* تلنگر : دو گزینه سرمایه گذاری از دو گروه مختلف محصولات دارویی : دفارا و محصولات کاغذی : چکارن پیشنهاد شدن. هردو حرکت صعودی چشمگیری رو به ثبت رسوندن. حالا اگه قرار باشه یکی از این دو رو فقط انتخاب کنیم خرید کدوم توصیه میشه؟ تحلیل نسبتی چکارن به دفارا در اشل هفتگی در محدوده کف حمایتی مستعد شکل گیری الگوی کف سه قلو یا مستطیل برگشتی هست، شاهد افت سنگین مومنتوم فروش با شکل گیری +RD نیز هستیم. از نظر تکنیکی این چارت نسبتی بیشتر احتمال خروج رو به بالا داره. یعنی برتری چکارن به دفارا. این برتری به یکی از 5 حالت زیر میتونه بروز کنه :
1. چکارن صعود کنه و دفارار بریزه
2. چکارن صعود کنه و دفارا رنج بزنه
3. چکارن سریع تر از دفارا صعود بکنه
4. چکارن کند تر از دفارا بریزه یا اصلاح بکنه
5. چکارن رنج بزنه و دفارا بریزه

در همه حالات بالا دست برتر با چکارن خواهد بود. یکی از دلایلی که میریم سهمی از گروهی میگیرم که حرکتی نمیکنه یا جا میمونه یا با تاخیر زمانی حرکتش رو شروع میکنه دقیقا همین هست، بین چند گزینه قابل انتخاب، گزینه اشتباه رو انتخاب میکنیم. مثلا از همین گروه محصولات کاغذی به عنوان پایلوت 3 نماد چکارن، چکاوه و چکاپا رو بررسی کنید. ببینید از یک تاریخ مشخص هریک چند درصد بالا اومدن، چکارن برتر از دوتای دیگه بوده، دلیلشم چارت نسبتی RD اون، پیش از صعودش گفته بوده. صندوق های سرمایه گذاری سهامی که همیشه یکی از فاکتورهایی که خیلی بهشون میبالن و پزشو میدن که فلان درصد بیشتر از شاخص گین گرفتیم، صندوق X فلان درصد سود ساخت ولی شاخص کمتر ، دقیقا همینه. مدیر صندوق میره سهمایی رو دستچین میکنه که سوگولی گروهشون هستن و اینطوری در دروان رونق بیشتر از شاخص گین میگیرن و در دوران رکود بورس، کمتر میریزن. هنرِ بازی پول تو چارت نسبتی RS خوابیده. همونی که بدونی کی و کجا جابه جا بشی. به نظرم بررسی چارت RS در اشل هفتگی میتونه کمک کننده باشه.
- برای تولید چارت RS میتونید از نرم افزار داینامیک تریدر، موتیوویو یا اندیکاتور Ratio در بستر تریدینگ ویو استفاده کنید که مورد آخر برای تحلیل چندان کاربردی نیست.
#تحلیل #تحلیل_نسبتی #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_زمانی #واگرایی #واگرایی_زمانی #واگرایی_معمولی #نسبتی #نکته #پست_آموزشی #حمایت #مقاومت #روند #رالی #معامله #معامله_گری #چکارن #دفارا

* این باکس ها و حرکات اینچنینی قیمت معمولا با خروج های شارپ و خوبی همراه میشن، وقتی اصلاح عموما از جنس زمان باشه نه از جنس قیمت، بعد از خروج معمولا قیمت سنگ تموم میذاره. بکتست کنید. تریگر میتونه شکست خط روند با حجم معاملات چشمگیر باشه. تکنیکی ساده و کاربردی هست و نیاز به تشریفات خاصی هم نداره. مدت زمان طول کشیدن حرکت داخل باکس برامون اهمیت نداره، چون ما اون موقع تو بازار نیستیم و فقط با خروج قیمت از این فاز خطی اقدام به ورود می کنیم.
#استراتژی #معامله #معامله_گری #تحلیل #تحلیل_تکنیکال #حمایت #مقاومت #الگو #قیمت #زمان

