سناریو‌های پیش‌روی شاخص کل عرضه امروز بورس، نشانه شروع اصلاح بود؟

در شروع ششمین روز از آخرین ماه پاییزی بازار سهام باز هم بهاری رفتار کرد و با صف خرید اکثر نمادها معاملات خود را اغاز کرد. البته ناگفته نماد در میانه راه چندین بار صف‌ها عرضه شد؛ با این حال قدرت خرید خریداران بسیار بالا بود و نوید روزهای مثبتی در ادامه راه می‌داد. ارزش معاملات خرد امروز ۱۶.۲ همت بود که رکورد ارزش معاملات سال ۱۴۰۳ را شکست.

به گزارش اقتصادآنلاین، بنظر می‌رسد این حجم معاملات برای ادامه روند صعودی بازار مفید باشد و برای تداوم این روند وجود اصلاحات چند روزه ضروری است. پس از ورود پول متوالی در چند روز گذشته، بازار شاهد خروج ۱۶۸ میلیارد تومان پول حقیقی بود که عدد ناچیزی است. همچنان پول از صندوق‌های درآمد ثابت در حال خروج است و به نظر می‌رسد مقصد پول‌ها بازار سهام باشد. صندوق‌های طلا نیز با ریزش انس جهانی منفی آغاز کردند؛ اما جهش ۱۰۰۰ تومانی دلار سبب مثبت شدن این نمادها در حال حاضر گردید. در ادامه برای بررسی بیشتر وضعیت بازار شاخص های کل و هم وزن را مورد ارزیابی قرار داده و سناریوی پیش رو را به تصویر کشیده ایم.
تحلیل شاخص کل و سناریوی پیش رو
شاخص کل بازار سرمایه پس از ثبت قله مهم ۲ میلیون ۴۱۰ هزار واحد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ وارد اصلاح شد و الگوهای محتمل به صورت فلت سه موجی و یا مثلث پیش روی بازار است.

سناریوی خوشبینانه این است که اگر فلت باشد در کف ۱ میلیون و ۹۷۰ واحدی، نیمه اول آبان ماه ۱۴۰۳ بازار کف خود را دید و شاهد رشد دسته جمعی نمادها بودیم. در شروع الگوی صعودی جدید، رشد شارپ شاخص رقم خورد و حال در محدوده ۲ میلیون ۴۸۰ هزار واحد است.

هدف‌های مقاومتی نزدیک پیک تاریخی اردیبهشت ماه سال گذشته است و انتظار داریم در محدوده ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد تا ۲ میلیون ۶۰۰ هزار واحد شاهد دست به دست شدن و حجم خوردن بازار باشیم تا با کمی استراحت برای اهداف بالاتر آماده شود. روند یک ساله پیش روی بازار صعودی پیش بینی می شود. کف حمایتی شاخص فعلا ۲ میلیون ۳۱۰ الی ۳۵۰ هزار واحد است.
شاخص هم وزن و سناریوی پیش روی سهم های کوچک تر بازار
شاخص هم‌وزن نیز مانند شاخص کل یک سه موجی را از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تکمیل کرده با لیبل ABC نمایش داده شده است. اگر سناریو فلت محقق شده باشد این رشد با یک نوسان موقت ادامه دار خواهد بود در غیر این صورت به زودی پایان لگ D رقم می‌خورد و اصلاح E از مثلث را خواهیم داشت که با این حجم و شرایط بازار، گزینه بعیدتری است ولی باید مد نظر قرار گیرد که این سناریو هم وجود دارد.

