تکنیکالیست

تحلیل #شاخص_هم_وزن همانطور که در تصویر می بینید احتمالا شاخص هم وزن تا محدوده 420,000 الی 400,000 اصلاح داشته باشد و سپس بازار آماده صعود شود از لحاظ زمانی اواخر شهریور و اوایل خرداد سال 1402 می توان امید به صعود بازار داشت...

شاخص کل رو از دو منظر پرایس اکشن و ایچیموکو بررسی کردم و تحلیل مذکور بیانگر نزول شاخص کل تا محدوده های حمایتی مشخص شده در چارت می باشد عدد یک میلیون و سیصد هزار یک حمایت فوق العاده قدرتمند برای شاخص کل می باشد در چارت شاخص کل شاهد دو حرکت ایمبالانس(گپ) هستیم که قاعدتا باید قیمت آن را پر کند. در چارتی که با سبک پرایس اکشن تحلیل شده است، نواحی تقاضا را مشخص کرده ام و قاعدتا باید قیمت با برخورد به یک ناحیه تقاضا حرکت مثبت خود را شروع کند از منظر ایچیموکو هم شرایط شاخص کل کاملا نزولی است و مهمترین حمایت های شاخص کل اعداد 1370 و 1345 و 1300 می باشد از منظر ایچیموکو شاخص کل در تاریخ 2 خرداد 1401 سیگنال خروج کوتاه مدتی ها را صادر کرده بود یعنی دقیقا دوماه پیش!!!!

در نمودار تتر(دلار) پس از آنکه قیمت دلار به سقف قبلی خود رسید، شاهد افزایش عرضه بودیم که باعث شد، قیمت دلار، تاکنون خود را به عدد 31500 تومان برساند با توجه به اخبار مربوط به شروع مذاکرات و احتمال توافق برجام و... احتمال میدم قیمت دلار کمی اصلاح کند و خود را به محدوده قیمتی 29000 الی 28000 تومان برساند بعید می دانم قیمت دلار به زیر عدد 27000 تومان نفوذ کند و بیشتر در بلند مدت تمایل قیمت به سمت بالاست تا به سمت اعداد پایین تر از 27هزار تومان

در چند سال گذشته هر زمان که سهمی با گپ بزرگی باز شد پس از کمی دست به دست شدن سهام و اصلاح جزئی، حرکت صعودی رو شروع کرد و گپ ایجاد شده رو پر کرد. یکی از این سهم هایی که یک گپ خوب داره که باید پر بشه سهم زاگرس هست که در حال حاضر در حال نزدیک شدن به ناحیه پرایسی خوبی برای خریده ناحیه 12هزار تومان الی 11500 محدوده خوبی است برای خرید اما به یک شرط!! آن هم افزایش چشمگیر در حجم معاملات در این محدوده است. اگر در محدوده مذکور شاهد افزایش حجم معاملات بودیم اقدام به خرید می کنیم برای تارگت 15500 الی 17000 تومان لازم به ذکر است که در نمودار سهم شاهد واگرایی مثبت نیز هستیم که احتمال موفقیت این معامله را دو چندان می کند...

اتریوم سه رقمی شد!!! در 7 اکتبر 2021، یورونیوز اعلام کرد که جرج سوروس رسما وارد معاملات رمزارزها شده. این اتفاق تریدرهای قدیمی رو به یاد چهارشنبه سیاه در سال 1992 می اندازه روزی که پوند انگلستان به خاک سیاه نشست. معمولا وقتی جرج سوروس وارد بازاری میشه، اون بازار تبدیل میشه به یک بازار خرسی عجیب و غریب و نتیجه ورود جرج سوروس به بازار کریپتو هم شد همینی که این روزها دارید مشاهده می کنید!!! امروز چون قیمت اتریوم از هزار دلار پایین تر اومد و سه رقمی شد تصمیم گرفتم که یه تحلیل از اتریوم بزارم واسه تون... ناحیه 920 الی 800 دلار یک محدوده حمایتی جذابه که احتمالا قیمت پس از برخورد به این ناحیه کمی آروم بگیره و یه رفلکس مثبت داشته باشیم در بازار و قیمت حرکت کنه و گپ ایجاد شده بین قیمت 1700 دلار تا اینجا رو پر کنه(لزوما قیمت نیاز نیست که کل گپ رو پر کنه بلکه 50 درصد گپ هم پر بشه کافیه) سپس احتمال میدم که قیمت وارد فاز اصلاحی موج C بشه و حتی تا محدوده 375 الی 300 دلار هم نزول قیمتی رو شاهد باشیم(مهمترین محدوده تقاضای اتریوم در محدوده مذکور قرار داره) احتمالا این ریزش عظیم در بازار کریپتو حدود دوسال طول بکشه و به نظرم تا اواخر سال 2023 حرکت پرقدرت صعودی رو در این بازار شاهد نباشیم در محدوده 500 الی 300 دلار خرید پله ای اتریوم به دید بلند مدت شاید فکر خوبی باشه اما برای تارگت زمانی سال 2025 الی 2026!!!! البته ریسک این بازار رو هم باید در نظر بگیرید چون بانک های کشورهای بزرگ علاقه ای به رقیب برای پول های ملی شون(دلار، پوند و...) ندارن لذا احتمال صفر شدن رمزارزها هم وجود داره بخاطر همین ریسک های این بازار رو هم در نظر بگیرید...

