برچسب

#سنگ_آهن #گزارش_ماهانه #آذر1404 در جریان ماه آذر چهار شرکت سنگ آهنی 24.1همت درآمد کسب کردند که نسبت به 15همت در آذر سال گذشت رشد بسیار خوبی است. ضمنا نرخ های فروش این صنعت هنوز بر اساس شمش حدود 30میلیون تومانی است اما در این هفته قیمت شمش فولادی به 40میلون تومان رسیده و نرخ های فروش گندله می تواند با تقاضای قوی همراه باشد. در پاییز، کچاد، کگل و کنور جامپ خوبی از نظر درآمدی نسبت به پاییز سال قبل داشتند ازین زاویه وضعیت هلدینگ های آنها مانند وامید، وسپه و ومعادن نیز مطلوب خواهد بود. @validhelalat #ولید_هلالات

#دارو #گزارش_ماهانه #آذر1404 صنعت دارو در ماه های اخیر افزایش نرخ های مطلوبی گرفته تا بتواند حاشیه سود سنوات گذشته خود را مجددا به دست آورد و شرکت های زمین خورده این صنعت، بار دیگر جان بگیرند. در آذرماه 15نماد منتخب جمعا 10همت درآمد کسب کردند. در آذرماه سال گذشته درآمد این شرکت ها کمتر از 5همت بوده است. شرکت های مورد اشاره در پاییز سال جاری 106درصد بیشتر از پاییز سال گذشته درآمد کسب کردند ضمنا درآمد پاییز آنها 22درصد بیشتر از تابستان بوده است. @validhelalat #ولید_هلالات

میانگین دلار نیمایی(توافقی) در 4 فصل منتهی به تابستان 1404 برابر با 637.165 ريال بوده است. نسبت P.e همواره میل به بازگشت به میانگین دارد که حدود 7 واحد است. به عبارت بهتر در فضای نرمال، قبل از فصل مجامع به سطح 7واحد و پس از مجامع به سطح 6واحد می رسد. همکنون دلار توافقی دوبرابر میانگینی است که P.e 7 را ایجاد کرده است! در عموم صنایع افزایش دلار توافقی به معنای افزایش درآمد با حفظ حاشیه سود است. بر این اساس در انتهای دی ماه 1405 به صورت تقریبی سود خالص شرکت ها دوبرابر عددی است که همکنون در e مربوط به P.e نشسته است. بر این اساس مادامی که ریسک های نظامی حادث نشود پتانسیل مطلوبی در بازار وجود دارد و تا پرایس شدن بازار فاصله داریم. 16 دی 1404 @validhelalat #ولید_هلالات #بازار

بانک سینا برنامه افزایش سرمایه در دستور کار دارد تا سرمایه این بانک حدود 450درصد افزایش یابد البته طبق پیشنهاد اولیه این افزایش سرمایه ترکیبی از آورده و تجدید ارزیابی خواهد بود. در هر صورت وسینا عملکرد قابل دفاعی در پاییز داشته و املاک مختلفی را در پاییز به مزایده گذاشت که برخی از آنها به فروش رسید و در گزارش 9ماهه افشا می شود. اصلاح قیمت از 370 به 320 تومان در روزهای اخیر را بیشتر به بحث افزایش سرمایه از آورده باید نسبت داد. *عدد سود پاییز، برآورده است و سایر درآمد فروش املاک لحاظ نشده است. @validhelalat #ولید_هلالات #وسینا

#دامپروری #گزارش_ماهانه #آذر1404 حال خوب دامپروری ها... @validhelalat #ولید_هلالات

#نساجی #کاغذ #چوب #گزارش_ماهانه #آذر1404 در این صنعت تنوع محصول و فعالیت دیده می شود اما همگی طی آذر در یک چیز مشترک بودند و آن تقویت درآمد به واسطه نوسان نرخ ارز بود. چافست سال مالی را تمام کرده و پاییز فصل فروش های این شرکت نیست چون کتب درسی بخش بزرگی از سبد محصول شرکت است. محتشم تنها فرش فروش بازار است و رشد درآمد قابل ملاحظه ای داشته است. وضعیت در چکارن، چکاپا، لطیف، چخزر پس از مدت های طولانی رو به بهبود می رود! در نساجی ها نطرین عملکرد نسبتا خوبی داشت و نسبت به تابستان درآمد بالاتری کسب کرد. @validhelalat #ولید_هلالات

