#کدالی ها
🔹#خنور در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 25% کاهش و 48% رشد به ترتیب 34 و 143 تومان ساخته. PE~12.6 و قیمت 2755 تومان
🔸#وپارس در 6 ماهه حسابرسی سود اصلی با 28% کاهش زیان 16 تومان زیان ساخته، ولی تو تلفیق از زیان 12 تومانی به سود 16 تومانی رسیده.
🔹#حتاید در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 36% و 60% رشد به ترتیب 59 و 83 تومان ساخته. PE~6.4 و قیمت 572 تومان
🔸#مارون تو 6ماهه تلفیقی از زیان 29 تومانی به سود 848 تومانی رسیده. قیمت 14600 تومان
▪️در سود اصلی ولی سود حسابرسی نسبت به حسابرسی نشده حدود 14% کاهش یافته که بخاطر نرخ‌های 1.5 سال اخیر یوتیلتی هست. این برای همه پتروشیمی‌ها هست و سود حسابرسی کاهش یافته که البته مهم نیست، چون دیوان عدالت نرخ گذاری‌ها رو باطل کرده.
🔹#ثجوان پیشنهاد افزایش سرمایه 323% از تجدید ارزیابی دارایی، طبقه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.
🔸#فافق در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 47% و 46% رشد به ترتیب 15 و 108 تومان ساخته. PE~6.1 و قیمت 532 تومان
🔹#لسرما پیشنهاد افزایش سرمایه 550% از 21.8 به 142 میلیارد تومان 527% تجدید ارزیابی زمین، 23% انباشته جهت اصلاح ساختار مالی
🔸وتوصا و فروش دارایی. سرآواپارس زیرمجموعه 13.2% درصدی وتوصا شرکت هزاردستان رو به مبلغ 3218 میلیارد تومان فروخته و 3192 میلیارد تومان سود شناسایی کرده.
▪️#وتوصا از این محل 420 میلیارد معادل 68% سود امسال سود شناسایی می‌کند که این سود تو سال مالی بعد شناسایی می‌شود. توجه کنید سود 664 میلیاردی فروش دیجی کالا هم تو صورت مالی سال بعد میاد و مجموعا 1084 میلیارد معادل 176% سود امسال فقط از این دو قلم سود شناسایی می کنه. لذا وتوصای 126 تومانی بعد از مجمع 113 تومان خواهد بود با سود حداقل 40 تومانی برای سال بعد معادل PE~2.8
🔹#خلنت که آبان فروش بزرگی داشت، بخشی از فروش رو اصلاح کرده. هرچند در نگاه اول خبر بدیه ولی اگر با نرخ‌های جدید فروش‌ها را در ماه‌های بعد انجام بده اتفاق خوبی خواهد بود.
🔸#بسویچ تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 18% و 30% رشد به ترتیب 26 و 31 تومان ساخته. PE~11.6 و قیمت 510 تومان
🔹#شتران تو حسابرسی سود رو از 24 به 22 کاهش داد. PE~5.2
🔸#شپنا تو حسابرسی سود رو از 17 به 21 افزایش داد. PE~6.7
🔹#وکار تو حسابرسی سود را از 24 به 31 افزایش داد. در تلفیق هم 42 ساخت. PE~6.1 و قیمت 241 تومان. با سود کارمزد و سایر درآمدها در 6 ماهه امسال حدودا 2 برابر پارسال سود ساخته.
🔸#فملی در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 1% و 14% افت به ترتیب 43 و 37 تومان ساخته. PE~9.4 و قیمت 697 تومان
🔹 #اخابر در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با ! و 44% رشد به ترتیب 0.2 و 77 تومان ساخته. PE~9.8 و قیمت 930 تومان
🔸#وپاسار جزو معدود بانکی‌های ضعیف بود. در 6 ماهه حسابرسی در اصلی و تلفیقی با11% و 20% افت 31 تومان ساخته. PE~3.3 و قیمت 241 تومان
🔹#پاکشو تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 58% افت و 51% رشد به ترتیب 6 و 34 تومان ساخته. PE~11.8 و قیمت 432 تومان
🔸نکات مهم کنفرانس #بوعلی
▪️شرکت 8 ماهه 18% بیش از ظرفیت اسمی تولید داشته.
▪️شرکت توانایی تولید ریفرمیت بجای پارازایلین و بالعکس رو دارد و با توجه به شرایط بازار تصمیم می‌گیرد کدام را تولید کند.
▪️کلیه پارازایلین تولیدی به شگویا فروخته میشه با نرخی بالاتر از فروش نوری
▪️خوراک شرکت از نوری بالاتره، چرا که هزینه حمل داری بعکس نوری.
▪️شرکت در حال مطالعه تولید بنزین اکتان 87 از رافینیت هست.