در نمودار بیت کوین نزول های پرشتاب و صعود های ضعیفی رو مشاهده میکنم همانطور که مشاهده می کنید پس از یک حرکت نزولی عمیق شاهد یک حرکت اصلاحی رو به بالا هستیم که با رسیدن به عدد 48هزار دلار(یک مقاومت استاتیک) قیمت بیت کوین دوباره به پایین حرکت کرد. نمودار رو به صورت کاملا ساده تفسیر کردم همونطور که مشاهده می کنید شاید قیمت بیت کوین بتونه خودش رو به ناحیه اوردبلاک یا RBD برسونه(که در قیمت 50هزار دلار قرار داره) و سپس حرکت نزولی بعدش رو دوباره شروع کنه من طبق تحلیل تکنیکال و بدون توجه به داده های فاندامنتالی قیمت بیت کوین رو همچنان نزولی می بینم و به نظرم میتونه خودش رو به قیمت های پایین تر برسونه در اولین ناحیه حمایتی میتونیم عدد 30هزار الی 28هزار رو برای بیت کوین متصور بشیم که اگر قیمت از 28هزار پایین تر نرود می توان گفت که بیت کوین در یک ناحیه خنثی نوسان خواهد کرد شاید در مدت طولانی خنثی شود و اگر از 28 هزار دلار پایین تر رود می تواند اعداد 24هزار و حتی 20هزار رو هم برای بیت کوین شاهد بود

احتمال بنده در مورد ورنا این است که توانایی رسیدن به قیمت 350 تومان را دارد. تارگت پترن شارک نیز در همین محدوده قرار دارد. اگر سبک معاملاتی تان پرایس اکشن اسمارت مانی بود باید دو روز پیش ورنا را خریده بودید زیرا که قیمت به اردر بلاک صعودی خودش رسیده بود و مناسب خرید بود اما در حال حاضر شاید بهتر است صبر کنید تا خط روند نزولی خود را به بالا بشکند و سپس بای استاپ کنید.

در نمودار شیران شاهد یک اصلاح بزرگ از نوع ABC هستیم که احتمالا بازوی C در همین ناحیه به اتمام برسد. در حال حاضر قیمت به یک ناحیه تقاضا(اردر بلاک) رسیده است که این ناحیه تقاضا از نزول بیشتر قیمت جلوگیری کرده است. با تریگر ورود می توان وارد معامله شد و در نواحی مقاومتی ترسیم شده، در صورت نمایان شدن ضعف در روند، می توان از معامله خارج شد. تحلیل فوق تماما پرایس اکشن می باشد و در ترسیم نواحی حمایت و مقاومت از پرایس اکشن کلاسیک و همچنین پرایس اکشن ICT(اسمارت مانی) استفاده شده است.

کچاد در یک سال گذشته درون چنگال رسم شده در حرکت است و در حال حاضر نیز وارد موج 5 صعودی خود شده است. با توجه به اینکه موج 3 از موج 1 کوچک تر بوده است لذا باید موج 5 از دو موج صعودی قبلی کوچکتر باشد تا قوانین الیوتی رعایت شده باشد. در حال حاضر می توان ناحیه قیمتی 1800 الی 2000 تومان را به عنوان تارگت کچاد در نظر گرفت که در این محدوده قیمتی هم موج 5 به صورت تیپیکال به اتمام خواهد رسید و هم تارگت مثلث ادامه دهنده در این ناحیه قرار دارد و همچنین سقف چنگال نیز مانع از صعود بیشتر قیمت خواهد شد. علاوه بر نکات فوق، در چارت هفتگی کچاد شاهد واگرایی منفی در سهم هستیم که با توجه به واگرایی قیمت و حجم در چارت می توان گفت که این حرکت موج 5 در واقع احتمال دارد که یک حرکت فیک و گول زننده باشد تا سهام را خالی کنند. نکته: معمولا قیمت زمانی به حرکت خود ادامه می دهد که بین قیمت و حجم همگرایی وجود داشته باشد یعنی وقتی قیمت افزایش یافت و همراه با افزایش قیمت شاهد افزایش حجم هم بودیم، در چنین زمانی معتقدیم که صعود قیمت ادامه دارد اما در چارت هفتگی کچاد چنین چیزی رخ نداده است و متاسفانه با صعود قیمت شاهد کاهش حجم هستیم که این اتفاق نشان دهنده وقوع اصلاح یا ریزش احتمالی در سهم مذکور می باشد...

