تحلیل بنیادی شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم (نماد: بجهرم) را بر اساس اطلاعات موجود تا پایان سال ۱۴۰۳، در قالب امتیازدهی از ۰ تا ۱۰ ارائه می‌دهم. این ارزیابی بر پایه معیارهای کلیدی مالی و عملیاتی صورت گرفته است. 🔹 ۱. درآمد و سودآوری – امتیاز: ۸ از ۱۰ رشد درآمد: تا پایان اسفند ۱۴۰۳، مجموع درآمد بجهرم به ۱,۲۶۲ میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵۶٪ افزایش داشته است. آموزش بورس سود خالص: پیش‌بینی می‌شود سود خالص شرکت در سال ۱۴۰۲ به ۵۲۷ میلیارد تومان برسد. enigma.ir EPS و PE: با در نظر گرفتن EPS تحلیلی ۲۱۹ ریال و قیمت سهام ۳,۲۱۰ ریال، نسبت PE فوروارد ۱۵.۱ محاسبه شده است. enigma.ir 🔹 ۲. ساختار مالی – امتیاز: ۶ از ۱۰ نسبت مالکانه: در سه سال گذشته روندی کاهشی داشته است که نشان‌دهنده افزایش اتکای شرکت به بدهی‌ها می‌باشد. نرم افزار دایره طلایی سهام حاشیه سود عملیاتی: در سه سال اخیر کاهش جزئی داشته است، اما همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد. 🔹 ۳. بهره‌وری عملیاتی – امتیاز: ۷ از ۱۰ تولید برق: شرکت با تولید حدود ۱,۴۴۴ مگاوات برق، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های غیردولتی در این حوزه است. enigma.ir توسعه نیروگاه: با تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی، بهره‌وری افزایش یافته و آثار زیست‌محیطی کاهش یافته است. enigma.ir 🔹 ۴. استراتژی توسعه – امتیاز: ۷ از ۱۰ طرح‌های توسعه‌ای: شامل احداث واحد سوم بخار و سامانه مدیریت بازیافت آب پسماند برای بهینه‌سازی منابع آب نیروگاه. نرم افزار دایره طلایی سهام +1 enigma.ir +1 🔹 ۵. عملکرد بازار سهام – امتیاز: ۵ از ۱۰ نوسانات قیمتی: قیمت سهام در محدوده ۳,۰۰۰ ریال نوسان دارد و نسبت به اوج قیمتی گذشته کاهش یافته است. enigma.ir رفتار سهامداران: تحلیل‌ها نشان می‌دهد که قیمت سهم بیشتر تحت تأثیر معاملات حقیقی‌ها است. نرم افزار دایره طلایی سهام ✅ جمع‌بندی نهایی با توجه به تحلیل‌های فوق، امتیاز کلی سهم بجهرم از ۱۰ به شرح زیر است: درآمد و سودآوری: ۸ ساختار مالی: ۶ بهره‌وری عملیاتی: ۷ استراتژی توسعه: ۷ عملکرد بازار سهام: ۵ امتیاز نهایی: ۶.۶ از ۱۰ 📌 نتیجه‌گیری سهم بجهرم از نظر بنیادی در وضعیت متوسط رو به بالا قرار دارد. رشد درآمد و سودآوری، بهره‌وری مناسب و برنامه‌های توسعه‌ای از نقاط قوت آن هستند. با این حال، ساختار مالی نیاز به بهبود دارد و نوسانات قیمتی در بازار سهام می‌تواند بر جذابیت سرمایه‌گذاری تأثیرگذار باشد.