#روی #گزارش_ماهانه #آذر1404 تولیدکنندگان سرب و روی در آذرماه 2.7همت درآمد کسب کردند. از میان شرکت هایی که p.e نسبتا منطقی تری دارند، فاسمین و کاما عملکرد قابل بررسی داشتند. همچنین فزرین رشد درآمد بالایی نسبت به پاییز سال گذشته داشت تا امیدوار به بهبود p.e باشد. در کل شرکت های این گروه متعلق به اشخاص حقیقی است و ریسک های خاص خودش را دارد که باید در تحلیل به آن وزن داد ازین زاویه به نظر نمی رسد که بهینه ترین کار را در جهت ماکزیمم کردن سود شرکت ها انجام دهند اما فاسمین، فزرین، کاما سرگروه های این صنعت هستند و با توجه به نوسانات نرخ ارز، گزینه بررسی هستند. @validhelalat #ولید_هلالات

سال مالی تامین سرمایه ملت منتهی به 30 دی ماه است لذا در ماه بعدی 12ماهه به پایان می رسد. گزارش فصل منتهی به 30مهر ماه شرکت تحقق 191ريال سود را در آن 3ماه نشان داد. به نظر می رسد در 3ماه منتهی به دی نیز مشابه همان سود را تکرار کرده باشد. در مجموع سال مالی منتهی به 30 دی 1404 برای هر سهم 600ريال سود، منطقی است. @validhelalat #تملت #ولید_هلالات

لیزینگ رایان سایپا با واگذاری دارایی و کاهش هزینه مالی ناشی از بدهی هایی که داشت، به لحاظ عملیاتی فضای بهتری در ماه های اخیر ایجاد کرد. بر اساس اطلاعات موجود به نظر می رسد که ولساپا پس از یک دوره طولانی به لحاظ عملیاتی به سود رسید، هرچند این سود قابل توجه نیست اما آغاز تحولاتی است که می تواند این شرکت را به مدار بازگرداند. *عدد سود پاییز محاسباتی و بدون سایر درآمدها است. @validhelalat #ولید_هلالات #ولساپا

#شیمیایی #گزارش_ماهانه #آذر1404 13نماد شیمیایی در این جدول بررسی شده اند. به طور متوسط درآمد پاییز آنها 22درصد بالاتر از تابستان است و متوسط p.ettm آنها 7.8 است. ازانجا که رشد درآمد پاییز به پاییز این گروه بیش از 70درصد است و P.e آن در محدوده میانگین بازار است لذا گزینه تحلیل جامع محسوب می شوند. به لحاظ عملکردی، وضعیت شاملا، کلر، شکام با ریسک پایین مطلوب است. در سطح ریسک بالاتر شیران، شملی و شفام جای بررسی دارند. @validhelalat #ولید_هلالات

#دامپروری #گزارش_ماهانه #آذر1404 13نماد دامپروری در آذرماه به 2.37همت درآمد رسیدند. جمع درآمد آنها در آذر سال گذشته 1.3همت بوده است! به عبارتی بیش از 80درصد رشد درآمد نقطه به نقطه دارند. شرکت های این گروه در پاییز نسبت به فصل مشابه سال قبل 58درصد رشد درآمد کسب کردند. همچنین در مقایسه با تابستان، شاهد 25درصد افزایش درآمد در پاییز بودیم که نرخ رشد بالایی است. ازانجا که P.e گروه در محدوده میانگین بازار است اما رشد درآمد بیشتر از متوسط بازار است بنابراین کلیت این گروه جهت تحلیل جامع توصیه می شود. زکشت، زفکا، زقیام، زبینا ترجیح داده می شوند. @validhelalat #ولید_هلالات

