معامله‌گری بعد از شکست روند یکی از تکنیک‌های بسیار قابل توجهی است که به عنوان تکنیک ورود به روند بازار تعبیر می‌شود. در ابتدا، یک حرکت روند دار خط روندی را ترسیم میکنیم با شکسته شدن خط روند وارد معامله می‌شویم. در معاملات براساس شکست روند، دو فاز برای شکسته شدن خط روند وجود دارد یکی فاز شک و دیگری فاز یقین. در مرحله اول ما نسبت به شکسته شدن خط روند مشکوک می‌شویم و در فاز بعدی به یقین می‌رسیم که خط روند شکسته شده‌است. با توجه به تعریف یک روند، بازار در هر روندی برای آن که روند ادامه‌دار باشد باید سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر (روند صعودی) بزند و همچنین کف‌های پایین‌تر و سقف‌های پایین‌تر (روند نزولی) بزند، بنابراین اختلال در هر جز از آن می‌تواند منجر به تغییر شود، چنانچه در یک روند صعودی بازار قادر نباشد سقف بالاتری بزند وارد فاز شک می‌شویم که احتمالاً روند صعودی دچار اختلال شده و اگر در یک روند نزولی بازار نتواند کف پایین‌تری بزند نیز می‌گوییم وارد فاز شک شده که احتمالاً بازار روند نزولی‌اش به اتمام رسیده است. به خصوص اگر تعداد کندل‌های فاز شک بیش از حرکت قبلی باشد، این شک قوی‌تر می‌شود.
مرحله یقین زمانی است که در روند صعودی بازار کف پایین‌تر و در روند نزولی سقف بالاتر ثبت کند. به عنوان مثال در شکل زیر می‌بینیم که قیمت در برخورد با خط روند در نقطه x2 صعودی را تجربه نمود که این صعود قادر نبود سقف x1 را بزند، پس براساس تعریف روند وقتی قیمت قادر نیست در یک روند صعودی سقف بالاتر بزند وارد فاز شک می‌شویم، پس انتظار این واقعه را داریم که قیمت خط روند صعودی‌اش را به سمت پایین بشکند، همانطور که انتظار می‌رفت بازار با قدرت خط روند صعودی را شکست و ریزش مناسبی را تجربه نمود.
" وقتی قیمت به خط روند صعودی برخورد نمود، در حرکت صعودی با کندل‌های بیشتری موفق نشد سقف بالاتر بزند که می‌تواند حدس ما را برای شکستن خط روند قوی‌تر کند."
بر اساس شیب حرکتی بازار، روند حرکتی ما می‌تواند زوایای متفاوتی داشته باشد و از زاویه تند به زاویه کند تبدیل شود. بازار علاقه به حرکت بر روی محور ۴۵ درجه دارد. چنانچه زوایای بیش از این داشته باشد، در برهه‌هایی این زوایا کاسته شده به سمت محور مرکزی حرکت می‌کند. چنانچه سبک حرکتی بازار با زاویه تند، دارای خط روندی باشد که بشکند، می‌گوییم خط روند درونی شکسته شده و قیمت به سمت خط روند بیرونی حرکت می‌کند. تمایل بازار به حرکت منطقی و با شیب ملایم همواره برای بسیاری به اشتباه این تصور را ایجاد می‌کند که روندها به کلی تغییر نموده‌اند و باید دنبال معاملات عکس در بازار باشیم، در حالی که شیب حرکتی زیاد در بازار معمولاً چندان پایدار نمی‌ماند.
ساختار شماتیک برای یک حرکت صعودی به فرم شکل زیر می‌باشد. همانطور که در شکل دیده می‌شود خط روند درونی به دلیل شیب زیاد شکسته شد و قیمت به سمت خط روند بیرونی حرکت نمود. در حقیقت این پدیده منطقی که مبتنی بر ذات بازار است می‌تواند هر معامله‌گری را منظم کند، به عبارت دیگر این نظمی که در بازار وجود دارد این تصور که بازار همه حرکاتش باید با اسلوب منطقی ملایم باشد، تفکر هر تریدر را اصلاح می‌نماید.
خط روند داخلی که در برخی کتاب‌ها به نام‌های دیگر نیز شهرت دارد، خطوطی است که به صورت کاملا تصادفی بین ماژورهای کف و سقف ترسیم می‌شود و حداقل باید سه تماس داشته باشد، این خطوط هیچ‌گونه محدودیتی برای ترسیم ندارند و هر چه تماس‌شان بیشتر باشد اعتبارش فزونی می‌یابد . به عنوان نمونه در شکل زیر یک خط روند داخلی داریم که چهار تماس از نوع کف دارد، هر یک از این سطوح می‌تواند نقش اتمام یک ریزش و صعود جزیی باشد.