چارت شپنا رو از منظر هارمونیک بررسی کردم همانطور که مشاهده می کنید، پس از تکمیل پترن پروانه قیمت صعودی شد و در حال حرکت به سمت تارگت خود می باشد در این میان، در ابتدای مسیر حرکتی، الگوی خرچنگ را نیز تشکیل داده که کلاستر نقطه D پترن خرچنگ با تارگت پترن پروانه همپوشانی داره علاوه بر کلاستر قیمتی مذکور، در ناحیه کلاستر با یک اردربلاک نزولی مواجهیم که به احتمال زیاد قیمت به این ناحیه مقاومتی واکنش منفی خواهد داد و چند صباحی وارد اصلاح می شود. پس تارگت کوتاه مدت شپنا در محدوده 750 الی 810 تومان می باشد. در صورتی که در ناحیه گفته شاهد ضعف در روند و کندل های برگشتی بودیم بهتر از که کوتاه مدتی ها سیو سود کنند یا حتی خارج شوند تا بعد از اتمام اصلاح دوباره وارد سهم شویم... لطفا تحلیل فوق را مبنای تصمیم گیری خود قرار ندهید و طبق استراتژی خود عمل کنید.

چارت شاوان یک چارت خیلی جذاب از منظر الیوت هست در حال حاضر آماده شروع موج 3 صعودی می باشد برای ورود به دو صورت می توانید عمل کنید: 1- صبر کنید تا قیمت به اردربلاک برگردد و در آنجا بای لیمیت بزنید 2- صبر کنید تا قیمت lower high را به سمت بالا بشکند و پس از اطمینان از صعودی شدن نماد، بای استاپ بزنید حد ضرر رو میتونید تثبیت زیر قیمت 10000تومان قرار بدید البته توجه شود که این تحلیل صرفا آموزشی است و سیگنال خرید و فروش نمی باشد

فولاد پس از آنکه در قالب موج 1 تا قیمت 1300 تومان پیشروی کرد، وارد موج اصلاحی 2 شد که هم اکنون این موج اصلاحی، به احتمال زیاد از منظر زمان و قیمت، اصلاحش به اتمام رسیده است. قیمت در قالب کانال ترسیم شده در حال حرکت است و امیدواریم که فولاد در قالب موج 3 خود را به سقف کانال ترسیم شده برساند. در سقف کانال، شاهد تجمع کلاستر، R1 پیوت پوینت و هم چنین مقاومت و سقف تاریخی فولاد هستیم که احتمالا پس از رسیدن قیمت به محدوده 1500 الی 1700 شاهد اصلاح در قالب موج 4 باشیم.

در حال حاضر حخزر به یک ناحیه حمایتی مستحکم برخورد کرده است و این حمایت استاتیک با کف کانال نزولی سهم هم پوشانی دارد که احتمال موفقیت تحلیل را چند برابر می کند. علاوه بر نکات فوق، سهم با واگرایی مثبت همراه است و خروج نقدینگی در این سهم نیز به حداقل رسیده است. آماده است برای یک رشد تا محدوده 180 الی 200 تومان!! البته توجه شود که تحلیل فوق احتمال است و سیگنال خرید و فروش نیست لذا طبق استراتژی خودتان عمل کنید...

در نمودار درازک شاهد آن هستیم که قیمت بعد از برخورد به یک ناحیه تقاضا(اردر بلاک)، آرایش کندلی اینسایدبار تشکیل داده است و پس از خارج شدن قیمت از اینسایدبار نیز حجم معاملات افزایش پیدا کرده است. با توجه به اینکه در شاخه های اصلاحی شاهد کاهش حجم و در شاخه های افزایشی شاهد افزایش حجم معاملات هستیم، چارت گویای این می باشد که سهم علاقه به افزایش قیمت دارد. هم اکنون قیمت بدون هیچ نگرانی می تواند خود را به نزدیکی های 1600 تومان برساند. ناحیه مقاومتی سهم بین 1600 الی 1700 تومان می باشد که باید منتظر بمانیم که آیا قیمت می تواند از این ناحیه مهم عبور کند یا خیر!! در صورت عبور قیمت از این ناحیه می توانیم در پولبک ها وارد معامله شویم...

