#لابسا #حاشیه_سود #درآمد_عملیاتی #رصد_معاملات_عمده 1401.10.19

سلام
خسته نباشید.
مدتی هست رصد معاملات انجام نمیشه؟

8سهامداران عمده و عملکردهای آنها؛

سهامداران هر سهم به دو دسته‌ی سهامداران حقیقی و سهامداران حقوقی تقسیم می‌شوند. از منظر دیگر، می‌توان سهامداران هر سهم را به دو دسته‌ی سهامداران عادی و عمده تقسیم نمود که البته اکثر سهامداران عمده، اشخاص حقوقی هستند. اغلب سهامداران حقیقی تنها با هدف کسب سود، سهمی را خرید و فروش می‌کنند اما در خصوص سهامداران حقوقی و سهامداران‌ عمده‌، می‌تواند هدف چیز دیگری باشد.

🟢انگیزه سهامداران عمده از خرید و فروش سهام

اشخاص حقیقی با استفاده از روش‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و … به دنبال شناسایی سهامی هستند که مستعد رشد قیمتی باشند. در اصل، منطق معاملات اشخاص حقیقی را می‌توان خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا توصیف کرد. اما اشخاص حقوقی و یا سهامداران عمده‌ی سهم که می‌توانند حقیقی یا حقوقی باشند ممکن است با اهدافی مثل حمایت از سهم و یا جلوگیری از رشد بی‌اساس قیمت سهم، به دست آوردن کرسی مدیریتی در شرکت و … اقدام به معامله نمایند.

با توجه به اهداف متفاوت حقوقی‌ها، سیگنال خرید سهم در صورتی صادر می‌شود که با قرار دادن سایر اطلاعات در کنار اطلاعات مربوط به خرید و فروش حقیقی و سهامدار عمده، بتوان به این نتیجه رسید که خرید و فروش حقوقی می‌تواند آغازگر یک روند صعودی یا نزولی در قیمت سهم باشد. معمولاً در این شرایط تعداد اشخاص حقوقی و درصد خرید یا فروش آن‌ها که در تابلوی سهم نشان داده می‌شود، به نسبت روزهای قبل عدد قابل توجهی است. در این صورت می‌توان گفت که به وجود آمدن یک روند قیمتی، محتمل‌تر است.

 هر چند که بازار خوانی حقوقی‌ها و متوجه شدن هدفشان از معامله، کار ساده‌ای نخواهد بود. به عنوان مثال ممکن است یک شرکت حقوقی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای سایر فعالیت‌هایش مجبور به فروش سهم شود یا در شرایطی مجبور به خرید سهم شود و معاملات وی ارتباطی به وضعیت پیش روی این سهم نداشته باشد.



🟢مشاهده سهامداران عمده شرکت

برای مشاهده لیست سهامداران عمده هر سهم، کافی است پس از مراجعه به سایت tsetmc و جست‌وجوی سهم موردنظر، وارد سربرگ سهامداران‌ شد.



در این صفحه، لیست سهامداران عمده، تعداد سهام آن‌ها، درصد مالکیت آن‌ها و تغییر تعداد سهامشان نسبت به روز معاملاتی قبل نشان داده می‎‌شود. با انتخاب هر سهامدار، نمودار مربوط به تعداد سهام تحت مالکیت وی در طول زمان، تاریخچه تعداد سهام و سایر سهم‌های سهامدار عمده نمایش داده می‌شود.



🟢بررسی تغییر سهام سهامداران عمده

برای مشاهده تغییر سهام سهامداران‌ عمده‌ در کل بازار سرمایه، کافی است پس از مراجعه به سایت tsetmc، گزینه نمایش فهرست را انتخاب کرد و سپس به قسمت تغییر سهام سهامداران عمده وارد شد.



در این قسمت، اطلاعات مربوط به تغییر سهام سهامداران عمده طی ۵ روز آخر معاملاتی نمایش داده می‌شود و به راحتی می‌توان فایل اکسل آن‌ را دریافت نمود. نحوه نمایش به این شکل است که ابتدا نام سهامدار عمده و در زیر آن، ورقه بهاداری که این شخص حقوقی تغییر در تعداد سهام خود در این مدت داشته نمایش داده می شود، نوشته شده است.



✅سوالات متداول

🟢سهامداران عمده با چه اهدافی دست به معامله می‌زنند؟

سهامداران عمده‌ ممکن است با اهدافی مثل حمایت از سهم یا به دست آوردن کرسی مدیریتی در شرکت و… اقدام به معامله نمایند.

🟢چگونه می‌توان لیست سهامداران عمده یک نماد را مشاهده کرد؟

برای مشاهده لیست سهامداران عمده نماد، پس از مراجعه به سایت tsetmc و جست‌وجوی سهم موردنظر، وارد سربرگ سهامداران شوید.

🟢در لیست سهامداران عمده در سایت tsetmc چه اطلاعاتی نمایش داده می‌شود؟

در این لیست، تعداد سهام آن‌ها، درصد مالکیت و تغییر تعداد سهامشان نسبت به روز معاملاتی قبل نشان داده می‎‌شود.

آپدیت تپمپی تایم فریم روزانه

روز چهارشنبه توضیحات زیر همزمان با ورود خودم به نماد در مارینا چارت منتشر گردید.

- سه شنبه قیمت با تشکیل الگوی Bullish Shark به کف کانال رسید و واکنش مثبت داد.

- در تایم فریم 30 دقیقه یک سر و شانه کف تشکیل شده بود که روز چهارشنبه با شکست خط گردن آن، من تریگر ورود گرفتم.

- امروز نماد حدفاصل صفر تا صف خرید، دست به دست شد ولی وضعیت معاملات درشت آن مناسب ارزیابی شد.

- امروز محدوده مقاومتی مشخص شده هم شکسته شد، قاعدتا برای تثبیت نیاز به دست به دست شدن دارد.

- در بخش معاملات حقیقی بالای 500 میلیون تومان، فروش نداشتیم و جمع خرید ها 1.2 میلیارد تومان بوده است.

- سقف قیمتی فردا مصادف با TP1 یعنی مدل شدن بال BC الگوی Bullish Shark می باشد. در خصوص نگهداری یا خروج فردا تصمیم گیری خواهد شد.


جهت مطالعه تحلیل های گذشته از طریق لینک زیر می توانید به مارینا چارت بپیوندید:
https://tahlilapp.com/gofteman/Marina.Chart

**بیانیه سلب مسئولیت**
**تحلیل شخصی - به هیچ وجه سیگنال خرید و فروش نیست**
با توجه به اینکه شرایط معامله گری هر فردی با دیگری متفاوت است، هیچ توصیه ای برای خرید/فروش سایرین بر مبنای این تحلیل ندارم*

فیلتر اردر های بالای یک میلیارد تومان، قابل ذکر است که این فیلترها باید از چند بعد نیز بررسی شوند، مانند تکنیکال و بعد روانی بازار و ....
pd1 * qd1 + pd2 * qd2 + pd3 + qd3 >1e10
&&
pd1 != tmax

فسبزوار
دیتای زیادی جهت بررسی تکنیکال در دسترس نیست حدود 130 روز معاملاتی
ولی با بررسی وضعیت سود سازی و نسبت های p/e و p/s میتوان به ارزندگی سهم در محدوده فعلی پی برد.
رفتار سهامداران عمده سهم نیز نشان میدهد هرچه بیشتر زیر 3000 تومان درجا بزند فنرش بیشتر جمع شده و ارزنده تر خواهد بود...
حتما خودتان بررسی بفرمایید.