▪️صندوقچه بازار
شنبه 17 آذرماه 1403
#کافه_بورس
🔹#خنور در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 25% کاهش و 48% رشد به ترتیب 34 و 143 تومان ساخته. PE~12.6 و قیمت 2755 تومان
🔸#وپارس در 6 ماهه حسابرسی سود اصلی با 28% کاهش زیان 16 تومان زیان ساخته، ولی تو تلفیق از زیان 12 تومانی به سود 16 تومانی رسیده.
🔹#حتاید در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 36% و 60% رشد به ترتیب 59 و 83 تومان ساخته. PE~6.4 و قیمت 572 تومان
🔸#مارون تو 6ماهه تلفیقی از زیان 29 تومانی به سود 848 تومانی رسیده. قیمت 14600 تومان
▪️در سود اصلی ولی سود حسابرسی نسبت به حسابرسی نشده حدود 14% کاهش یافته که بخاطر نرخ‌های 1.5 سال اخیر یوتیلتی هست. این برای همه پتروشیمی‌ها هست و سود حسابرسی کاهش یافته که البته مهم نیست، چون دیوان عدالت نرخ گذاری‌ها رو باطل کرده.
🔹#ثجوان پیشنهاد افزایش سرمایه 323% از تجدید ارزیابی دارایی، طبقه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت.
🔸#فافق در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 47% و 46% رشد به ترتیب 15 و 108 تومان ساخته. PE~6.1 و قیمت 532 تومان
🔹#لسرما پیشنهاد افزایش سرمایه 550% از 21.8 به 142 میلیارد تومان 527% تجدید ارزیابی زمین، 23% انباشته جهت اصلاح ساختار مالی
🔸وتوصا و فروش دارایی. سرآواپارس زیرمجموعه 13.2% درصدی وتوصا شرکت هزاردستان رو به مبلغ 3218 میلیارد تومان فروخته و 3192 میلیارد تومان سود شناسایی کرده.
▪️#وتوصا از این محل 420 میلیارد معادل 68% سود امسال سود شناسایی می‌کند که این سود تو سال مالی بعد شناسایی می‌شود. توجه کنید سود 664 میلیاردی فروش دیجی کالا هم تو صورت مالی سال بعد میاد و مجموعا 1084 میلیارد معادل 176% سود امسال فقط از این دو قلم سود شناسایی می کنه. لذا وتوصای 126 تومانی بعد از مجمع 113 تومان خواهد بود با سود حداقل 40 تومانی برای سال بعد معادل PE~2.8
🔹#خلنت که آبان فروش بزرگی داشت، بخشی از فروش رو اصلاح کرده. هرچند در نگاه اول خبر بدیه ولی اگر با نرخ‌های جدید فروش‌ها را در ماه‌های بعد انجام بده اتفاق خوبی خواهد بود.
🔸#بسویچ تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 18% و 30% رشد به ترتیب 26 و 31 تومان ساخته. PE~11.6 و قیمت 510 تومان
🔹#شتران تو حسابرسی سود رو از 24 به 22 کاهش داد. PE~5.2
🔸#شپنا تو حسابرسی سود رو از 17 به 21 افزایش داد. PE~6.7
🔹#وکار تو حسابرسی سود را از 24 به 31 افزایش داد. در تلفیق هم 42 ساخت. PE~6.1 و قیمت 241 تومان. با سود کارمزد و سایر درآمدها در 6 ماهه امسال حدودا 2 برابر پارسال سود ساخته.
🔸#فملی در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 1% و 14% افت به ترتیب 43 و 37 تومان ساخته. PE~9.4 و قیمت 697 تومان
🔹 #اخابر در 6 ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با ! و 44% رشد به ترتیب 0.2 و 77 تومان ساخته. PE~9.8 و قیمت 930 تومان
🔸#وپاسار جزو معدود بانکی‌های ضعیف بود. در 6 ماهه حسابرسی در اصلی و تلفیقی با11% و 20% افت 31 تومان ساخته. PE~3.3 و قیمت 241 تومان
🔹#پاکشو تو 6ماهه حسابرسی تو اصلی و تلفیقی با 58% افت و 51% رشد به ترتیب 6 و 34 تومان ساخته. PE~11.8 و قیمت 432 تومان
🔸نکات مهم کنفرانس #بوعلی
▪️شرکت 8 ماهه 18% بیش از ظرفیت اسمی تولید داشته.
▪️شرکت توانایی تولید ریفرمیت بجای پارازایلین و بالعکس رو دارد و با توجه به شرایط بازار تصمیم می‌گیرد کدام را تولید کند.
▪️کلیه پارازایلین تولیدی به شگویا فروخته میشه با نرخی بالاتر از فروش نوری
▪️خوراک شرکت از نوری بالاتره، چرا که هزینه حمل داری بعکس نوری.
▪️شرکت در حال مطالعه تولید بنزین اکتان 87 از رافینیت هست.
▪️صندوقچه بازار
شنبه 17 آذرماه 1403
#کافه_بورس