حمایت نزدیک ۷۵۲ الی ۷۲۵ هزار واحد است و مقاومت ۷۷۰ الی ۷۸۰ هزار واحدی را نیز داریم. حجم معاملات نیز امروز بالا رفته و شکست این محدوده و دست به دست شدن سهام برای بازار خوب است تا هدف بعدی یعنی قله ۸۷۰ هزار واحدی تاریخی اردیبهشت ۱۴۰۲ را رقم بزند

1403.09.06

#اقتصاد_آنلاین #مینا_یوسفی #شاخص #شاخص_کل #پیش_بینی #روند

* نکته ای که با بررسی چارتها از گروه های مختلف چند روزی هست به تکرار بهش برمیخورم، شکل گیری آرایش واگرایی مخفی مثبت : +HD روی چارت اکثریت نمادهاست. این رو بدین منظور عرض میکنم که دوستانی که به دنبال فرصت مناسب برای ورود به سهم هستند، به این نکته توجه داشته باشند. خصوصا آرایش MACD : 12،26 و RSI 14 تحت نظر باشه. آرایش HD مورد نظر روی چارت شاخص کل هم پتانسیل شکل گیری داره و بسیاری از نمادها نیز در حال مدل کردن چنین واگرایی هستند. سطوح استاتیک، خطوط روند، تبدیل سطوح، کلاستر های قیمتی - زمانی، توجه خاص به مووینگ های نمایی 100و200 روی چارت روزانه یا هفتگی و کف نسبی که به نظرم در حد فاصلِ 25 تیر تا 2 مرداد ماه 1402 روی شاخص کل و سهام بازار می توان انتظار داشت، فرصت مناسبی برای ورود به بسیاری از نمادها با حداقل ریسک و در انتهای گام پولبک پس از رالی صعودی اخیر هست. حتما این موارد رو مد نظر داشته باشید. خصوصا HD هایی که با تایید چند گواه مکمل در حال شکل گیری هستند، میتونن سکوی مناسبی برای دوران رونق بعدی بازار باشند.
- آنالیز نموداری - 18 خرداد 1402
#تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری #حمایت #مقاومت #روند #کانال

* مولتی دایورجنس یا واگرایی چندگانه یکی از مکانسیم های سود ساز در معامله گری ریورسال یا برگشتی هست. زمان هایی پیش میاد که در دو تایم فریم مثلا مانند تصویر پیوستی، در تایم فریم های هفتگی و روزانه شاهد شکل گیری واگرایی معمولی هستیم. باتوجه به کندی حرکت تایم بزرگتر و تندی تایم کوچکتر، زمانی که RD از مدت ها قبل در تایم فریم بزرگ : هفتگی نمایان بود : آبی رنگ، هنوز قیمت در تایم روزانه روندی نزولی داشت، با علم به پتانسیل شکل گیری واگرایی و ضعف فروش در تایم هفتگی، شرایطی در تایم روزانه نیز پیش میاد که این ضعف فروش در قالب یک واگرایی معمولی دیگه در تایم روزانه ظاهر میشه : قرمز رنگ. حالا باتوجه به 2 واگرایی RD شکل گرفته در تایم بالاتر و تایم پایین تر که با گرد شدن هیستوگرام کندی و کج شدن RSI و کراس و خروج استوکاستیک از نواحی اشباع و مواردی اینچنینی همراه خواهد بود، با شکست خط روند یا هر تریگر مناسب دیگر، حرکتی به شکل آنچه در تصویر می بینید می تواند بروز کند و دلیل آن ضعف فروش هم در اشل هفتگی و هم در اشل روزانه هست و معامله گران تایم روزانه با علم به خستگی فروشندگان هفتگی دست به خرید سنگین زده و قیمت آنچنان به بالا پرتاب میشود. به عبارت دیگر قیمت در چارت روزانه از دو واگرایی RD تغذیه می کند و صعود اولیه توسط آن RD قرمز روزانه به عنوانِ چاشنی شروع حرکت صورت می گیرد و خریدارِ تایم روزانه به پشتوانه آن RD آبی هفتگی از قدرت خرید وارد شده اطمینان یافته و روند، رالی با صلابتی را رقم می زند. به عبارت دیگر RD قرمز به پشتوانه RD آبی تایم بالاتر زمینه را برای رشد انفجاری آماده میکند و قیمت توسط هر دو RD در کوتاه، میان و بلند مدت تغذیه می شود. این واگرایی های دوتایی رو خیلی جدی بگیرید، نمونه هایی که میتونید دنبالش باشید :
1. دو واگرایی RD از درجات مختلف
2. دو واگرایی HD از درجات مختلف
3. واگرایی RD و HD هم درجه یا از درجات مختلف
#واگرایی #واگرایی_معمولی #واگرایی_مخفی #نکته #پست_آموزشی #فسازان #رالی #روند