نسبت شاخص کل به شاخص هم وزن گویای این می باشد که سهم های کوچک بازدهی بهتری نسبت به شاخص سازها خواهند داد. چیزی که هم اکنون در برخی از سهام بازار درحال رخ دادن است و کوچولوها نوسان های بهتری نسبت به شاخص سازها داده اند... در تحلیل این نسبت، شاهد شکل گیری الگوی اندینگ می باشیم که قیمت با یک کندل اینگلف از پترن مذکور خارج شده است. البته مووینگ 21 همچنان زیر قیمت قرار دارد و شاید چند صباحی بتونه شاخص سازها رو نگه داره اما با توجه به روند نزولی که در چارت حکمفرماست(در نمای بالاتر) امکان اصلاح بیشتر در این چارت وجود دارد... علاوه بر نکات مذکور، شاهد واگرایی HDمنفی هم هستیم که گویای نزول بیشتر و شارپی است...

اولیانوف به خبرنگار بلومبرگ گفته است که توافق نهایی به طور "تقریباً قطعی" حدّاکثر تا پایان هفته آتی ... نهایی خواهد شد و بازگشت برجام، امضاء خواهد شد.

نسبت خودرو به شاخص کل در این نسبت شاهد تغییر روند از نزولی به صعودی می باشیم که گویای این است که از الان به بعد خودرو و به تبع آن دیگر نمادهای خودرویی بازدهی بهتری نسبت به شاخص کل میدهند چند وقتی است که دارند خودرویی ها رو جمع می کنند توافقات در برجام اتفاق افتاده است باید منتظر حرکت خودرویی ها باشیم خودرویی ها و بانکی ها رو خیلی خوب می خرند...

این چارت تماما طبق آموزه های وایکوف عمل کرده واقعا چارت زیباییه!! مرحله به مرحله، فرآیند توزیع یا Distribution رو پیاده کرده کم پیش میاد که یک چارت با چنین نظمی حرکت کنه برای معامله در بازارهای مالی باید رد پول هوشمند رو بزنید، باید بررسی کنید که سازمان ها، بانک ها، مارکت میکرها از کجا خارج میشن و به کجا وارد میشن ما اشخاص حقیقی توانایی حرکت دادن و ایجاد موج در مارکت رو نداریم فقط باید در جهت امواجی که توسط مارکت میکرها ایجاد میشه شنا کنیم در بورس، حقوقی ها هستند که بازار رو حرکت می دهند اینکه خیال کنیم ما حقیقی ها هستیم که بازار رو تکون میدیم اشتباهه مدت هاست که توی کلاس های تابلوخوانی میگن باید پول حقیقی ها رو رصد کنید در صورتی که کاملا برعکس باید پول حقوقی ها رو رصد کرد...!!!! نمودار کاوه بیانگر خروج بازیگر و حقوقی از سهم هست...

در نمودار کاوه شاهد یک رنج توزیع هستیم که سهام شان را به معامله گران خرده پا قالب کردند و بعد از خروج از سهم، آن را رها کرده اند. اولین منطقه حمایتی مناسب در نمودار کاوه، محدوده 700 الی 690 تومان می باشد که انتظار دارم واکنش مثبتی رو در این ناحیه شاهد باشیم و سپس دومین ناحیه حمایتی کاوه، در ناحیه 600 الی 550 تومان می باشد در حال حاضر روند سهم نزولی است و برای خرید کوتاه مدتی بهتره سراغ سهم های دیگر بروید...

همانطور که مشاهده می کنید، ومعادن پس از اصلاح تا فیبوی 70، حرکت رو به بالایی رو انجام داده و هم اکنون یک سقف بالاتر زده است که آلارمی است برای شروع یک روند صعودی محدوده 950 الی 900تومان مکان مناسبی برای خرید می باشد با حدضرر 850 تومان البته توجه شود که این تحلیل جنبه آموزشی دارد و سیگنال خرید یا فروش نمی باشد تحلیل فوق تنها بر مفاهیم مارکت استراکچر متمرکز شده است و مبنای خرید سهم طبق ترازهای فیبوناچی است لطفا به استراتژی خودتان پایند باشید...