#سیمان #گزارش_ماهانه #آذر1404 13نماد سیمانی به طور متوسط 85درصد بیشتر از پاییز سال گذشته در این فصل درآمد کسب کردند. درآمد این شرکت ها طی پاییز 14درصد از تابستان نیز بیشتر بود که با توجه به برودت هوا عدد مناسبی است. نسبت P.ettm این نمادها به طور متوسط 8.4 است. @validhelalat #ولید_هلالات

#پتروشیمی #گزارش_ماهانه #آذر1404 13نماد پتروشیمی تاکنون گزارش ماهانه داده اند. درآمد این شرکت ها در پاییز 1404 به طور تقریبی 50درصد بیشتر از پاییز 1403 بوده است همچنین پتروشیمی های مورد اشاره 28درصد بیشتر از تابستان درآمد کسب کردند. زاگرس، شبصیر، شکبیر، شجم و اروند p.ettm کمتر از 8 دارند. خراسان، شاروم، شبصیر، اروند در میان 13 نمادی که گزارش دادند، گزینه تحلیل جامع هستند اما لزوما گزینه خرید نیستند. @validhelalat #ولید_هلالات

بانک اقتصاد نوین برای افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی متوقف است. با سرمایه قبلی(103.2) به نظر می رسد در پاییز 415ريال برای هر سهم سود ساخته باشد. در پاییز سال گذشته 276ريال سود ساخته بود. جمع سود 3 فصل اخیر 11.46همت بوده و با گزارش پاییز سود TTM در محدنده 16.83همت است. @validhelalat #ولید_هلالات #ونوین

📊تجربه چند سال اخیر، ذهنیتی پر از بیم و امید را تداعی می کند. آنگاه که غرق در مرور خاطرات سال 99 هستی با قرمز شدن تابلو، همه آنچه در 3-4 سال اخیر گذشت هم برایت مرور می شود. ✔️اما مفروضات کلان و واقعیت های اقتصادی در حال حاضر، احتمال یک بازار رکودی، فرسایشی و آزاردهنده را کاهش می دهد. ما در چه فضایی هستیم؟ ❌نرخ بهره بالاست و انتظاراتی برای افزایش هرچند اندک آن نیز وجود دارد. ریسک جنگ هرچند از دید برخی آگاهان به شدت کاهش یافته اما در گوشه ذهن همه وجود دارد و نمی توان آن را کم اهمیت دانست. تصمیمات ضد تولید نیز یک نگرانی دیگر است که بارها و بارها صنایع و بازار سهام را با چالش مواجه کرده است. ➕در طرف دیگر اما پس از سالها، نقدینگی با شتاب بیشتری رشد می کند و دوباره کلماتی همچون پول داغ، شنیده می شود. فاصله نرخ ارز رسمی و غیر رسمی به جایی رسیده که سیاستگذار نیز نمی تواند با استدلال های بی پشتوانه دلار دولتی را ثابت نگه دارد و همچنین تورم در حال ورود به کانال های بالاتر است، نرخ هایی که پیش ازین دیده نشده است. 🔥بر این اساس نقدینگی موجود و پولی که خلق می شود، تمایلی به انباشت ريال ندارد و ترجیح می دهد تبدیل به یک کلاس دارایی نقدشونده شود. صف 11میلیونی لاتاری خودرو نیز گواه دیگری بر این مدعاست. ازین زاویه به طور کلی ما با یک پمپاژ و ورود پول در بازارها مواجه هستیم. لذا بازار سهام هرچند رشد کرده اما نسبت p.e و p.s آن کاملا در محدوده منطقی است و جایی نیست که بریزد! 💵بازار سهام رشد کرده، چارتها شاید نیازمند تعدیل و استراحت باشند اما پشتوانه بنیادی بازار خوب است. مادامی که حاکم اقتصادی، تصمیماتی ضد تولید و صنعت نگیرد، می توان انتظار داشت که بازار از نقطه فعلی ثروت سهامداران را در مقابل تورم و رشد ارز، حفظ کند بنابراین فضای بازار سهام همچنان رونق خواهد داشت و تنها نگرانی ما تصمیمات غلط سیاستمداران است. اول دی 1404 @validhelalat #بازار #ولید_هلالات

