نرم‌افزار تعادلی
قیمت تعادلی هر نماد را بر پایه دادههای بنیادی ببینید و بفهمید سهم الان ارزنده است یا حبابی — بدون حدس و گمان.
- قیمت تعادلی، حداقل و حداکثر آن روی یک نمودار
- گیج فراوانی: سهم بیشتر وقت‌ها کجا معامله شده
- درصد فاصله قیمت روز تا قیمت تعادلی
- آرشیو ۱۰ تا ۲۰ سال گزارش‌های شرکتها
«این سهم گران است یا ارزان؟»
پرسشی که هر معامله‌گر روزی ده بار از خودش می‌پرسد و معمولاً با احساس جواب میدهد.
یک عدد مرجع، نه شهود
قیمت تعادلی از گزارش سود و زیان، ترازنامه و دادههای کلان اقتصادی محاسبه میشود؛ نه از نظر شخصی کسی.
حباب را زودتر ببینید
هرچه قیمت از سطح تعادل بالاتر برود سهم حبابی‌تر است. فاصله را عددی می‌بینید، نه حسی.
ارزندگی را از دست ندهید
وقتی قیمت زیر تعادل است و آهنگ رشد تعادلی مثبت، فرصت خرید پررنگ‌تر میشود.
سه بخش، سه زاویه نگاه
نرم‌افزار تعادلی از گراف، گیج و درصد تشکیل شده که هر کدام یک سؤال متفاوت را جواب می‌دهند.
گراف تعادلی
چهار نمودار روی هم: حداقل تعادلی، حداکثر تعادلی، قیمت تعادلی و قیمت روز. هر کدام را با یک کلیک خاموش و روشن می‌کنید.
قیمت روزانه تغییر میکند ولی قیمت تعادلی پلهای است — با هر گزارش فصلی که شرکت روی کدال منتشر میکند بهروز میشود.
- مقایسه هم‌زمان قیمت روز با هر سه سطح تعادلی
- تاریخچه چند ساله در یک نگاه
گیج تعادلی
نوسان سهم از ابتدای ارزشگذاری به شش محدوده تقسیم میشود و گیج نشان میدهد در هر محدوده چند درصد مواقع معامله شده است.
از سبز در یک سو تا قرمز در سوی دیگر؛ هرچه فلش به قرمز نزدیک‌تر، ریسک سرمایهگذاری بیشتر. زیر گیج، آهنگ رشد تعادلی می‌گوید قیمت تعادلی نسبت به دوره قبل چقدر تغییر کرده است.
- مینیمم تعادلی: نشانه ارزندگی — با گیج P/E و P/S هم بررسی‌اش کنید
- ماکزیمم تعادلی: نشانه اشباع خرید و حباب
درصد تعادلی
فاصله قیمت روز تا قیمت تعادلی، به‌صورت یک عدد ساده. مثلاً اگر قیمت روز ۱٬۹۷۷ ریال و قیمت تعادلی ۴٬۳۳۹ ریال باشد، سهم در ۴۵ درصد تعادلی خود است — یعنی ۵۵ درصد پایین‌تر از تعادل.
- یک عدد برای مقایسه سریع چند نماد با هم
واگرایی تعادلی
وقتی مسیر قیمت و گراف تعادلی از هم جدا میشوند، فاصله بین آن دو معنا پیدا میکند.
- حالت ارزندگی: قیمت پایین میآید ولی قیمت تعادلی بالا می‌رود — پتانسیل رشد آینده
- حالت حباب: قیمت بالا می‌رود ولی گراف تعادلی پایین میآید — صرفاً حبابی‌شدن سهم
سؤال‌های رایج درباره تعادلی
۶ نتیجه
نرم‌افزار تعادلی
قیمت تعادلی از کجا میآید؟
از گزارش سود و زیان شرکتها، بخشی از ترازنامه و دادههای کلان اقتصادی. این دادهها در سه مرحله پالایش میشوند و نتیجه، قیمت تعادلی آن دوره است.
هر چند وقت بهروز میشود؟
قیمت روز روزانه تغییر میکند، اما قیمت تعادلی پلهای است و فقط با انتشار گزارش فصلی شرکت روی کدال بهروز میشود.
همه نمادها قیمت تعادلی دارند؟
خیر. نمادهای گروه بانک، بیمه، لیزینگ، سرمایهگذاری و تأمین سرمایه فاقد قیمت تعادلی هستند.
تعادلی سیگنال خرید و فروش میدهد؟
خیر. تعادلی یک ابزار ارزشگذاری است و فاصله قیمت تا ارزش ذاتی را نشان میدهد. تصمیم معامله با شماست و تحلیل اپ توصیه خرید یا فروش نمیکند.
آرشیو داده تا چند سال گذشته است؟
بین ۱۰ تا ۲۰ سال، بسته به سابقه شرکت؛ میتوانید وضعیت سهم را در کل این بازه بسنجید.
با امتیاز معاملات هم میتوانم بخرم؟
بله. اگر از طریق لینک ما در کارگزاریهای همکار ثبتنام کرده باشید، به ازای هر ۱ میلیون تومان گردش یک امتیاز میگیرید و میتوانید اشتراک را با امتیاز فعال کنید.
قبل از خرید بعدی، یک بار تعادلی را نگاه کنید
دسترسی به قیمت تعادلی همه نمادهای بورس تهران، از همین حالا.