* درود و احترام خدمت دوستای عزیز. آقا راستش یه نکته ای بود دیدم حیفه اینجا عنوانش نکنم، چون به نظرم اگه بتونیم کمکی کنیم که تو این شرایط بدِ اقتصادی یک نفرمون هم توی خانوادمون بتونیم معامله گری تو بازار رو یاد بگیریم، فارغ از جا و مکانی که هستیم میتونه کور سوی امیدی باشه برای تک تکمون.
میخوام ساده صحبت کنم و زیاد فلسفی نحرفم. آقا ما میخواییم توی چارت یه موقعیت هایی رو شناسایی که قیمت وقتی ازش خروج میکنه ما معامله بزنیم و با حرکت قیمت سود کنیم. اوکی؟ خب حالا نکته چیه؟ تو بازار یک طرفه مثل بورس ایران که فقط میتونیم دنبال خرید یا Long باشیم باید دنبالِ "ضعف فروش باشیم" . همین وسلام. ینی چطوری؟ یعنی حرکت صعودی تند و تیز روی چارت دیدی، پشت بندش اصلاحی یا نزول کند ببینی. صعودی تند، نزول کند. مشق شبه این. 1000 بار بنویسیم. خب ابزارهامون چیه؟ اولی ابزار کندل شماری که تو همه پلتفرما هست و همگی بلدش هستین. از ابتدا تا انتهای گام صعود رو میگیری مثلا طبق عکس میبینی XD شده 40 کندل؛ خب؟ گام DE اصلاحی XD هست دیگه. اونم میشماری میبینی 114 کندله. حالا یه فیبو ریتریسمنت بنداز رو چارتت، آیا قیمت تونسته کف X رو فتح کنه؟ نه. چند درصدشو اصلاح کرده؟ 78.6% . تو چه مدت زمانی؟ مدت زمانی بیش از 100 تا 161.8% گام XD . آقا تمام. فروشنده جون نداره. این پایین اومدنه همش شو و نمایشه. دست به دامن پرایس اکشن شو. دوتا خط بنداز بالا پایین قیمت، الگو رو میبینی؟ چنل نزولی، کدوم وروی میشکنه؟ رو به بالا. تموم شد. تریگرت میشه حجم بالای معاملات و بریک اوت رو به بالا. بگیرش دیگه. معطل چی هست. مرغ همسایه برات همیشه غازه؟ خب اینم سهمه دیگه بخر بالا رفتنشو تماشا کن. چن درصد داده تا اینجا؟ 158% خدا بده برکت. چطوری عیار این ستاپو بسنجم که چقدر خوبه و گین خوبی میتونه بده؟ خب فوت کوزه گریش همینجاس. بخدا اینو بلد باشیا تو هیچ مارکتی معطل نمیمونی. خب عیارو اینطوری میسنجیم : اون باکس آبی رو خوب دریابید.
این حرکتی که قیمت تو XD تو N کندل بالا میره ولی تو اصلاح DE توی N+1 کندل نمیتونه کف رو فتح کنه موسوم به واگرایی معمولی زمانی یا RTD هست که از جناب آزادی آموختم. حالا از اینجا به بعدش یکم خلاقیت های شخصی خودمه. ببینید ما RTD ها رو هم میتونیم بهشون وزن بدیم و طبیعتا هر RTD قدرتمند نخواهد بود. من یه بازه برای میزان قدرت RTD یا واگرایی زمانی تعریف کردم که رنجی بین 1 تا 10 داره. البته سمت 10 باز هست و میتونه بیشتر از 10 هم باشه ولی خیلی شاید نادر باشه. خب این رنج چیه؟ "نسبت تعداد کندل های گام اصلاحی به تعداد کندل های گام حرکتی پیشین " . این متنو چن بار بخونین. یعنی همون نسبت تعداد کندل های DE به DX ؛ این مقدار هرچی که از عدد 1 به سمت 10 میل میکنه قدرت ستاپ افزایش پیدا میکنه. مصلا همین سهم فولاژ رو از قصد آوردم که بگم وقتی نسبت RTD شما میره بالای 2، یعنی توی گام اصلاحی 2 برابر تعداد روزهای گام حرکت زمان صرف شده ولی قیمت نتونسته تا کف X پایین بیاد. ینی چی؟ یعنی فروشنده فقط زمان رو کشته. حالا این عدد هرچی بره بالاتر، مثلا بشه 3 یا 4 یا 5 ، حرکت بعد از خروج قیمت از الگو، قفس یا هرچی که شما اسمشو میذارین، وحشتناک تر، رالی طور و شارپ تر میشه. کلا همیشه میگم هرچی بازار بیشتر قیمتو بکشه، خسته کنه، مچاله اش کنه، سرکوبش کنه و کلماتی از این قبیل، حرکت بعدی طوفانی میشه. چشمتون بگرده دنباله همچین جاهای بازار، دنباله تراکما، الگوهای استراحتی، همنجاهایی که هی بازار رنج زده، رفته بالا مجدد ریخته هی مونده یه جا. خروجاشو بگیرین دیگه. با اسم سهم چیکار دارین. جناب شریف آزاده میگه ما تو بازار هستیم که از چارت پول و سود بسازیم دیگه. بازی بازی نمیکنیم که با نمودارا. تراکم پیدا کن بخر، سود کن، ردش کن بره. تراکم پیدا کن بخر، سود کن، ردش کن بره. معامله گری اینطوری بزن در گوش سهم تازه منتظر تایید n ام استراتژیت هستی؟ آقا خروج از الگو، شکست خط روند، زدن سقف بالاتر از قبلی، حجم معاملات بالا دیدی امونش نده، بازار بزرگ شده، پول زیادی میاد تو بازار، تا بجنبی صف خرید شده. نمیگم یاعلی جفت پا بپری وسط بازار. 5 تا شرط واس خودت بذار روی چارت دیدی معامله کن. تارگت فیکس بذار اصن نمیخوای زیاد حساس بشی. RTD خوب داشته باشی تا سقف قلبیش میره. یعنی کجا؟ تو عکس یعنی D. حالا میگم RTD چون قدرتش چن برابر میشه. STD یا واگرایی هوشمند یکی چشم بصیرت میخواد متوجه بشی ضعف فروش رو. اما RTD با زبون بی زبونی فریاد میزنه. دیگه منم نمیدونم با چه ادبیاتی باید میگفتم ولی همین که گفتم رو برید نگاه کنید، بکتست کنید. اونقد نمونه میتونید پیدا کنید که به جرات میگم Win Rate بالای 80% میده بهتون. چون مبتنی بر ذات و رفتار معامله گران حاضر در بازار هست. حالا دیگه این تکنیکو میکس میکنی با حمایت، مقاومت، خط روند، واگرایی، تحلیل زمانی - قیمتی، الگویی و ... دیگه خودت میدونی اما گل سر سبد همینی که گفته. ضعف فروش در بازار وقتی با اقبال خرید در قالب افزایش حجم معاملات در یک محدوده تکنیکی و کلاستر مناسب اتفاق بیوفته، نتیجه چیزی میشه که نمونه اش رو توی تصویر زیر میبینید.
فرصت شده به همین پست برمیگردم و چندتا دیگه مثال هم اد میکنم. پیروز باشید.
#معامله #معامله_گری #حمایت #مقاومت #فولاژ #تکنیک #نکته #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_زمانی #مومنتوم #تجربه #آموزشی
میخوام ساده صحبت کنم و زیاد فلسفی نحرفم. آقا ما میخواییم توی چارت یه موقعیت هایی رو شناسایی که قیمت وقتی ازش خروج میکنه ما معامله بزنیم و با حرکت قیمت سود کنیم. اوکی؟ خب حالا نکته چیه؟ تو بازار یک طرفه مثل بورس ایران که فقط میتونیم دنبال خرید یا Long باشیم باید دنبالِ "ضعف فروش باشیم" . همین وسلام. ینی چطوری؟ یعنی حرکت صعودی تند و تیز روی چارت دیدی، پشت بندش اصلاحی یا نزول کند ببینی. صعودی تند، نزول کند. مشق شبه این. 1000 بار بنویسیم. خب ابزارهامون چیه؟ اولی ابزار کندل شماری که تو همه پلتفرما هست و همگی بلدش هستین. از ابتدا تا انتهای گام صعود رو میگیری مثلا طبق عکس میبینی XD شده 40 کندل؛ خب؟ گام DE اصلاحی XD هست دیگه. اونم میشماری میبینی 114 کندله. حالا یه فیبو ریتریسمنت بنداز رو چارتت، آیا قیمت تونسته کف X رو فتح کنه؟ نه. چند درصدشو اصلاح کرده؟ 78.6% . تو چه مدت زمانی؟ مدت زمانی بیش از 100 تا 161.8% گام XD . آقا تمام. فروشنده جون نداره. این پایین اومدنه همش شو و نمایشه. دست به دامن پرایس اکشن شو. دوتا خط بنداز بالا پایین قیمت، الگو رو میبینی؟ چنل نزولی، کدوم وروی میشکنه؟ رو به بالا. تموم شد. تریگرت میشه حجم بالای معاملات و بریک اوت رو به بالا. بگیرش دیگه. معطل چی هست. مرغ همسایه برات همیشه غازه؟ خب اینم سهمه دیگه بخر بالا رفتنشو تماشا کن. چن درصد داده تا اینجا؟ 158% خدا بده برکت. چطوری عیار این ستاپو بسنجم که چقدر خوبه و گین خوبی میتونه بده؟ خب فوت کوزه گریش همینجاس. بخدا اینو بلد باشیا تو هیچ مارکتی معطل نمیمونی. خب عیارو اینطوری میسنجیم : اون باکس آبی رو خوب دریابید.