* نکته کاربردی و حرفه ای در خصوص واگرایی به هنگام تغییر روند :
یکی از مواردی که بارها بهش برخورد کردم، پیش آمدن شرایط تکنیکی درست در خصوص تغییر روند قیمت بوده که فاز شک به درستی شکل گرفته، خط روند شکسته شده، قیمت از آخرین پیوت روند جاری فراتر رفته، ولی در اوج ناباوری قیمت مجدد چرخیده و در جهت روند پیشین خود طی مسیر کرده است و آن سناریو چرخش روند مورد نظر ما به کل نقض شده است. خوب به تصاویر و لیبل های روی عکس زیر توجه کنین. چرخش روند باید با تایید مومنتوم حرکت توسط اوسیلاتور صورت بگیرد و در صورتی که اوسیلاتور حرکت قیمت و خروج آن مبنی بر چرخش روند را تایید نکند به احتمال زیاد آن خروج با سرنگونی و ادامه یافتن روند پیشین همراه خواهد شد. این پدیده معمولا با 2 فرم واگرایی معمولی و مخفی معمولا همراه می شود که در تصویر اصلی اشاره شده در منبع عکس، فقط به RD اشاره شده اما طبق چارت هایی که دیده ام علاوه بر آن RD ، یک HD از پیوت درجه بالاتر نیز به طور مکمل باعث فیل شدن چرخش روند می شود و این دو تواما قیمت را در جهت روند پیشین می رانند.
- منبع تصاویر : Wiley trading series Lim, Mark Andrew - The Handbook of Technical Analysis
#روند #واگرایی #نکته #تحلیل #تکنیکال #تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری #حمایت #مقاومت

* اندکی تامل : معمولا در نمونه های مشابه چارت ذیل، در تحلیل و معامله سوالی چالشی برای شخص پیش میاد که در حالاتی مثل تصویر زیر وقتی در انتظار چرخش بزرگ قیمت از روند صعودی به روند نزولی هستیم، کدام خط روند رو باید درست بدونیم؟ خط روند شماره 1 یا خط روند شماره 2؟ همانطور که در محل مشخص شده با دایره نشان داده شده، خط روند شماره یک با یک واگرایی +RD فیک بریک اوت شده و مجدد قیمت به بالای آن برگشته، حال برای ترسیم خط روند از پیوت شماره 1 و 2، باید نقطه تک ستاره : * رو مبنای ترسیم بگیریم یا نقطه دو ستاره : ** رو ؟ چرا؟ در صورتی که هر دو خط روند با 3 تاچ قیمت هم معتبر شدند و تفاوت آنها در شیب و درجه و زمان احتمالی تایید چرخش روند هست. در پرایس اکشن معمولا گفته میشود تا زمانی که تراز کفِ منجر به آخرین HH توسط قیمت به پایین فتح نشده است، سیگنال چرخش روند نیست : یعنی شکستِ Level 2 و معامله گران جسور با شکسته شدن آخرینِ کفِ منجر به سقف پایین تر، یعنی همان LH یا فاز شک را سیگنال چرخش روند میدانند : یعنی شکست Level 1. حال اگر شما به این چارت نگاه کنید کدام خط روند صعودی را انتخاب میکنید؟ و اینکه شکسته شدن کدام Level : دایره های زرد رنگ را سیگنالی قطعی مبنی بر چرخش روند میدانید. لازم به ذکر هست که همه HH,HL,LH ها ماژوری هستند.
- این مطلب برای خودم هم جای شبه داره، نظر دوستان میتونه برای همه کمک کننده باشه. کسی ایده ای داره ممنون میشم به اشتراک بگذاره.
#سوال #نکته #حمایت #مقاومت #روند #الگو #قیمت #واگرایی #کانال #تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری