سلام اول من یه سوال بپرسم. شما بک تست رو دستی حساب می کنید؟ یا جایی هست که بشه براش مثلا تعریف کرد برام بک تست استراتژی کراس ده و 20 روزه را حساب کنه؟ و اما جواب شما. همه سود را نباید ریالی دید. همین که در زمان ریزش بازار شما نگرانی ندارید هرچن مقداری از سود روند بعدی رو از دست بدهید خودش بیشترین سوده. دوم اینکه در زمانهایی که سرمایه شما مثلا به دلیل سیگنال خروج، خارج از سهم است میتونه در جای دیگر ( سهم یا بازار دیگر ) روندی را شکار کنه و سود ببره. البته می دونم گفتنش آسونه ولی انجامش سخت و مهارت معامله گری زیادی رو میطلبه.

* درود و احترام. به مورد خوبی اشاره کردین که خودم هم بارها باهاش درگیر بودم و نتایجی که به دست آوردم رو میگم. کلا بورس ایران به دلیل ماهیتش در بلند مدت عمدتا ساختار روندی داره تا خنثی و اگر تدبیری کنیم که استراتژی ما بتونه تعیین کنه جنس بازار روندی هست یا خنثی اولین گام مهم رو برداشتیم. چرا که توی بازار روندی ستاپ های دنبال کننده روند کارایی بیشتری داره ولی در بازار رنج و سوئینگ، نوسان گیری و ورود و خروج های مکرر هست که کمک کننده هست و عملا ابزارهای دنبال کننده روند مدام سوینگ میشن و سیگنال فالس میدن. دو تصویر از فولاد و فباهنر گذاشتم، البته تو اشل هفتگی. به نظرم تو بورس ایران که محدودیت عمق و تایم معاملاتی داره، تایم فریم مادر، تایم هفتگی هست. کسی که هفتگی رو نبینه ببخشید ول معطله. از همین تایم هفتگی میشه برای شکل گیری حرکات روندی بزرگ و سوپر ترندهای بازار سناریو چید و ستاپ معاملاتی اتخاذ کرد وگرنه چه اهمیتی داره شاخص کل یا هم وزن کجا خواهد رفت. این از این. پس ما باید مثل آفتاب پرست ستاپمون بین حالتی که بازار روندی هست یا بازار خنثی هست تغییر رنگ بدیم. البته این برای افرادی هست که میخوان همواره در بازار باشن وگرنه کسی که فقط دنبال کننده روند هست ممکن هست ماه ها و حتی سالها از بازار به دور باشه و منظر شکل گیری چرخه های بزرگ بازار بمونه. اما مایی که میخواییم معامله گر تمام فصول باشیم باید 2 تا ستاپ : یکی برای بازار روند و دیگری برای بازار خنثی و سوئینگ داشته باشیم. این استراتژیمون باید هوشمند باشه و به محض اینکه رنج به ترند داره تبدیل میشه بگه که حواست باشه الکی خروج نکنی یا وقتی که ترند داره به ساید تبدیل میشه طمع نکنی و الکی هولد کنی و از سودت کاسته بشه. نکته ای که هست اینه که تو بکتست آدم همه شرایط رو ایده آل میبینه. میگه اینجا ورود میزنم اینجا خروج میزنم و بله فلان درصد سود رفت تو جیب ولی خب تو لایو واقعا نمیشه همه حرکات بازار رو جارو کرد. یعنی کفه کف بخری و سقف سقف هم بفروشی. به جای این یه روش هست من خیلی باهاش حال میکنم و تکنیکی هست که توی مسابقات تریدری بین المللی هم تریدرها از این روش برای تصاعدی کردن سودهاشون میکنن. به اثر مرکب و چند برابر شدن سودها در این روش واقعا ایمان داشته باشید. اصطلاحاتی مثل اثر مرکب، اثر گلوله برفی، دومینو ایفکت، سیستم سود سازی هرمی : پایرامید و .... . به نظرم سودهایی که گفتید اگر در روند باقی میموندیم میتونست بیشتر هم باشه به این توجه کنید که اگر استراتژی دقیقا توی سقف و کف ها هم خروج بده، شاید هیچ معامله گری به خاطر مدیریت سرمایه اش اجازه نده در ورود در سکوی بعدی برای سوار شدن بر ترند بلند مدت با کل سود و اصل سرمایه کسب شده از صعود پیشین آن روند وارد بازار بشه. مثلا شما روی یک ترند بزرگ فولاد 1 میلیارد سود کردید و الان یک حرکت اصلاحی مینور رو پیش رو داریم. اگر این 1 میلیارد رو به عنوان سود شناسایی کنید، در ورود بعدی شاید نتونید مجدد کل سود 1 میلیاردی رو به سهم فولاد اختصاص بدید تا از اثر مرکب و تصاعد بهره ببرید. لذا روشی که مکانیزم اون رو در تصاویر پیوست کردم بسیار بسیار کاربردی هست و از به فرض اگر سهم 1000 درصد بیاد بالا، با روش افزودن به معامله ی در سود : پایرامید کردن و افزایشی هرمی و تصاعدی سود، میتونید از همون حرکت بیش از 1000 درصد دشت کنید، مثلا 3000 یا حتی بیشتر. وقتی که پله میزنید و اصطلاحا به پوزیشن در سود اد می کنید، انگار لشکری از سربازان تحت امر تدارک دیدید که هر پله ورود و افزودن به معامله درسود مثل افزودن یک گردان سرباز تازه نفس به لشکر عظیم پیروزتان است که می تواند اثر سود سازی اولین ورود این معامله بزرگ را به صورت تصاعدی بزرگ و بزرگ تر کند و با تقویت قوا درصد سود بیشتری را همانند گلوله برفی کوچکی که از سر کوه قل میخوره و رفته رفته بزرگ و بزرگ تر میشه رو بسازه. البته همه اینها در چارچوب مدیریت سرمایه باید باشه و دیمی نمی تونیم پله بزنیم و سودمون رو چند برابر کنیم. چرا که از نظر عقلی اگر شما 1 بار در ابتدا و انتهای روند بزرگ ورود و خروج داشته باشید نهایت به اندازه طول و بزرگی آن روند سود خواهید کرد نه بیشتر. ولی وقتی پله بزنید، وای که چه بهمنی راه میوفته. همه اینا به هنر معامله گر بر میگرده و سیستمی که بتونه توی یک روند سالم نگهت داره. به نظرم مووینگ اوریج ها، ایچیموکو خیلی میتونن برای گرفتن این حرکات کاربردی باشه. البته این کارو توی حرکات سوئینگ هم میشه زد ولی خب پر ریسک تره. مثلا تو فارکس از یه حرکت 100 پیپی با این مدل میشه 300 400 پیپ یا حتی بیشتر هم گرفت. این خیییلی جذابه. به نظرم نقطه ورود و خروج یه قضیه است و طنازی و خوش ذوقی معامله گری که با هنرمندی تمام و مبتنی بر استراتژی از حرکات بازار دوبله سوبله سود میگیره یه قضیه دیگس. بعدش این که ما عمر نوح نداریم مثلا یه حرکت بزرگ که رو هفتگی شکل گرفته رو سالها باهاش بمونیم. خب پس چه بهتر که بتونیم با پله زدن های اصولی سودمون رو در حرکات کوچکتر چند برابر کنیم. از طرفی وقتی پله میزنی، چون سودهات تصاعدی میشه، نیازی نیست دیگه توی سقف سقف بازار خروج بزنی و می تونی با کمی صبر و اطمینان از صحت تغییر روند یا فاز بازار خروج کلی بزنی و در این حالت اثر تصاعدی باعث میشه بخش کوچکی از سود معامله تلف بشه ولی شما مغز روند رو گرفتی. ببینین واقعا نمیشه سقف و کف رو دقیق تعیین کرد. من کاری با نئوویو و تحلیل زمانی و ... ندارم. بازار و به زبون معامله گری میگم. نمیتونی تو سقف با ماکسیمم سود خروج بزنی بعد بیای با همون اصل پول و سودش توی کف بعدی ورود بزنی. فکر جارو کردن بازار رو کلا از ذهن باید بیرون کرد. 1 کلام بگم ختم کلام. واسه گرفتن روند ها از مووینگ اوریج ها غافل نشید. منی که چن سال دورامو زدم، از الیوت و اندیکاتور و پرایس اکشن بگیر تا گن و ناخنک به آسترولوژی و ... الان فقط میگم دو سه تا ابزار بسه. باقیشو بریز دور. فیبوناچی پرایس واسه بازار رنج و سوئینگ مناسبه، کاربرد چندانی توی ترند و رالی نداره، الگوهای هارمونیک به همین طور، الیوت خیلی سابجکتیو و به شخصه دست و دلم میلرزه الیوتی بشمارم و باهاش ترید بزنم، خط روند بین دو پیوت ab میکشی ممکنه 200 نفر دیگه هم یه شکل دیگه بکشن! ولی یه چیزی که ریپینت نمیشه، نظرش عوض نمیشه، حرف 1 ساعت قبلش، 2 ساعت دیگه عوض نمیشه همون یه اندیکاتوره درست حسابی هست که روندو بهت میگه، جنسشو میگه، مومنتومو میگه، استاپ لاستو میگه، حمایت و مقاومت داینامیک میگه، تریلینگ استاپ میکنه برات، واگرایی ها رو برات عیار سنجی میکنه، جهت شکست الگوهای کلاسیکو بت میگه و و و و....... از این بهتر میخواییم؟ همه اینارو مووینگ اوریج میگه بهت. اما دو چشم بینا میخواد و یه ذهن آماده و تربیت شده. به نظر خودم در بورس ایران میکس پرایس اکشن کلاسیک و مووینگ اوریج خاصی که گفتم واقعا جوابه. البته شما الیوتی تحلیل میزنین هم قابل احترام هست و خودمم یه زمانی خوره الیوت بودم. ولی الان فقط خودمم و مووینگ هام و پرایس اکشنی که توی ماه های اول آموزشم یاد گرفتم و لاغیر. تمام این قصه ای که تعریف کردم 10% از کل پلن معامله گری هست که با استراتژی معاملاتی نام گذاری میشه و 30% مدیریت سرمایه و 60% روانشناسی معامله گری هست که به نظرم تمام زورمون رو زدیم که تو اون 10% مستر بشیم تا جور 2 آیتم مدیریت سرمایه و روانشناسی رو باهاش بکشیم که اونم شدنی نیست. در هر حال. پرسود باشید. #معامله #معامله_گری #تجربه

یک نکته .... شما چارت های تعدیل شده رو دارید میبینید .... یعنی این چارت ها به این پیوستگی که دارید میبینید نبودن ...و این مهمه چون روی تحلیل نقاط ورود موثر هست .... اما مهمتر از همه شما به نکته مهم رسیدین .... چرا بر فرض اینکه اساسا این چارت ها درست باش ....ولی چرا معامله گر ها سود کمتری ساختن .... نکته اینجاست که در بازار سهام زمانی که شما نمیتونید با اهرم معامله کنید بهترین کار سرمایه گذاری بلند مدت هست .... استراتژی های معاملاتی زمانی موثر هست که شما توانایی استفاده از اهرم داشته باشید مثلا اگر سهم ده درصد رشد کرد شما بتونید با اهرم 10 معامله کنید و 100 درصد سود بگیرید .... والا بدون اهرم قرار باش بیشتر از سرمایه گذار سود بگیرید شاید روی کاغذ بشه ولی در عمل شدنی نیست چون باید شما بتونید دقیقا نقطه پایان رشد و پایان اصلاح رو بدست بیارید که خیلی کار سختی هست و عملا باعث کوچ معامله گر از بازار سهام به بازار هایی میشه که اهرم دارن مثل فارکس و یا فیوچرز ارزهای دیجیتال ..... نکته پایانی نوع استراتژی هایی هست که شما انتخاب میکنید ...اگر مبتنی بر اندیکاتورها و اسیلاتورها باش قطعا شما سهم کمتری از بازار دارید .... چون اونها کاملا با تاخیر عملا میکنن....