این حرکتی که قیمت تو XD تو N کندل بالا میره ولی تو اصلاح DE توی N+1 کندل نمیتونه کف رو فتح کنه موسوم به واگرایی معمولی زمانی یا RTD هست که از جناب آزادی آموختم. حالا از اینجا به بعدش یکم خلاقیت های شخصی خودمه. ببینید ما RTD ها رو هم میتونیم بهشون وزن بدیم و طبیعتا هر RTD قدرتمند نخواهد بود. من یه بازه برای میزان قدرت RTD یا واگرایی زمانی تعریف کردم که رنجی بین 1 تا 10 داره. البته سمت 10 باز هست و میتونه بیشتر از 10 هم باشه ولی خیلی شاید نادر باشه. خب این رنج چیه؟ "نسبت تعداد کندل های گام اصلاحی به تعداد کندل های گام حرکتی پیشین " . این متنو چن بار بخونین. یعنی همون نسبت تعداد کندل های DE به DX ؛ این مقدار هرچی که از عدد 1 به سمت 10 میل میکنه قدرت ستاپ افزایش پیدا میکنه. مصلا همین سهم فولاژ رو از قصد آوردم که بگم وقتی نسبت RTD شما میره بالای 2، یعنی توی گام اصلاحی 2 برابر تعداد روزهای گام حرکت زمان صرف شده ولی قیمت نتونسته تا کف X پایین بیاد. ینی چی؟ یعنی فروشنده فقط زمان رو کشته. حالا این عدد هرچی بره بالاتر، مثلا بشه 3 یا 4 یا 5 ، حرکت بعد از خروج قیمت از الگو، قفس یا هرچی که شما اسمشو میذارین، وحشتناک تر، رالی طور و شارپ تر میشه. کلا همیشه میگم هرچی بازار بیشتر قیمتو بکشه، خسته کنه، مچاله اش کنه، سرکوبش کنه و کلماتی از این قبیل، حرکت بعدی طوفانی میشه. چشمتون بگرده دنباله همچین جاهای بازار، دنباله تراکما، الگوهای استراحتی، همنجاهایی که هی بازار رنج زده، رفته بالا مجدد ریخته هی مونده یه جا. خروجاشو بگیرین دیگه. با اسم سهم چیکار دارین. جناب شریف آزاده میگه ما تو بازار هستیم که از چارت پول و سود بسازیم دیگه. بازی بازی نمیکنیم که با نمودارا. تراکم پیدا کن بخر، سود کن، ردش کن بره. تراکم پیدا کن بخر، سود کن، ردش کن بره. معامله گری اینطوری بزن در گوش سهم تازه منتظر تایید n ام استراتژیت هستی؟ آقا خروج از الگو، شکست خط روند، زدن سقف بالاتر از قبلی، حجم معاملات بالا دیدی امونش نده، بازار بزرگ شده، پول زیادی میاد تو بازار، تا بجنبی صف خرید شده. نمیگم یاعلی جفت پا بپری وسط بازار. 5 تا شرط واس خودت بذار روی چارت دیدی معامله کن. تارگت فیکس بذار اصن نمیخوای زیاد حساس بشی. RTD خوب داشته باشی تا سقف قلبیش میره. یعنی کجا؟ تو عکس یعنی D. حالا میگم RTD چون قدرتش چن برابر میشه. STD یا واگرایی هوشمند یکی چشم بصیرت میخواد متوجه بشی ضعف فروش رو. اما RTD با زبون بی زبونی فریاد میزنه. دیگه منم نمیدونم با چه ادبیاتی باید میگفتم ولی همین که گفتم رو برید نگاه کنید، بکتست کنید. اونقد نمونه میتونید پیدا کنید که به جرات میگم Win Rate بالای 80% میده بهتون. چون مبتنی بر ذات و رفتار معامله گران حاضر در بازار هست. حالا دیگه این تکنیکو میکس میکنی با حمایت، مقاومت، خط روند، واگرایی، تحلیل زمانی - قیمتی، الگویی و ... دیگه خودت میدونی اما گل سر سبد همینی که گفته. ضعف فروش در بازار وقتی با اقبال خرید در قالب افزایش حجم معاملات در یک محدوده تکنیکی و کلاستر مناسب اتفاق بیوفته، نتیجه چیزی میشه که نمونه اش رو توی تصویر زیر میبینید.
فرصت شده به همین پست برمیگردم و چندتا دیگه مثال هم اد میکنم. پیروز باشید.
#معامله #معامله_گری #حمایت #مقاومت #فولاژ #تکنیک #نکته #تحلیل_تکنیکال #تحلیل_زمانی #مومنتوم #تجربه #آموزشی