* صندوق طلای لوتوس با نماد طلا - روزانه - 25 اردیبهشت 1402 و مقایسه با صندوق عیار مفید.
- همانطور که از چارت مشخص هست به نظر میرسه قیمت بتونه تا حوالی خط روند صعودی زرد و باکس سبز اصلاحی رو تجربه کنه و سپس از اونجا مجدد با تقاضا رو به رو بشه. این پایین اومدن میتونه بطور متوازی در بازار سکه، ارز و طلا نمایان بشه. در چارت نسبتی صندوق طلای لوتوس به صندوق طلای مفید؛ نماد طلا به عیار، با توجه به همبستگی بالای دو نماد باهم و با طلا، چارت نسبتی آنچنان قابل تحلیلی تولید نمیشه اما باتوجه به همین چارت و شکل گیری کف بالاتر در انتهای روند نزولی چارت RS، در صورت خروج رو به بالا میتونیم شاهد برتری نسبت صندوق لوتوس به صندوق عیار مفید باشیم که این برتری به 5 شکل مختلف پیشفرض در چارت RS قابل تفسیر هست.

#طلا #عیار #صندوق #صندوق_طلا #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_نسبتی #نسبتی #واگرایی #تحلیل_زمانی #روند #حمایت #مقاومت

* یکی از مواردی که در تحلیل نموداری و یافتن موقعیت های معاملاتی به نظرم خیلی میتونه موثر باشه، کمک گرفتن از نمودار خطی : Line Chart هست که با یکپارچگی که به نمودارتون میده، باعث میشه نگاهتون سریع تر الگوها، واگرایی ها و خیلی از عوارض کاربردی در ایجاد موقعیت های معاملاتی رو شناسایی کنید و تصمیم مقتضی بگیرید. هرچه بشه که چارت پیوست تر، با تناقض رنگ کمتر و یکدست تر رو پیش روی خودتون به هنگام تحلیل داشته باشید، از خیلی از نقاط گنگ و کوری که بعضا روی چارت بهش بر میخوریم کاسته میشه، خیلی وقت ها چارت خطی، حرکات قیمت رو شکیل تر به تصویر میکشن و با شناسایی مثلا الگوهای نموداری روی چارت خطی، حال میتونیم خطوط روند مربوطه رو روی چارت کندلی ترسیم کنیم.
در خصوص الگوهای نموداری هم نکته ای که به نظرم حائز اهمیت هست، اطلاع از آناتومی امواج، محل لیبل ها، اطلاع از نوع الگو و شرایط تایید و رد شدنش، ستاپ معاملاتی پیشفرض مورد استفاده برای اون و مواردی از این دست، باعث میشه در نقاط پیوتی صحیحی دست به معامله بزنیم و با رعایت توالی سقف و کف های داخلی الگو یا خروج قیمت از اون، موضع گیری درستی داشته باشیم. تک تک الگوها برای خودشون نام و شناسنامه دارند، شرایط تایید و رد شدن و ... دارند، لزوما هر دو خط که بر قیمت مماس میشه سازنده الگوی معاملاتی نیست و شاخه ها و لگ های حرکتی قیمت بایستی الگوی پیشفرض موجود در رفرنس ها را تایید کند.
#نمودار_خطی #تحلیل #تحلیلگری #تحلیل_تکنیکال #معامله #معامله_گری #الگو #چارت #حمایت #مقاومت #روند

* الگوهای کاربردی معاملاتی :
#قیمت #الگو #پترن #پرچم #کنج #کانال #حمایت #مقاومت #روند #نکته #معامله #معامله_گری #تحلیل_تکنیکال

* الگوهای کاربردی معاملاتی :
#قیمت #الگو #پترن #پرچم #کنج #کانال #حمایت #مقاومت #روند #نکته #معامله #معامله_گری #تحلیل_تکنیکال