.

#داسوه 1402.5.2 بر اساس گزارش سه ماههحاشیه سود عملیاتی 32% را نشان می دهد و انتظار می رود تا پایان سال 1048 میلیارد تومان بفروشد و 335 میلیارد سود بسازد. با ارزش بازار 3912میلیارد تومانی : Ps forward = 3.7 Pe forward = 11.7 PA=2.6 PB=8.9 نسبت مطالبات به دارای آن 54% می باشد.