یکی از کارکردهای خاص این نوع خطوط می‌تواند این باشد که به راحتی قادر است سقف‌ها را در روند صعودی و کف‌ها را در روند نزولی شناسایی کند، در همين مثال فوق این خط ترسیمی به راحتی توانست کف‌ها را نشان دهد. در شکل زیر همانطور که مشاهده می‌شود قیمت با شکستن خط روند صعودی که براساس مینورها ترسیم شده بود، خود را به خط روندی رساند که بر اساس ماژورها ترسیم شده‌است. در حقیقت گام‌های حرکتی بازار، با شناسایی درست پیوت‌ها و مشاهده زوایای حرکتی، به راحتی می‌توان تشخیص داد که گام تندی است یا کند، یعنی بازار به صورت هیجانی در حال معامله‌گری است یا منطق و پشتوانه اصولی در حرکت بازار وجود دارد. تجربه ثابت نموده معمولاً چنانچه حرکات بازار بر پایه‌ی احساس و هیجان باشد، موقعیت‌های معاملاتی منجر به زیان می‌شود و معامله‌گران در بازارهای منطقی سودهای جالب توجهی را کسب می‌کنند. بنابراین با شکسته شدن خط روند با شیب زیاد بازار طبق روال معمول خود به حوالی شیب محوری خود نزدیک شد .
"خط روند درونی شکسته و قیمت خود را به خط روند بیرونی رسانده است."
نکته: تمام موارد گفته شده برای حالت نزولی نیز صادق است.
بخشی از این مقاله برگرفته از " کتاب دوئل با روند " می‌باشد.
قیمت تعادلی می‌گوید بازار در سال‌های گذشته حاضر بوده بابت هر ریال از دارایی و سود یک شرکت چقدر بپردازد. در این مطلب می‌بینیم این عدد از کجا می‌آید، چه چیزی را نمی‌گوید، و چطور باید کنار نمودار قیمت خوانده شود.
P/E می‌پرسد بابت سود چقدر می‌پردازید و P/S می‌پرسد بابت فروش. وقتی شرکتی زیان‌ده می‌شود یکی از این دو بی‌معنا می‌شود و دیگری هنوز حرف دارد.
نظرها(۲۶)
برای گذاشتن نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
کامیار خدیوی
ممنون نکات آموزشی و کاربردی را میذارید.
علی منتظری
عالی
تقی وهاب رجایی
بسیار سپاسگزارم ااز نکات آموزنده و کاربردی ها جنابعالی و مجموعه توانمندتان....
محمد
موضوع فوق العلاده‌ای بود، ممنون و سپاسگزارم.
حسین جم سا
ممنون از شما که همراه ما هستید 🙏🏻🌹
حسین جم سا
🙏🏻🌹
حسین جم سا
ممنون از همراهی شما 🙏🏻🌹
حسین جم سا
ممنون از شما که همراه ما هستید 🙏🏻🌹
مینا
چقدر عالیییییییییییی بود ، بیش تر از این مطالب بزارید
Mehdi Heydari
هم کتاب فوق العادست هم نویسندش
Mehdi Heydari
عالی بود
عباس مهاجری
با سلام با تشکر از استاد آزادی این کتاب رو بارها مطالعه کردم ، که دارای نگارش عالی است. فقط اصطلاح خط روند داخلی برام نامفهوم بوده وفکر می کنم که همان خط روند بیرونی است و در این شکلها هم این تصور برام هست ، لطفا اگر امکانش باشه توضیح بدهید. آیا خط روند داخلی می تونه تو مایه های همان خط تبدیل سطوح استاتیک مطرح بشود( البته در این جا داینامیک است). سپاس
حسین جم سا
🙏🏻🌹
حسین جم سا
سپاس 🙏🏻🌹
حسین جم سا
🙏🏻🌹
MILAD MAROOF
سلام دوست عزیز، خط روند های داخلی، خطوطی هستند که از پایین ترین کف و یا سقف رسم نمی شوند و در واقع، از بهم وصل کردن نقاط مینوری که در اصلاح ها شکل میگیرند بوجود میاند نه در حرکت ها . قیمت سعی میکنه با شکستن خط روند داخلی خودش رو به خط روند از درجه بالاتر برسونه.