بانک کارآفرین چندان بازاری نیست اما در هفته های اخیر به یکباره در فضای مثبت بانکی ها مورد توجه قرار گرفت. نسبت P.e این بانک مدتهاست که از همگروهی ها بالاتر است لذا جریان ورود پول به سهم دیده نمیشد. در مدت اخیر p.e برخی بانکی ها افزایش یافت لذا وکار هم به سبب گزارشی که در تابستان و دو ماه اخیر داد، بیشتر از قبل دیده شد. وکار در نیمه اول سال 1403 به 306ريال سود رسید. در نیمه دوم 385ريال سود ساخت. در نیمه اول سال 1404 به 317ريال سود رسیده است. در پاییز سال گذشته 106ريال سود ساخت اما در دو ماه اخیر تراز بانک تقویت شد و بیش از آنچه در پاییز ساخته بود، طی دو ماه سود ساخت ازین زاویه باید گزارش آذر ماه این بانک را هم دید و اگر تداوم یابد، خبر خوبی برای سهام آن خواهد بود. @validhelalat #وکار #ولید_هلالات

بانک سامان، مدتی به لحاظ عملیاتی خوب کار نکرد اما دو ماهی است که بهتر شده، خصوصا در آبان. نیمه دوم سال 1403 در مجموع 187ريال سود ساخت، اگر عملکرد بانک مشابه آبان تداوم یابد، سودسازی نیمه دوم سال جاری مطلوب خواهد بود و epsfw نسبت به ttm رشد مناسبی خواهد داشت، لذا گزارش آذر را هم دنبال می کنیم. @validhelalat #ولید_هلالات #سامان

بانک اقتصاد نوین در بهار 370ريال سود ساخت. در تابستان انتظار سود بیشتری داشتیم اما ذخائر زیادی در نظر گرفت، خصوصا هزینه عمومی اداری بسیار بالاتری نسبت به روند قبلی شناسایی کرد که بعید است تداوم یابد ازین جهت که هزینه عمومی اداری بانک در تابستان معادل 83درصد سود خالص بود و از اعداد قبلی بسیار بالاتر. برای مهر و آبان، در پیشبینی سودآوری جانب احتاط را در نظر گرفتیم لذا هزینه عمومی اداری را فرض کردیم که تا حدود زیادی از میانگین بالاتر خواهد بود با اینحال به نظر می رسد که پاییز برای ونوین، فصل خوبی باشد. در پاییز سال گذشته 276ريال سود ساخت. جمع سود مهر و آبان سال جاری بانک به 266ريال رسیده لذا با آمدن گزارش فصلی، epsttm تقویت خواهد شد. @validhelalat #ولید_هلالات #ونوین

ارزش بازار کلر حدود 5همت است و در مدت اخیر بازده خوبی ایجاد کرده با اینحال سود 4 فصل اخیر آن 841میلیارد تومان است و P.ettm 5.9 دارد. برای نیمه دوم سال، حاشیه سود همچنان ثابت پیشبینی می شود و روند درآمدی آبان ماه می تواند به صورت تقریبی تکرار شود. بر این اساس در نیمه دوم حدود 500میلیارد تومان سود خواهد ساخت لذا p.e انتهای سال شرکت 5.2 با مارکت فعلی خواهد بود. کلر از زیرمجموعه های تیپیکو است. 80درصد سود را تقسیم می کند و نرخ تسعیر محصول صادراتی در آبان طبق گزارش ماهانه با دلار 110هزار تومانی بوده که نزدیک به نرخ آزاد است. @validhelalat #ولید_هلالات #کلر

خالص ارزش ذاتی nav گروه مالی #نماد غدیر #ولید_هلالات