✦ وضعیت #ترازنامه شرکت: در پایان 3 ماهه نخست سال 1401 مهمترین اقلام ترازنامه ای شکام و مقایسه آنها با سال قبل به ترتیب زیر است: • افزایش بدهی ها در سال مالی 1401 مربوط به #بهره_جاری_تسهیلات_مالی دریافتی می باشد. • شرکت در سال 1400 نسبت به اخذ تسهیلات #افزایش_سرمایه از سود انباشته به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای تکمیل طرح های توسعه خود اقدام نمود. • با توجه به اینکه خریدهای خارجی بصورت نقدی صورت می گیرئ و امکان استفاده از اعتبارات استادی میسر نیست، لذا این موضوع سبب افزایش نیاز به نقدینگی در شرکت می گردد. • دوره عملیات شرکت بسته به نوع محصول و وضعیت بازار در شرایط ثبات نسبی بین 60 تا 120 روز است. به این منظور شرکت نیازمند سرمایه در گردشی معادل یک سوم تا یک ششم بهای تمام شده فروش سالانه است. شرکت به منظور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش اقدام به اخذ تسهیلات و خط اعتباری می نماید. • با راه اندازی واحدهای خالص سازی اتیلن گلایکول ها و استامینوفن ظرفیت تولید و فروش شرکت با رشد قابل ملاحظه ای روبرو شده. این مسئله منجربه افزایش نیاز به سرمایه در گردش و اخذ تسهیلات جدید گردید است. همچنین بخشی از سرمایه گذاری ها در دارایی ها در دارایی ثابت و طرح های توسعه ای از محل تسهیلات، تامین مالی شده است. • سهامدار عمده به فرابورس تعهد داده که وجوه نقد حاصل از فروش سهام شرکت را با نرخ بهره صفر درصد و به منظور کمک به شرکت برای تسویه تسهیلات مالی در اختیار شرکت قرار دهد.