Mohammad Esmaeil Rahmani
باسلام و سپاس از زحمات شما عزیزان در شکل اول شکسته شدن خط روند نزولی و فتح آخرین سقف ماژور گواهی بر اتمام روند نزولی است. اما برای تخمین روند بعد از آن چگونه می توان عمل کرد؟ چون بازار می تواند بعد از اتمام روند نزولی یا روند صعودی بگیرد و یا صرفا یک بازار خنثی را داشته باشیم. ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید. باسپاس فراوان
MILAD MAROOF
سلام دوست عزیز، ما طبق پلنی که از قبل طراحی کردیم وارد معامله میشیم، یعنی مشخص کردن نقطه ورود TP2- TP1، R/R ، SL و زمان معتبر بودن تحلیل و همچنین شرایط بازار در اون برهه از زمان. در نتیجه اتفاقات بعد از اون که هر چیزی میتونه باشه رو کاری بهش نداریم و طبق پلن خودمون عمل میکنیم. اگر به حد سود رسید، طبق برنامه عمل میکنیم، اگه بازار رنج بود و زمان تحلیل ما بی اعتبار شد و یا در صورت برگشت روند و فعال شدن حد ضرر، از معامله خارج میشیم. موفق و پر سود باشید
سپهر طهماسبی
با تشکر از مطالب خوب و کاربردیتان. در خصوص فاز شک سوالی برای بنده ایجاد شده، معمولا در یک روند صعودی وقتی قیمت نمی تواند سقف ماقبل خود را بزند و از آن بالاتر رود (یا سقف پایین تر بزند) یا نهایتا هم تراز با سقف قبل بماند (دبل تاپ)، وارد فاز شک می شویم. حال میدانیم در یک ترند صعودی گام های صعودی به صورت 5 موجی و گام های اصلاحی 3 موجی خواهد بود؛ در گام آخر که وارد فاز شک می شویم، متوجه این موضوع خواهیم شد که گام صعودی که از روی خط روند آغاز می شود به صورت 5 موجی ایمپالس نیست و از 3 موج تشکیل شده (گام ABC که خود گویی اصلاحی گام 5 موجی صعودی آخر است)، که این خود گویای آن است که روند صعودی رو به اتمام است و شکسته شدن خط روند و کف ماژوری ماقبل این شک به یقین تبدیل خواهد شد. کسانی که به موج شماری الیوت تسلط دارند به نظرم به راحتی می توانند با مشاهده گام صعودی 3 موجی در فاز شک، سیگنال چرخش روند را دریافت کنند. ممنون میشم نظرتون رو جویا بشم در این خصوص.
سپهر طهماسبی
در یک ترند صعودی، زمانی که قیمت خود را با نهایت تلاش به سقف ماقبل می رساند و نمیتواند سقف جدی بالاتر از سقف ماژوری قبل به ثبت رساند (ورود به فاز شک)، توجه به واگرایی معمولی منفی (RD-)، روی اندیکاتورهای MACD و RSI بسیار کاربردی خواهد بود. چرا که علی رغم اینکه قیمت توانسته خود را به سقف ماقبل برساند ولی اندیکاتور سقف و کف پایین تر میزند که به وضوح نشان از تضعیف فاز خرید است. در چنین موارد معمولا شاهد تشکیل الگوی کلاسیک دبل تاپ (سقف دوقلو) هستیم که با شکسته شدن خط گردن (آخرین کف ماژوری) این شک به یقین تبدیل شده و شاهد چرخش روند خواهیم بود.
سپهر طهماسبی
جسارتا در خصوص بحث خط روند داخلی، اصطلاحی مشابه در میان تحلیلگران رایج است که به آن ترسیم خط روندِ " پروانه ای " میگویند، آیا صحت آن را تایید می فرمائید؟ همانطور که ذکر شد زاویه بهینه برای خط روند 45 درجه با افق خواهد بود که هرچه این زاویه به واسطه افزایش مومنتوم قیمت بیشتر می شود، زاویه با افق نیز بیشتر و حرکات قیمت ناپایدار تر می شود، یعنی با فاصله گرفتن قیمت از خط روند اولیه، نیاز به ترسیم خط روندی جدید هست که پله پله با هر افزایش شتاب حرکتی قیمت اقدام به ترسیم خط روند جدید اکستند شده می کنیم تا سرآخر با شکسته شدن آخرین خط روند صعودی (تخلیه حباب) که شیب قابل توجهی نیز نسبت به افق خواهد داشت، قیمت پله پله بر روی خطوط روند قبلی ریخته و آنقدر پایین می آید که به حد بهینه خود برسد (همانند حرکاتی که در انتهای امواج 3 و 5 شاهد هستیم).
حسین رستمی
عالی وجامع
حسین رستمی
مرسی
حسین رستمی
عالی بود مرسی
میم رهبر
ممنون خیلی خوب بود
محمد برغمدی
خیلی عالی و پر مغز! خیلی ممنون!